招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1838

 累计净值：1.1838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李崟,尹晓红 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127022 恒逸转债 510,198 54,973,974.28 9.13
2 110079 杭银转债 394,000 45,860,077.97 7.62
3 113052 兴业转债 429,980 44,371,238.32 7.37
4 113050 南银转债 328,020 37,301,023.46 6.20
5 110043 无锡转债 300,000 32,538,789.04 5.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127022 恒逸转债 510,198 53,371,449.35 6.77
2 110079 杭银转债 394,000 45,315,839.84 5.75
3 113052 兴业转债 429,980 43,734,585.19 5.55
4 113050 南银转债 328,020 36,929,983.42 4.68
5 110043 无锡转债 300,000 32,777,901.37 4.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127022 恒逸转债 510,198 57,300,141.69 6.79
2 110079 杭银转债 424,050 48,322,728.12 5.72
3 113052 兴业转债 429,980 43,579,886.63 5.16
4 110043 无锡转债 337,510 37,615,711.42 4.46
5 113050 南银转债 328,020 37,412,073.96 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 506,660 58,875,779.83 8.58
2 127022 恒逸转债 510,198 53,571,432.99 7.80
3 113050 南银转债 396,270 46,547,991.26 6.78
4 113052 兴业转债 429,980 43,778,148.64 6.38
5 110043 无锡转债 376,930 41,830,700.02 6.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 542,850 66,815,643.73 7.80
2 113052 兴业转债 512,350 54,612,341.01 6.37
3 113050 南银转债 447,750 53,812,692.68 6.28
4 127032 苏行转债 402,569 47,495,410.47 5.54
5 110043 无锡转债 357,380 43,459,278.13 5.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 560,940 70,275,915.60 8.37
2 113052 兴业转债 532,910 59,510,877.32 7.09
3 127032 苏行转债 373,057 42,379,326.31 5.05
4 110043 无锡转债 357,380 42,139,782.21 5.02
5 110053 苏银转债 257,130 32,393,103.55 3.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 300,000 31,116,383.01 5.92
2 132015 18中油EB 217,940 22,709,574.90 4.32
3 110053 苏银转债 185,000 22,394,386.85 4.26
4 1928025 19交通银行永续债 200,000 20,931,331.51 3.98
5 102001009 20豫高管MTN003 200,000 20,630,564.38 3.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 187,480 22,190,132.80 8.43
2 127032 苏行转债 134,800 15,243,184.00 5.79
3 1928014 19华夏银行永续债 100,000 10,456,000.00 3.97
4 102001987 20中铁建MTN001 100,000 10,268,000.00 3.90
5 102102154 21中能建MTN001 100,000 10,161,000.00 3.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 175,860 20,533,413.60 5.90
2 113011 光大转债 177,950 20,263,166.50 5.82
3 120004 20华菱EB 125,140 16,795,039.40 4.82
4 127032 苏行转债 134,800 14,770,036.00 4.24
5 019658 21国债10 144,930 14,461,115.40 4.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175349 20铁Y14 200,000 20,186,000.00 8.58
2 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,296,000.00 4.38
3 102001987 20中铁建MTN001 100,000 10,267,000.00 4.36
4 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,136,000.00 4.31
5 112888 19华菱01 100,000 10,115,000.00 4.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001987 20中铁建MTN001 100,000 10,202,000.00 6.68
2 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,145,000.00 6.64
3 112888 19华菱01 100,000 10,095,000.00 6.61
4 155236 19杭纾01 100,000 10,076,000.00 6.59
5 175351 20中化Y7 100,000 10,069,000.00 6.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,173,000.00 6.95
2 102001987 20中铁建MTN001 100,000 10,108,000.00 6.91
3 112888 19华菱01 100,000 10,067,000.00 6.88
4 155236 19杭纾01 100,000 10,046,000.00 6.87
5 155580 19南方01 100,000 9,955,000.00 6.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,324,000.00 6.76
2 101900190 19苏沙钢MTN001 100,000 10,115,000.00 6.62
3 155236 19杭纾01 100,000 10,064,000.00 6.59
4 155312 19节能01 100,000 10,058,000.00 6.59
5 155580 19南方01 100,000 9,981,000.00 6.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,364,000.00 6.56
2 155236 19杭纾01 100,000 10,157,000.00 6.43
3 155312 19节能01 100,000 10,144,000.00 6.42
4 101900190 19苏沙钢MTN001 100,000 10,139,000.00 6.42
5 155580 19南方01 100,000 10,006,000.00 6.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801307 18兖矿MTN013 100,000 10,404,000.00 5.76
2 200204 20国开04 100,000 10,241,000.00 5.67
3 101900349 19中交房产MTN001 100,000 10,228,000.00 5.66
4 155312 19节能01 100,000 10,205,000.00 5.65
5 155032 18中铝03 100,000 10,198,000.00 5.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034