财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9536

 累计净值：0.9536 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.197亿份(2021-01-21) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00992 联想集团 156,000 961,085.55 3.84
2 00992 联想集团 156,000 961,085.55 3.84
3 00868 信义玻璃 50,000 911,075.30 3.64
4 00868 信义玻璃 50,000 911,075.30 3.64
5 00489 东风集团股份 118,000 897,794.22 3.59
6 00489 东风集团股份 118,000 897,794.22 3.59
7 02689 玖龙纸业 95,000 879,513.80 3.52
8 02689 玖龙纸业 95,000 879,513.80 3.52
9 01888 建滔积层板 78,000 831,102.67 3.32
10 01888 建滔积层板 78,000 831,102.67 3.32
11 03380 龙光集团 76,000 812,350.93 3.25
12 03380 龙光集团 76,000 812,350.93 3.25
13 01813 合景泰富集团 91,000 810,314.16 3.24
14 01813 合景泰富集团 91,000 810,314.16 3.24
15 00884 旭辉控股集团 146,000 807,317.92 3.23
16 00884 旭辉控股集团 146,000 807,317.92 3.23
17 00836 华润电力 112,000 787,101.73 3.15
18 00836 华润电力 112,000 787,101.73 3.15
19 01398 工商银行 185,000 783,188.10 3.13
20 01398 工商银行 185,000 783,188.10 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00868 信义玻璃 132,000 1,807,140.40 5.72
2 00868 信义玻璃 132,000 1,807,140.40 5.72
3 00992 联想集团 288,000 1,293,194.65 4.09
4 00992 联想集团 288,000 1,293,194.65 4.09
5 01313 华润水泥控股 126,000 1,171,404.06 3.71
6 01313 华润水泥控股 126,000 1,171,404.06 3.71
7 02777 富力地产 132,800 1,162,272.40 3.68
8 02777 富力地产 132,800 1,162,272.40 3.68
9 03383 雅居乐集团 130,000 1,156,044.03 3.66
10 03383 雅居乐集团 130,000 1,156,044.03 3.66
11 01813 合景泰富集团 96,500 1,121,009.47 3.55
12 01813 合景泰富集团 96,500 1,121,009.47 3.55
13 01088 中国神华 90,500 1,105,385.82 3.50
14 01088 中国神华 90,500 1,105,385.82 3.50
15 00902 华能国际电力股份 398,000 1,045,694.37 3.31
16 00902 华能国际电力股份 398,000 1,045,694.37 3.31
17 01359 中国信达 793,000 1,010,396.19 3.20
18 01359 中国信达 793,000 1,010,396.19 3.20
19 00813 世茂集团 35,500 998,225.92 3.16
20 00813 世茂集团 35,500 998,225.92 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
2 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
3 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
4 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
5 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
6 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
7 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
8 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
9 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
10 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
11 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
12 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
13 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
14 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
15 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
16 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
17 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
18 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
19 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
20 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01813 合景泰富集团 150,500 1,515,380.59 4.01
2 01813 合景泰富集团 150,500 1,515,380.59 4.01
3 01313 华润水泥控股 164,000 1,386,082.90 3.66
4 01313 华润水泥控股 164,000 1,386,082.90 3.66
5 03380 龙光地产 124,000 1,355,053.65 3.58
6 03380 龙光地产 124,000 1,355,053.65 3.58
7 00868 信义玻璃 166,000 1,349,900.38 3.57
8 00868 信义玻璃 166,000 1,349,900.38 3.57
9 00939 建设银行 231,000 1,338,150.20 3.54
10 00939 建设银行 231,000 1,338,150.20 3.54
11 01288 农业银行 458,000 1,301,456.01 3.44
12 01288 农业银行 458,000 1,301,456.01 3.44
13 01398 工商银行 265,000 1,285,712.96 3.40
14 01088 中国神华 95,500 1,287,933.25 3.40
15 01088 中国神华 95,500 1,287,933.25 3.40
16 01398 工商银行 265,000 1,285,712.96 3.40
17 03988 中国银行 469,000 1,272,720.14 3.36
18 03988 中国银行 469,000 1,272,720.14 3.36
19 02777 富力地产 137,200 1,268,639.56 3.35
20 02777 富力地产 137,200 1,268,639.56 3.35
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01928 金沙中国有限公司 28,800 1,074,506.03 3.35
2 01928 金沙中国有限公司 28,800 1,074,506.03 3.35
3 00868 信义玻璃 116,000 1,072,356.15 3.34
4 00868 信义玻璃 116,000 1,072,356.15 3.34
5 01359 中国信达 673,000 1,067,062.09 3.32
6 01359 中国信达 673,000 1,067,062.09 3.32
7 03380 龙光地产 90,000 1,054,512.22 3.28
8 03380 龙光地产 90,000 1,054,512.22 3.28
9 01313 华润水泥控股 118,000 1,048,564.24 3.26
10 01313 华润水泥控股 118,000 1,048,564.24 3.26
11 00817 中国金茂 192,000 1,043,977.84 3.25
12 00817 中国金茂 192,000 1,043,977.84 3.25
13 01813 合景泰富集团 105,500 1,031,992.31 3.21
14 01813 合景泰富集团 105,500 1,031,992.31 3.21
15 00884 旭辉控股集团 174,000 1,027,155.09 3.20
16 00998 中信银行 246,000 1,029,089.98 3.20
17 00998 中信银行 246,000 1,029,089.98 3.20
18 00884 旭辉控股集团 174,000 1,027,155.09 3.20
19 01888 建滔积层板 118,500 1,025,408.32 3.19
20 01888 建滔积层板 118,500 1,025,408.32 3.19
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00868 信义玻璃 242,000 1,883,811.80 3.71
2 00868 信义玻璃 242,000 1,883,811.80 3.71
3 03618 重庆农村商业银行 469,000 1,764,088.02 3.47
4 03618 重庆农村商业银行 469,000 1,764,088.02 3.47
5 00813 世茂房地产 84,500 1,745,434.45 3.43
6 00813 世茂房地产 84,500 1,745,434.45 3.43
7 01888 建滔积层板 273,000 1,740,978.52 3.42
8 01888 建滔积层板 273,000 1,740,978.52 3.42
9 00551 裕元集团 89,000 1,721,982.19 3.39
10 00551 裕元集团 89,000 1,721,982.19 3.39
11 01088 中国神华 117,000 1,661,123.58 3.27
12 01088 中国神华 117,000 1,661,123.58 3.27
13 06818 中国光大银行 545,000 1,641,928.80 3.23
14 06818 中国光大银行 545,000 1,641,928.80 3.23
15 00884 旭辉控股集团 396,000 1,635,957.50 3.22
16 01928 金沙中国有限公司 51,200 1,639,493.38 3.22
17 01928 金沙中国有限公司 51,200 1,639,493.38 3.22
18 00884 旭辉控股集团 396,000 1,635,957.50 3.22
19 00939 建设银行 303,000 1,634,388.00 3.21
20 00939 建设银行 303,000 1,634,388.00 3.21
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01929 周大福 152,600 1,141,006.99 1.71
2 01929 周大福 152,600 1,141,006.99 1.71
3 00884 旭辉控股集团 246,000 1,114,441.25 1.67
4 00884 旭辉控股集团 246,000 1,114,441.25 1.67
5 02777 富力地产 80,400 1,062,284.45 1.59
6 02777 富力地产 80,400 1,062,284.45 1.59
7 03380 龙光地产 92,000 1,022,939.02 1.53
8 03380 龙光地产 92,000 1,022,939.02 1.53
9 00813 世茂房地产 48,500 1,015,391.54 1.52
10 00813 世茂房地产 48,500 1,015,391.54 1.52
11 01813 合景泰富集团 142,500 994,037.79 1.49
12 01813 合景泰富集团 142,500 994,037.79 1.49
13 01628 禹洲地产 305,000 984,647.42 1.47
14 01628 禹洲地产 305,000 984,647.42 1.47
15 02380 中国电力 571,000 959,365.99 1.44
16 02380 中国电力 571,000 959,365.99 1.44
17 00066 港铁公司 20,500 948,537.38 1.42
18 00066 港铁公司 20,500 948,537.38 1.42
19 06818 中国光大银行 294,000 925,859.74 1.39
20 06818 中国光大银行 294,000 925,859.74 1.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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