财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C类(006659)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.0062 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.137亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00868 信义玻璃 242,000 1,883,811.80 3.71
2 00868 信义玻璃 242,000 1,883,811.80 3.71
3 03618 重庆农村商业银行 469,000 1,764,088.02 3.47
4 03618 重庆农村商业银行 469,000 1,764,088.02 3.47
5 00813 世茂房地产 84,500 1,745,434.45 3.43
6 00813 世茂房地产 84,500 1,745,434.45 3.43
7 01888 建滔积层板 273,000 1,740,978.52 3.42
8 01888 建滔积层板 273,000 1,740,978.52 3.42
9 00551 裕元集团 89,000 1,721,982.19 3.39
10 00551 裕元集团 89,000 1,721,982.19 3.39
11 01088 中国神华 117,000 1,661,123.58 3.27
12 01088 中国神华 117,000 1,661,123.58 3.27
13 06818 中国光大银行 545,000 1,641,928.80 3.23
14 06818 中国光大银行 545,000 1,641,928.80 3.23
15 00884 旭辉控股集团 396,000 1,635,957.50 3.22
16 01928 金沙中国有限公司 51,200 1,639,493.38 3.22
17 01928 金沙中国有限公司 51,200 1,639,493.38 3.22
18 00884 旭辉控股集团 396,000 1,635,957.50 3.22
19 00939 建设银行 303,000 1,634,388.00 3.21
20 00939 建设银行 303,000 1,634,388.00 3.21
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01929 周大福 152,600 1,141,006.99 1.71
2 01929 周大福 152,600 1,141,006.99 1.71
3 00884 旭辉控股集团 246,000 1,114,441.25 1.67
4 00884 旭辉控股集团 246,000 1,114,441.25 1.67
5 02777 富力地产 80,400 1,062,284.45 1.59
6 02777 富力地产 80,400 1,062,284.45 1.59
7 03380 龙光地产 92,000 1,022,939.02 1.53
8 03380 龙光地产 92,000 1,022,939.02 1.53
9 00813 世茂房地产 48,500 1,015,391.54 1.52
10 00813 世茂房地产 48,500 1,015,391.54 1.52
11 01813 合景泰富集团 142,500 994,037.79 1.49
12 01813 合景泰富集团 142,500 994,037.79 1.49
13 01628 禹洲地产 305,000 984,647.42 1.47
14 01628 禹洲地产 305,000 984,647.42 1.47
15 02380 中国电力 571,000 959,365.99 1.44
16 02380 中国电力 571,000 959,365.99 1.44
17 00066 港铁公司 20,500 948,537.38 1.42
18 00066 港铁公司 20,500 948,537.38 1.42
19 06818 中国光大银行 294,000 925,859.74 1.39
20 06818 中国光大银行 294,000 925,859.74 1.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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