华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金(006642)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8616

累计净值:2.1438 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 164,229 24,724,675.95 5.43
2 002472 双环传动 853,500 24,307,680.00 5.34
3 002415 海康威视 669,100 22,615,580.00 4.97
4 688072 拓荆科技 91,948 21,902,933.08 4.81
5 002468 申通快递 2,037,064 21,389,172.00 4.70
6 301308 江波龙 205,900 18,036,840.00 3.96
7 300580 贝斯特 716,700 16,992,957.00 3.73
8 600919 江苏银行 2,330,200 16,730,836.00 3.68
9 688376 美埃科技 457,569 15,804,433.26 3.47
10 600011 华能国际 1,920,740 15,116,223.80 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688072 拓荆科技 58,165 24,776,545.05 5.01
2 600872 中炬高新 644,900 23,725,871.00 4.80
3 688012 中微公司 146,336 22,894,267.20 4.63
4 000860 顺鑫农业 668,400 22,518,396.00 4.56
5 600027 华电国际 2,924,812 19,566,992.28 3.96
6 601628 中国人寿 514,152 17,974,753.92 3.64
7 601881 中国银河 1,540,300 17,882,883.00 3.62
8 002415 海康威视 525,400 17,395,994.00 3.52
9 300573 兴齐眼药 80,600 17,232,280.00 3.49
10 300820 英杰电气 206,100 16,978,518.00 3.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 93,902 23,925,290.58 4.61
2 600519 贵州茅台 12,500 22,750,000.00 4.38
3 600011 华能国际 2,318,040 19,865,602.80 3.83
4 000860 顺鑫农业 531,800 18,878,900.00 3.64
5 688012 中微公司 124,056 18,299,500.56 3.53
6 603806 福斯特 303,500 17,830,625.00 3.44
7 600872 中炬高新 455,300 16,891,630.00 3.26
8 600276 恒瑞医药 380,400 16,288,728.00 3.14
9 002468 申通快递 1,455,300 16,182,936.00 3.12
10 002371 北方华创 60,500 16,083,925.00 3.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,800 32,467,600.00 4.82
2 000860 顺鑫农业 1,063,800 31,722,516.00 4.71
3 600276 恒瑞医药 817,700 31,505,981.00 4.68
4 600570 恒生电子 748,700 30,292,402.00 4.50
5 601021 春秋航空 353,700 22,725,225.00 3.37
6 300496 中科创达 225,500 22,617,650.00 3.36
7 300015 爱尔眼科 701,600 21,798,712.00 3.24
8 002897 意华股份 370,600 21,787,574.00 3.23
9 600603 广汇物流 2,652,384 21,696,501.12 3.22
10 300408 三环集团 683,200 20,981,072.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,002,000 63,343,280.00 5.88
2 600603 广汇物流 6,103,884 57,559,626.12 5.34
3 601702 华峰铝业 3,248,200 55,609,184.00 5.16
4 600256 广汇能源 4,496,700 55,219,476.00 5.13
5 600938 中国海油 3,416,764 54,087,374.12 5.02
6 000983 山西焦煤 3,601,600 53,951,968.00 5.01
7 600011 华能国际 6,808,040 51,673,023.60 4.80
8 688063 派能科技 123,886 49,554,400.00 4.60
9 300274 阳光电源 443,500 49,059,970.00 4.55
10 002472 双环传动 1,679,500 48,873,450.00 4.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 6,065,200 63,927,208.00 5.06
2 603816 顾家家居 917,410 51,952,928.30 4.11
3 002244 滨江集团 5,888,397 50,934,634.05 4.03
4 301071 力量钻石 326,800 50,696,484.00 4.01
5 000999 华润三九 1,126,400 50,688,000.00 4.01
6 002756 永兴材料 325,500 49,544,355.00 3.92
7 601702 华峰铝业 3,750,700 49,509,240.00 3.92
8 300122 智飞生物 441,004 48,955,854.04 3.88
9 600938 中国海油 2,766,673 48,278,443.85 3.82
10 300896 爱美客 79,000 47,400,790.00 3.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 420,000 37,409,400.00 5.31
2 601328 交通银行 6,361,000 32,504,710.00 4.61
3 601699 潞安环能 1,878,200 31,178,120.00 4.42
4 600522 中天科技 1,694,500 28,806,500.00 4.09
5 601998 中信银行 5,622,900 28,620,561.00 4.06
6 000933 神火股份 2,034,800 28,548,244.00 4.05
7 002920 德赛西威 217,400 27,527,188.00 3.90
8 600519 贵州茅台 15,400 26,472,600.00 3.75
9 600116 三峡水利 2,236,400 24,935,860.00 3.54
10 000983 山西焦煤 1,971,100 24,481,062.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 520,200 42,224,634.00 4.74
2 300219 鸿利智汇 2,505,400 39,610,374.00 4.45
3 000792 盐湖股份 960,400 33,988,556.00 3.82
4 600116 三峡水利 2,886,000 33,650,760.00 3.78
5 002371 北方华创 93,200 32,342,264.00 3.63
6 002472 双环传动 1,167,900 32,210,682.00 3.62
7 600976 健民集团 402,800 31,776,892.00 3.57
8 002466 天齐锂业 295,035 31,568,745.00 3.54
9 600745 闻泰科技 240,200 31,057,860.00 3.49
10 603799 华友钴业 281,300 31,030,203.00 3.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 958,000 42,410,660.00 5.78
2 002409 雅克科技 494,100 37,729,476.00 5.14
3 300390 天华超净 334,020 35,857,047.00 4.88
4 603799 华友钴业 315,200 32,591,680.00 4.44
5 688002 睿创微纳 313,782 27,518,681.40 3.75
6 603501 韦尔股份 110,900 26,905,449.00 3.67
7 002240 盛新锂能 443,300 26,438,412.00 3.60
8 600711 盛屯矿业 2,226,200 26,447,256.00 3.60
9 603986 兆易创新 173,363 25,135,901.37 3.42
10 688789 宏华数科 102,625 24,578,687.50 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,408,800 46,194,552.00 5.92
2 600703 三安光电 1,422,500 45,591,125.00 5.85
3 601012 隆基股份 485,240 43,108,721.60 5.53
4 603259 药明康德 220,660 34,553,149.40 4.43
5 002594 比亚迪 132,700 33,307,700.00 4.27
6 300390 天华超净 664,000 31,891,920.00 4.09
7 688002 睿创微纳 316,605 31,606,677.15 4.05
8 002460 赣锋锂业 258,700 31,325,983.00 4.02
9 300760 迈瑞医疗 64,100 30,771,205.00 3.95
10 600036 招商银行 538,300 29,170,477.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 980,555 36,819,840.25 5.02
2 600166 福田汽车 8,751,600 35,268,948.00 4.81
3 002867 周大生 997,015 34,875,584.70 4.76
4 002859 洁美科技 1,075,760 34,316,744.00 4.68
5 600176 中国巨石 1,767,400 33,934,080.00 4.63
6 000100 TCL科技 3,501,500 32,704,010.00 4.46
7 300122 智飞生物 173,200 29,875,268.00 4.08
8 603799 华友钴业 426,931 29,347,236.94 4.00
9 688002 睿创微纳 326,698 28,978,112.60 3.95
10 002493 荣盛石化 1,018,300 28,043,982.00 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 954,955 35,619,821.50 5.50
2 002493 荣盛石化 1,147,200 31,674,192.00 4.89
3 600486 扬农化工 235,300 31,059,600.00 4.80
4 600519 贵州茅台 14,500 28,971,000.00 4.47
5 000858 五粮液 92,800 27,083,680.00 4.18
6 002304 洋河股份 103,900 24,519,361.00 3.79
7 300122 智飞生物 153,000 22,630,230.00 3.49
8 002601 龙蟒佰利 722,600 22,234,402.00 3.43
9 600132 重庆啤酒 176,800 21,037,432.00 3.25
10 601233 桐昆股份 1,017,000 20,940,030.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688002 睿创微纳 294,658 24,630,462.22 5.46
2 300750 宁德时代 112,500 23,535,000.00 5.22
3 601636 旗滨集团 2,624,400 22,307,400.00 4.94
4 000002 万科A 776,500 21,757,530.00 4.82
5 300122 智飞生物 154,500 21,523,395.00 4.77
6 002747 埃斯顿 1,087,800 21,320,880.00 4.72
7 002080 中材科技 1,025,000 20,489,750.00 4.54
8 688023 安恒信息 68,273 19,526,078.00 4.33
9 600984 建设机械 854,300 18,205,133.00 4.03
10 688567 孚能科技 642,643 16,676,585.85 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300737 科顺股份 1,247,800 24,619,094.00 5.14
2 603658 安图生物 139,400 22,644,136.00 4.72
3 002541 鸿路钢构 718,614 21,012,273.36 4.38
4 300760 迈瑞医疗 64,000 19,564,800.00 4.08
5 002080 中材科技 1,245,100 19,299,050.00 4.03
6 603538 美诺华 374,707 19,102,562.86 3.98
7 600521 华海药业 549,500 18,644,535.00 3.89
8 002352 顺丰控股 327,600 17,919,720.00 3.74
9 600519 贵州茅台 11,900 17,408,272.00 3.63
10 300759 康龙化成 176,100 17,328,240.00 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300737 科顺股份 796,300 14,866,921.00 5.09
2 300750 宁德时代 115,200 13,868,928.00 4.75
3 688358 祥生医疗 184,583 12,671,622.95 4.34
4 300715 凯伦股份 374,300 12,217,152.00 4.18
5 600183 生益科技 424,000 11,223,280.00 3.84
6 002460 赣锋锂业 275,300 11,080,825.00 3.79
7 600519 贵州茅台 9,800 10,887,800.00 3.73
8 601238 广汽集团 995,400 10,501,470.00 3.59
9 600802 福建水泥 937,301 10,066,612.74 3.45
10 002507 涪陵榨菜 307,900 9,711,166.00 3.32

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