工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金C类(006616)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6271

 累计净值：1.6271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏雨,马丽娜 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-24

业绩比较基准： 75%×中证800指数收益率＋25%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 950,700 48,162,462.00 7.60
2 002415 海康威视 1,356,400 45,846,320.00 7.24
3 688036 传音控股 230,721 33,625,278.54 5.31
4 603039 泛微网络 536,200 28,295,274.00 4.47
5 300408 三环集团 755,700 23,426,700.00 3.70
6 688099 晶晨股份 339,209 21,387,127.45 3.38
7 000725 京东方A 5,277,900 20,372,694.00 3.22
8 00941 中国移动 322,500 19,443,525.00 3.07
9 688169 石头科技 60,910 17,990,377.60 2.84
10 00700 腾讯控股 63,400 17,814,132.00 2.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 797,830 60,148,403.70 8.17
2 002415 海康威视 1,356,400 44,910,404.00 6.10
3 300308 中际旭创 262,900 38,764,605.00 5.27
4 000725 京东方A 8,785,100 35,931,059.00 4.88
5 688036 传音控股 244,475 35,937,825.00 4.88
6 688099 晶晨股份 379,209 31,974,902.88 4.35
7 300408 三环集团 1,055,700 30,984,795.00 4.21
8 688037 芯源微 162,828 27,835,446.60 3.78
9 000810 创维数字 1,702,300 27,526,191.00 3.74
10 000100 TCL科技 4,925,190 19,405,248.60 2.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 881,245 67,247,805.95 9.23
2 002415 海康威视 1,576,200 67,240,692.00 9.23
3 600703 三安光电 1,894,700 40,016,064.00 5.49
4 000725 京东方A 8,785,100 39,005,844.00 5.35
5 000100 TCL科技 7,164,200 31,737,406.00 4.36
6 300408 三环集团 1,055,700 31,776,570.00 4.36
7 300661 圣邦股份 177,700 27,579,040.00 3.79
8 603236 移远通信 176,069 21,159,972.42 2.90
9 688041 海光信息 267,487 20,641,971.79 2.83
10 300285 国瓷材料 609,890 17,284,282.60 2.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603712 七一二 992,000 34,640,640.00 4.81
2 300661 圣邦股份 177,700 30,671,020.00 4.26
3 002415 海康威视 867,800 30,095,304.00 4.18
4 03690 美团-W 175,918 27,452,003.90 3.81
5 003031 中瓷电子 266,700 25,683,210.00 3.56
6 300395 菲利华 404,600 22,253,000.00 3.09
7 002475 立讯精密 668,800 21,234,400.00 2.95
8 002371 北方华创 90,500 20,389,650.00 2.83
9 600765 中航重机 600,000 18,654,000.00 2.59
10 300416 苏试试验 588,800 17,752,320.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 374,719 53,959,536.00 6.87
2 300395 菲利华 810,800 48,550,704.00 6.18
3 600941 中国移动 500,000 34,165,000.00 4.35
4 300666 江丰电子 359,100 33,101,838.00 4.21
5 603712 七一二 777,000 27,583,500.00 3.51
6 03690 美团-W 175,918 26,348,998.04 3.35
7 002179 中航光电 370,340 21,479,720.00 2.73
8 000733 振华科技 182,200 21,131,556.00 2.69
9 688008 澜起科技 377,120 19,734,689.60 2.51
10 301101 明月镜片 314,300 18,056,535.00 2.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 392,918 65,255,821.44 7.36
2 01024 快手-W 861,500 64,388,510.00 7.26
3 300661 圣邦股份 307,500 55,971,150.00 6.31
4 300395 菲利华 980,000 44,100,000.00 4.97
5 002049 紫光国微 200,000 37,944,000.00 4.28
6 300012 华测检测 1,300,000 30,173,000.00 3.40
7 688052 纳芯微 79,164 29,999,989.44 3.38
8 00700 腾讯控股 80,000 24,246,400.00 2.73
9 603986 兆易创新 130,960 18,623,821.60 2.10
10 301031 中熔电气 115,000 16,488,700.00 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 255,000 83,262,600.00 9.40
2 01024 快手-W 861,500 51,845,070.00 5.85
3 002049 紫光国微 225,000 46,021,500.00 5.20
4 03690 美团-W 292,918 36,963,322.42 4.17
5 300395 菲利华 620,000 34,850,200.00 3.94
6 002371 北方华创 126,068 33,778,425.92 3.81
7 600941 中国移动 499,866 33,421,040.76 3.77
8 603501 韦尔股份 170,000 32,878,000.00 3.71
9 603986 兆易创新 169,964 23,970,022.92 2.71
10 300627 华测导航 651,100 23,739,106.00 2.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 684,880 81,213,070.40 6.63
2 002791 坚朗五金 402,900 73,162,611.00 5.97
3 000568 泸州老窖 269,312 68,370,237.44 5.58
4 601668 中国建筑 12,186,200 60,931,000.00 4.97
5 300347 泰格医药 350,462 44,789,043.60 3.65
6 300627 华测导航 956,240 43,987,040.00 3.59
7 300661 圣邦股份 135,000 41,715,000.00 3.40
8 600519 贵州茅台 20,000 41,000,000.00 3.35
9 002555 三七互娱 1,407,900 38,041,458.00 3.10
10 603129 春风动力 200,064 33,492,887.20 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 453,645 78,934,230.00 5.96
2 603259 药明康德 515,740 78,805,072.00 5.95
3 601668 中国建筑 13,424,160 64,435,968.00 4.87
4 300661 圣邦股份 175,000 58,227,750.00 4.40
5 02382 舜宇光学科技 333,300 56,864,313.00 4.30
6 002791 坚朗五金 377,900 51,912,123.00 3.92
7 300627 华测导航 1,156,240 49,082,388.00 3.71
8 002568 百润股份 624,757 46,538,148.93 3.52
9 002371 北方华创 110,800 40,518,452.00 3.06
10 002821 凯莱英 86,800 38,704,120.00 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 311,700 166,697,160.00 9.24
2 300347 泰格医药 575,945 111,330,168.50 6.17
3 600132 重庆啤酒 516,400 102,221,380.00 5.67
4 300015 爱尔眼科 1,205,429 85,561,350.42 4.74
5 02382 舜宇光学科技 326,600 66,688,454.00 3.70
6 000799 酒鬼酒 253,800 64,871,280.00 3.60
7 002821 凯莱英 163,900 61,069,140.00 3.39
8 603259 药明康德 318,000 49,795,620.00 2.76
9 300627 华测导航 1,344,140 45,848,615.40 2.54
10 300363 博腾股份 526,700 44,306,004.00 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 299,700 154,513,332.00 8.60
2 01336 新华保险 2,844,200 72,356,448.00 4.03
3 601318 中国平安 902,500 71,026,750.00 3.95
4 600519 贵州茅台 34,900 70,114,100.00 3.90
5 601668 中国建筑 11,500,240 59,686,245.60 3.32
6 300347 泰格医药 262,245 39,365,596.95 2.19
7 600406 国电南瑞 1,207,800 37,610,892.00 2.09
8 300012 华测检测 1,276,900 36,391,650.00 2.03
9 002081 金螳螂 3,730,600 35,291,476.00 1.97
10 600167 联美控股 3,292,522 34,538,555.78 1.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 814,189 70,818,159.22 7.53
2 601668 中国建筑 13,075,800 64,986,726.00 6.91
3 600276 恒瑞医药 544,600 60,701,116.00 6.45
4 300274 阳光电源 685,792 49,569,045.76 5.27
5 300347 泰格医药 191,100 30,883,671.00 3.28
6 000661 长春高新 61,900 27,787,529.00 2.95
7 600519 贵州茅台 12,000 23,976,000.00 2.55
8 002821 凯莱英 78,000 23,332,920.00 2.48
9 603678 火炬电子 269,103 19,456,146.90 2.07
10 002791 坚朗五金 125,600 18,086,400.00 1.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 998,492 27,448,545.08 7.95
2 002791 坚朗五金 125,600 16,238,824.00 4.70
3 601222 林洋能源 1,469,779 10,406,035.32 3.01
4 601318 中国平安 134,089 10,225,627.14 2.96
5 002568 百润股份 158,300 10,110,621.00 2.93
6 603444 吉比特 15,491 9,649,343.90 2.79
7 300132 青松股份 380,200 9,619,060.00 2.79
8 002475 立讯精密 168,297 9,614,807.61 2.78
9 002833 弘亚数控 190,059 7,904,553.81 2.29
10 603678 火炬电子 169,100 7,798,892.00 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 125,600 11,817,704.00 7.29
2 688111 金山办公 23,659 8,081,441.22 4.99
3 601222 林洋能源 1,399,200 7,639,632.00 4.72
4 002475 立讯精密 129,997 6,675,345.95 4.12
5 603678 火炬电子 222,600 6,237,252.00 3.85
6 600383 金地集团 428,369 5,868,655.30 3.62
7 300274 阳光电源 351,400 5,056,646.00 3.12
8 002568 百润股份 108,300 4,908,156.00 3.03
9 600167 联美控股 299,443 4,294,012.62 2.65
10 600570 恒生电子 39,000 4,200,300.00 2.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 125,600 6,880,368.00 5.40
2 600383 金地集团 428,369 6,035,719.21 4.73
3 000661 长春高新 9,800 5,370,400.00 4.21
4 688111 金山办公 23,659 5,311,445.50 4.17
5 600276 恒瑞医药 53,300 4,905,199.00 3.85
6 603605 珀莱雅 36,900 4,249,035.00 3.33
7 300529 健帆生物 44,440 4,207,134.80 3.30
8 600167 联美控股 299,443 4,180,224.28 3.28
9 002475 立讯精密 100,000 3,816,000.00 2.99
10 002568 百润股份 108,300 3,678,951.00 2.89

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