银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金A类(006645)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.1494 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,700,000 279,331,791.78 11.19
2 220332 22进出32 2,600,000 265,526,246.58 10.63
3 210313 21进出13 2,500,000 257,438,356.16 10.31
4 210218 21国开18 2,000,000 205,826,684.93 8.24
5 160210 16国开10 1,900,000 196,374,967.21 7.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,000,000 210,542,082.19 22.07
2 220406 22农发06 1,800,000 184,544,580.82 19.35
3 200203 20国开03 1,500,000 154,488,123.29 16.20
4 210313 21进出13 1,200,000 122,999,605.48 12.90
5 150314 15进出14 1,100,000 116,891,273.97 12.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 3,000,000 312,054,986.30 18.22
2 092218003 22农发清发03 1,700,000 172,908,816.44 10.10
3 210313 21进出13 1,700,000 172,535,654.79 10.08
4 220303 22进出03 1,300,000 132,609,260.27 7.74
5 220406 22农发06 1,300,000 131,665,887.67 7.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 3,800,000 393,630,131.51 18.76
2 092218001 22农发清发01 3,300,000 336,312,312.33 16.03
3 220403 22农发03 3,100,000 316,884,802.74 15.10
4 200203 20国开03 2,700,000 282,555,961.64 13.47
5 220303 22进出03 1,800,000 182,652,164.38 8.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 3,800,000 392,588,723.29 18.65
2 092218001 22农发清发01 3,300,000 335,282,169.86 15.93
3 220403 22农发03 1,700,000 173,524,169.86 8.24
4 160405 16农发05 1,400,000 147,217,057.53 6.99
5 200203 20国开03 1,300,000 135,715,084.93 6.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 3,800,000 382,502,273.97 21.57
2 170208 17国开08 3,300,000 354,714,287.67 20.01
3 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 11.70
4 140222 14国开22 1,600,000 175,453,720.55 9.90
5 200207 20国开07 900,000 93,254,301.37 5.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 3,400,000 344,689,391.78 13.19
2 170208 17国开08 2,800,000 298,219,945.21 11.41
3 200407 20农发07 2,700,000 277,677,912.33 10.63
4 210406 21农发06 2,700,000 276,276,353.42 10.57
5 200402 20农发02 2,500,000 255,275,000.00 9.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 6,700,000 678,375,000.00 19.02
2 210312 21进出12 5,600,000 564,312,000.00 15.82
3 200402 20农发02 4,500,000 448,875,000.00 12.59
4 200202 20国开02 4,400,000 437,140,000.00 12.26
5 092118002 21农发清发02 2,800,000 282,044,000.00 7.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 9,300,000 935,580,000.00 20.51
2 210312 21进出12 8,300,000 834,980,000.00 18.31
3 190214 19国开14 7,000,000 703,710,000.00 15.43
4 200202 20国开02 5,600,000 553,840,000.00 12.14
5 210212 21国开12 2,800,000 281,568,000.00 6.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 7,000,000 702,660,000.00 18.30
2 200202 20国开02 5,100,000 501,789,000.00 13.07
3 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 7.82
4 200312 20进出12 2,800,000 281,120,000.00 7.32
5 210212 21国开12 2,800,000 280,980,000.00 7.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 9,600,000 960,288,000.00 23.68
2 150412 15农发12 4,400,000 446,160,000.00 11.00
3 190407 19农发07 4,400,000 441,188,000.00 10.88
4 190403 19农发03 3,800,000 381,672,000.00 9.41
5 200312 20进出12 3,300,000 330,231,000.00 8.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 14,100,000 1,412,679,000.00 21.37
2 092018001 20农发清发01 10,800,000 1,072,980,000.00 16.23
3 190207 19国开07 7,200,000 724,248,000.00 10.96
4 190202 19国开02 4,700,000 472,162,000.00 7.14
5 200202 20国开02 4,700,000 458,955,000.00 6.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 14,100,000 1,404,360,000.00 14.72
2 092018001 20农发清发01 9,800,000 968,534,000.00 10.15
3 190207 19国开07 7,200,000 720,216,000.00 7.55
4 180313 18进出13 7,000,000 705,670,000.00 7.39
5 180212 18国开12 6,900,000 695,244,000.00 7.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 11,400,000 1,148,208,000.00 11.53
2 091918001 19农发清发01 9,400,000 947,238,000.00 9.51
3 180212 18国开12 8,100,000 822,717,000.00 8.26
4 180313 18进出13 7,500,000 762,450,000.00 7.66
5 190207 19国开07 6,900,000 698,073,000.00 7.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 20,100,000 2,033,718,000.00 20.55
2 190202 19国开02 12,000,000 1,218,240,000.00 12.31
3 180212 18国开12 9,100,000 929,838,000.00 9.40
4 180208 18国开08 8,300,000 848,924,000.00 8.58
5 180203 18国开03 7,600,000 779,608,000.00 7.88

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