华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006621)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3635

累计净值:1.3635 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X)*上证国债指数收益率(在目标日期2045年12月31日之前(含当日):2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000065 北方国际 976,613 14,473,404.66 1.13
2 601857 中国石油 1,794,400 14,319,312.00 1.11
3 000888 峨眉山A 1,318,100 13,760,964.00 1.07
4 002415 海康威视 398,421 13,466,629.80 1.05
5 600028 中国石化 2,179,300 13,228,351.00 1.03
6 601390 中国中铁 1,690,400 11,528,528.00 0.90
7 600138 中青旅 939,000 11,371,290.00 0.89
8 600941 中国移动 113,700 11,008,434.00 0.86
9 601186 中国铁建 1,160,300 10,129,419.00 0.79
10 002051 中工国际 908,600 9,622,074.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002051 中工国际 1,483,800 17,701,734.00 1.33
2 000888 峨眉山A 1,459,600 16,727,016.00 1.25
3 601857 中国石油 2,111,600 15,773,652.00 1.18
4 000065 北方国际 976,613 14,668,727.26 1.10
5 600028 中国石化 2,179,300 13,860,348.00 1.04
6 600941 中国移动 144,200 13,453,860.00 1.01
7 601390 中国中铁 1,690,400 12,813,232.00 0.96
8 600138 中青旅 939,000 11,746,890.00 0.88
9 601186 中国铁建 1,160,300 11,428,955.00 0.86
10 601333 广深铁路 2,486,600 9,846,936.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000065 北方国际 1,574,713 24,014,373.25 1.80
2 600138 中青旅 875,400 13,323,588.00 1.00
3 000888 峨眉山A 1,429,700 12,981,676.00 0.97
4 601857 中国石油 2,111,600 12,500,672.00 0.94
5 601800 中国交建 1,060,881 11,202,903.36 0.84
6 601390 中国中铁 1,576,500 10,846,320.00 0.81
7 600941 中国移动 114,900 10,337,553.00 0.78
8 601117 中国化学 1,114,902 10,346,290.56 0.78
9 600050 中国联通 1,782,100 9,658,982.00 0.73
10 601186 中国铁建 1,060,100 9,551,501.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000888 峨眉山A 1,429,700 13,539,259.00 1.17
2 600138 中青旅 875,400 13,297,326.00 1.15
3 688349 三一重能 238,695 6,991,376.55 0.60
4 002159 三特索道 300,000 5,250,000.00 0.45
5 300005 探路者 100,000 758,000.00 0.07
6 688192 迪哲医药 8,926 351,416.62 0.03
7 603986 兆易创新 2,000 204,940.00 0.02
8 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600138 中青旅 957,100 10,432,390.00 1.02
2 000888 峨眉山A 1,429,700 9,721,960.00 0.95
3 688349 三一重能 238,695 8,776,815.15 0.86
4 002159 三特索道 300,000 3,297,000.00 0.32
5 300005 探路者 100,000 730,000.00 0.07
6 688192 迪哲医药 8,926 290,987.60 0.03
7 603986 兆易创新 2,000 187,500.00 0.02
8 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
9 688246 嘉和美康 1,809 36,831.24 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 1,393,200 14,391,756.00 1.27
2 600138 中青旅 900,000 11,601,000.00 1.02
3 000888 峨眉山A 835,400 7,660,618.00 0.68
4 002159 三特索道 300,000 3,630,000.00 0.32
5 300005 探路者 100,000 844,000.00 0.07
6 603986 兆易创新 2,000 284,420.00 0.03
7 688192 迪哲医药 8,926 238,681.24 0.02
8 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.01
9 301236 软通动力 1,712 53,722.56 0.00
10 688246 嘉和美康 1,809 48,227.94 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000893 亚钾国际 480,800 16,573,176.00 1.15
2 601398 工商银行 3,242,200 15,465,294.00 1.07
3 601857 中国石油 2,522,100 13,921,992.00 0.96
4 600138 中青旅 900,000 10,980,000.00 0.76
5 601988 中国银行 2,892,700 9,459,129.00 0.65
6 000888 峨眉山A 835,400 6,541,182.00 0.45
7 601899 紫金矿业 440,000 4,989,600.00 0.34
8 002159 三特索道 300,000 3,270,000.00 0.23
9 300005 探路者 100,000 744,000.00 0.05
10 603986 兆易创新 2,000 282,060.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 731,400 27,142,254.00 1.78
2 600958 东方证券 1,699,300 25,047,682.00 1.64
3 300251 光线传媒 1,297,300 16,670,305.00 1.09
4 002088 鲁阳节能 577,800 15,022,800.00 0.98
5 688190 云路股份 118,697 14,063,220.56 0.92
6 601066 中信建投 468,800 13,712,400.00 0.90
7 300682 朗新科技 354,400 13,123,432.00 0.86
8 301129 瑞纳智能 144,600 12,244,728.00 0.80
9 600138 中青旅 900,000 9,342,000.00 0.61
10 03690 美团-W 40,300 7,426,767.71 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 840,000 28,870,800.00 2.05
2 601066 中信建投 468,800 14,485,920.00 1.03
3 000069 华侨城A 1,558,300 11,671,667.00 0.83
4 600138 中青旅 900,000 8,973,000.00 0.64
5 000983 山西焦煤 731,800 8,679,148.00 0.62
6 603069 海汽集团 501,500 8,395,110.00 0.60
7 000858 五粮液 33,000 7,239,870.00 0.51
8 600827 百联股份 444,900 6,419,907.00 0.46
9 002159 三特索道 584,500 6,382,740.00 0.45
10 601995 中金公司 104,351 5,970,964.22 0.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 840,000 27,543,600.00 2.05
2 603069 海汽集团 501,500 11,659,875.00 0.87
3 000069 华侨城A 1,558,300 11,593,752.00 0.86
4 601233 桐昆股份 427,322 10,294,186.98 0.77
5 000858 五粮液 33,000 9,830,370.00 0.73
6 600138 中青旅 900,000 9,450,000.00 0.70
7 300005 探路者 924,100 9,065,421.00 0.68
8 600827 百联股份 444,900 8,964,735.00 0.67
9 603986 兆易创新 42,000 7,891,800.00 0.59
10 002159 三特索道 584,500 6,417,810.00 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 1,550,294 20,959,974.88 1.85
2 300059 东方财富 700,000 19,082,000.00 1.68
3 600138 中青旅 900,000 11,520,000.00 1.02
4 000069 华侨城A 1,137,700 11,593,163.00 1.02
5 002466 天齐锂业 244,100 9,222,098.00 0.81
6 000858 五粮液 33,000 8,843,340.00 0.78
7 002159 三特索道 584,500 7,054,915.00 0.62
8 300005 探路者 944,100 6,759,756.00 0.60
9 601233 桐昆股份 328,822 6,790,174.30 0.60
10 603986 兆易创新 30,000 5,126,400.00 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 38,600 13,552,846.00 1.26
2 300059 东方财富 400,000 12,400,000.00 1.15
3 000858 五粮液 33,000 9,631,050.00 0.89
4 600138 中青旅 900,000 9,234,000.00 0.86
5 601995 中金公司 124,951 9,241,383.21 0.86
6 688111 金山办公 18,753 7,707,483.00 0.72
7 002736 国信证券 515,905 7,036,944.20 0.65
8 002159 三特索道 584,500 6,996,465.00 0.65
9 300005 探路者 944,100 6,089,445.00 0.57
10 603986 兆易创新 30,000 5,925,000.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 38,600 8,075,120.00 0.94
2 300059 东方财富 326,180 7,825,058.20 0.91
3 000858 五粮液 33,000 7,293,000.00 0.85
4 603069 海汽集团 252,600 6,547,392.00 0.76
5 600138 中青旅 487,200 5,359,200.00 0.62
6 600436 片仔癀 21,700 5,280,044.00 0.61
7 300010 豆神教育 277,400 5,112,482.00 0.59
8 002159 三特索道 437,500 5,105,625.00 0.59
9 600993 马应龙 225,300 4,715,529.00 0.55
10 002736 国信证券 335,605 4,513,887.25 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600859 王府井 99,930 4,551,811.50 0.64
2 002475 立讯精密 55,899 2,870,413.65 0.40
3 600570 恒生电子 26,000 2,800,200.00 0.39
4 603259 药明康德 28,420 2,745,372.00 0.39
5 300059 东方财富 131,880 2,663,976.00 0.37
6 603208 江山欧派 26,000 2,532,400.00 0.36
7 600276 恒瑞医药 25,920 2,392,416.00 0.34
8 600436 片仔癀 14,100 2,400,525.00 0.34
9 601012 隆基股份 59,200 2,411,216.00 0.34
10 603288 海天味业 19,680 2,448,192.00 0.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603208 江山欧派 27,000 2,130,840.00 0.41
2 600031 三一重工 117,000 2,024,100.00 0.39
3 601012 隆基股份 82,600 2,051,784.00 0.39
4 600276 恒瑞医药 21,600 1,987,848.00 0.38
5 600519 贵州茅台 1,800 1,999,800.00 0.38
6 601318 中国平安 28,000 1,936,760.00 0.37
7 600570 恒生电子 22,000 1,933,800.00 0.37
8 600036 招商银行 60,300 1,946,484.00 0.37
9 600183 生益科技 70,700 1,871,429.00 0.36
10 603986 兆易创新 7,900 1,911,879.00 0.36

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