富国金融地产行业混合型证券投资基金A类(006652)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.0732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩雪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-27

业绩比较基准: 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002244 滨江集团 3,195,400 30,643,886.00 8.41
2 00123 越秀地产 3,354,580 27,809,468.20 7.63
3 601688 华泰证券 1,210,700 19,141,167.00 5.25
4 600030 中信证券 861,000 18,649,260.00 5.12
5 600155 华创云信 2,219,400 18,043,722.00 4.95
6 300803 指南针 287,400 17,850,414.00 4.90
7 600266 城建发展 2,364,100 14,941,112.00 4.10
8 002142 宁波银行 480,500 12,911,035.00 3.54
9 01288 农业银行 2,729,000 7,313,720.00 2.01
10 00939 建设银行 1,724,000 6,999,440.00 1.92
11 601288 农业银行 1,062,900 3,826,440.00 1.05
12 601939 建设银行 606,400 3,820,320.00 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 825,670 20,889,451.00 8.30
2 00960 龙湖集团 1,116,571 19,595,821.05 7.79
3 00123 越秀地产 1,987,000 16,690,800.00 6.63
4 002244 滨江集团 1,672,200 14,748,804.00 5.86
5 600570 恒生电子 270,000 11,958,300.00 4.75
6 600958 东方证券 1,044,000 10,126,800.00 4.02
7 600266 城建发展 1,631,100 8,285,988.00 3.29
8 01908 建发国际集团 500,375 8,191,138.75 3.25
9 601688 华泰证券 565,100 7,781,427.00 3.09
10 600030 中信证券 390,500 7,724,090.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,965,468 53,676,931.08 8.57
2 002244 滨江集团 5,749,800 52,610,670.00 8.40
3 00123 越秀地产 4,402,000 45,604,720.00 7.28
4 601838 成都银行 3,241,904 43,960,218.24 7.01
5 300059 东方财富 2,183,890 43,743,316.70 6.98
6 600570 恒生电子 579,770 30,855,359.40 4.92
7 01908 建发国际集团 1,227,000 27,656,580.00 4.41
8 600325 华发股份 2,338,820 25,212,479.60 4.02
9 300033 同花顺 116,200 23,739,660.00 3.79
10 01209 华润万象生活 580,600 20,965,466.00 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,349,768 43,799,971.60 9.10
2 300059 东方财富 2,188,390 42,454,766.00 8.82
3 002244 滨江集团 4,747,800 41,923,074.00 8.71
4 601838 成都银行 2,649,800 40,541,940.00 8.42
5 600048 保利发展 2,304,800 34,871,624.00 7.24
6 000776 广发证券 1,800,469 27,889,264.81 5.79
7 600570 恒生电子 686,200 27,763,652.00 5.77
8 601628 中国人寿 717,584 26,636,718.08 5.53
9 600153 建发股份 1,722,000 23,505,300.00 4.88
10 00123 越秀地产 1,688,000 14,246,720.00 2.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 507,168 16,001,150.40 9.30
2 601838 成都银行 973,500 15,926,460.00 9.26
3 601628 中国人寿 438,300 13,863,429.00 8.06
4 600048 保利发展 727,200 13,089,600.00 7.61
5 002244 滨江集团 1,242,600 13,010,022.00 7.56
6 300059 东方财富 636,030 11,206,848.60 6.51
7 00960 龙湖集团 337,000 6,874,800.00 4.00
8 600153 建发股份 443,700 6,145,245.00 3.57
9 000776 广发证券 376,100 5,366,947.00 3.12
10 03900 绿城中国 372,000 4,966,200.00 2.89
11 02628 中国人寿 773 7,034.30 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002244 滨江集团 597,400 5,167,510.00 9.17
2 002142 宁波银行 142,268 5,094,617.08 9.04
3 601838 成都银行 304,300 5,045,294.00 8.95
4 300059 东方财富 185,330 4,707,382.00 8.35
5 600048 保利发展 212,000 3,701,520.00 6.57
6 000776 广发证券 164,800 3,081,760.00 5.47
7 600153 建发股份 201,300 2,630,991.00 4.67
8 601658 邮储银行 419,600 2,261,644.00 4.01
9 601628 中国人寿 71,900 2,234,652.00 3.96
10 600030 中信证券 102,425 2,218,525.50 3.94
11 02628 中国人寿 773 9,028.64 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 286,400 4,301,728.00 9.48
2 600048 保利发展 239,500 4,239,150.00 9.34
3 002142 宁波银行 110,368 4,126,659.52 9.09
4 300059 东方财富 152,608 3,867,086.72 8.52
5 002244 滨江集团 524,900 3,600,814.00 7.93
6 601009 南京银行 237,700 2,536,259.00 5.59
7 600153 建发股份 188,000 2,391,360.00 5.27
8 600030 中信证券 98,925 2,067,532.50 4.55
9 600325 华发股份 283,700 2,051,151.00 4.52
10 601128 常熟银行 198,500 1,536,390.00 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 302,500 4,728,075.00 9.62
2 001979 招商蛇口 340,700 4,544,938.00 9.25
3 300059 东方财富 122,208 4,535,138.88 9.23
4 002142 宁波银行 110,368 4,224,887.04 8.59
5 002271 东方雨虹 47,900 2,523,372.00 5.13
6 600383 金地集团 189,100 2,452,627.00 4.99
7 000656 金科股份 426,000 1,908,480.00 3.88
8 600958 东方证券 121,500 1,790,910.00 3.64
9 601377 兴业证券 149,700 1,479,036.00 3.01
10 600030 中信证券 53,500 1,412,935.00 2.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 119,426 4,197,823.90 8.35
2 300059 东方财富 120,708 4,148,733.96 8.25
3 600926 杭州银行 211,500 3,157,695.00 6.28
4 000001 平安银行 169,500 3,039,135.00 6.04
5 600048 保利发展 175,900 2,467,877.00 4.91
6 601838 成都银行 190,500 2,259,330.00 4.49
7 601009 南京银行 240,600 2,177,430.00 4.33
8 600919 江苏银行 332,400 1,934,568.00 3.85
9 01209 华润万象生活 50,800 1,830,324.00 3.64
10 601166 兴业银行 91,600 1,676,280.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 140,408 4,603,978.32 9.29
2 002142 宁波银行 107,726 4,198,082.22 8.47
3 00960 龙湖集团 109,000 3,945,800.00 7.96
4 000001 平安银行 169,500 3,834,090.00 7.74
5 601838 成都银行 278,800 3,524,032.00 7.11
6 600926 杭州银行 211,500 3,119,625.00 6.30
7 01299 友邦保险 29,645 2,380,493.50 4.80
8 01209 华润万象生活 50,800 2,246,884.00 4.53
9 600919 江苏银行 263,300 1,869,430.00 3.77
10 601995 中金公司 27,700 1,703,550.00 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 200,926 7,812,002.88 9.75
2 601318 中国平安 97,704 7,689,304.80 9.60
3 601166 兴业银行 289,100 6,964,419.00 8.70
4 00960 龙湖集团 156,500 6,812,445.00 8.51
5 01299 友邦保险 83,630 6,665,311.00 8.32
6 601336 新华保险 131,695 6,393,792.25 7.98
7 600926 杭州银行 348,100 5,879,409.00 7.34
8 00966 中国太平 422,200 5,653,258.00 7.06
9 300059 东方财富 162,040 4,417,210.40 5.52
10 601601 中国太保 113,186 4,282,958.24 5.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 176,943 13,154,821.05 9.54
2 300059 东方财富 423,340 13,123,540.00 9.51
3 601318 中国平安 150,004 13,047,347.92 9.46
4 002142 宁波银行 350,258 12,378,117.72 8.97
5 01299 友邦保险 124,600 9,963,016.00 7.22
6 601577 长沙银行 791,100 7,531,272.00 5.46
7 601601 中国太保 193,086 7,414,502.40 5.38
8 000656 金科股份 1,018,600 7,221,874.00 5.24
9 600926 杭州银行 475,400 7,092,968.00 5.14
10 601166 兴业银行 322,800 6,736,836.00 4.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 682,358 21,480,629.84 8.62
2 300059 东方财富 642,240 15,407,337.60 6.18
3 000656 金科股份 1,484,500 13,434,725.00 5.39
4 002833 弘亚数控 316,500 13,163,235.00 5.28
5 600823 世茂股份 2,069,857 12,750,319.12 5.11
6 600030 中信证券 420,000 12,612,600.00 5.06
7 601336 新华保险 202,700 12,583,616.00 5.05
8 000011 深物业A 625,900 11,178,574.00 4.48
9 601318 中国平安 146,104 11,141,891.04 4.47
10 600926 杭州银行 933,500 10,996,630.00 4.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 122,558 3,219,598.66 7.98
2 06049 保利物业 42,200 3,006,750.00 7.46
3 000656 金科股份 340,500 2,778,480.00 6.89
4 001914 招商积余 88,800 2,728,824.00 6.77
5 600570 恒生电子 21,230 2,286,471.00 5.67
6 600984 建设机械 92,000 2,281,600.00 5.66
7 601318 中国平安 29,404 2,099,445.60 5.21
8 300059 东方财富 68,240 1,378,448.00 3.42
9 000002 万科A 50,283 1,314,397.62 3.26
10 000011 深物业A 78,800 1,260,800.00 3.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 75,958 1,751,591.48 7.88
2 601318 中国平安 25,004 1,729,526.68 7.78
3 000002 万科A 58,183 1,492,393.95 6.72
4 01918 融创中国 41,740 1,369,072.00 6.16
5 601128 常熟银行 197,600 1,351,584.00 6.08
6 601009 南京银行 170,300 1,234,675.00 5.56
7 000656 金科股份 144,200 1,147,832.00 5.17
8 600984 建设机械 92,000 1,139,880.00 5.13
9 00960 龙湖集团 24,500 845,005.00 3.80
10 601288 农业银行 232,900 784,873.00 3.53

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