华富恒欣纯债债券型证券投资基金A类(006636)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0855

 累计净值：1.1375 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102382045 23西永电子MTN002 700,000 70,376,829.51 2.95
2 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 2.58
3 102381939 23济南高新MTN003 600,000 60,736,681.97 2.55
4 230206 23国开06 600,000 60,429,639.34 2.53
5 230018 23附息国债18 600,000 59,348,021.74 2.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 700,000 71,120,901.37 5.16
2 1920071 19泰隆银行二级 500,000 52,653,561.64 3.82
3 149869 22东莞01 500,000 50,614,863.02 3.67
4 185404 22国联C1 500,000 50,655,164.39 3.67
5 188712 21安信C3 400,000 41,235,559.45 2.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 700,000 70,719,235.62 6.08
2 1921021 19重庆农商二级 400,000 42,141,567.12 3.62
3 102000862 20兴荣控股MTN001 400,000 42,086,630.14 3.62
4 1920046 19宁波银行二级 400,000 41,918,531.51 3.61
5 188712 21安信C3 400,000 40,797,124.38 3.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,691,682.19 4.64
2 102000862 20兴荣控股MTN001 400,000 41,512,657.53 4.62
3 092280024 22杭联农商行二级资本债02 400,000 38,785,753.42 4.32
4 102280675 22景德镇陶MTN001 300,000 31,732,890.41 3.53
5 2280200 22赣建控债01 300,000 30,997,109.59 3.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 51,432,356.16 4.19
2 210308 21进出08 500,000 50,870,561.64 4.14
3 220301 22进出01 500,000 50,569,657.53 4.12
4 170212 17国开12 400,000 41,706,235.62 3.40
5 180204 18国开04 400,000 41,526,827.40 3.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 30,958,479.45 58.07
2 220301 22进出01 100,000 10,058,561.64 18.87
3 229916 22贴现国债16 90,000 8,991,157.25 16.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 300,000 30,604,890.41 60.13
2 019654 21国债06 45,980 4,701,189.20 9.24
3 018006 国开1702 35,000 3,636,025.34 7.14
4 018009 国开1803 17,000 1,999,468.74 3.93
5 018008 国开1802 9,200 962,195.48 1.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 300,000 29,994,000.00 59.08
2 019654 21国债06 45,980 4,599,379.40 9.06
3 018006 国开1702 35,000 3,515,050.00 6.92
4 018009 国开1803 17,000 1,975,230.00 3.89
5 018008 国开1802 9,200 940,516.00 1.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 300,000 29,949,000.00 59.60
2 019654 21国债06 45,980 4,602,138.20 9.16
3 018006 国开1702 20,000 2,016,200.00 4.01
4 018009 国开1803 17,000 1,956,870.00 3.89
5 019645 20国债15 13,000 1,301,170.00 2.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 49,980 4,999,499.40 49.65
2 018006 国开1702 25,000 2,529,500.00 25.12
3 019547 16国债19 9,990 940,958.10 9.34
4 018008 国开1802 9,000 921,240.00 9.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 52,000 5,265,000.00 8.48
2 019640 20国债10 52,000 5,197,920.00 8.37
3 101800214 18沪国资MTN001 50,000 5,188,500.00 8.35
4 143802 18爱众01 50,000 5,138,500.00 8.27
5 101801476 18浙能源MTN004 50,000 5,082,000.00 8.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800214 18沪国资MTN001 50,000 5,237,500.00 8.51
2 018006 国开1702 50,800 5,165,852.00 8.39
3 101801476 18浙能源MTN004 50,000 5,076,000.00 8.25
4 101900249 19神木国资MTN001 50,000 5,061,500.00 8.22
5 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,044,500.00 8.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 80,000 8,152,800.00 13.36
2 101801170 18上海城开MTN001 50,000 5,105,500.00 8.37
3 101900063 19恒澄建设MTN001 50,000 5,054,000.00 8.28
4 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,046,500.00 8.27
5 143109 18国证债 50,000 5,040,000.00 8.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 80,000 8,206,400.00 13.49
2 101801170 18上海城开MTN001 50,000 5,116,500.00 8.41
3 143109 18国证债 50,000 5,080,500.00 8.35
4 101900063 19恒澄建设MTN001 50,000 5,069,500.00 8.33
5 112595 17国信03 50,000 5,033,000.00 8.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 130,000 13,461,500.00 22.12
2 143109 18国证债 50,000 5,094,000.00 8.37
3 112595 17国信03 50,000 5,067,000.00 8.33
4 041900223 19邯郸矿业CP002 50,000 5,055,000.00 8.31
5 012000096 20冀中能源SCP001 50,000 5,029,500.00 8.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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