易方达安悦超短债债券型证券投资基金F类(006664)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.1406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380835 23首钢SCP002 2,500,000 253,482,431.69 4.28
2 012381750 23首钢SCP003 2,000,000 202,068,393.44 3.41
3 210303 21进出03 1,700,000 173,436,415.30 2.93
4 072310061 23中信建投CP007 1,700,000 172,803,680.87 2.92
5 012382558 23粤海SCP005 1,500,000 150,681,229.51 2.55
6 012382559 23粤海SCP006 1,500,000 150,681,229.51 2.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310056 23国信证券CP004 3,000,000 302,631,475.41 3.93
2 072310015 23国泰君安CP001 2,900,000 293,507,887.67 3.81
3 012380835 23首钢SCP002 2,500,000 251,965,683.06 3.27
4 012380679 23中交建SCP003 2,000,000 201,569,304.11 2.62
5 012381750 23首钢SCP003 2,000,000 200,859,016.39 2.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072310056 23国信证券CP004 3,000,000 300,510,163.93 4.79
2 072310015 23国泰君安CP001 2,900,000 291,279,098.63 4.65
3 012283472 22深业SCP006 2,000,000 201,337,468.49 3.21
4 012380679 23中交建SCP003 2,000,000 200,219,802.74 3.19
5 012380835 23首钢SCP002 2,000,000 199,909,945.36 3.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012282360 22中石油SCP003 2,000,000 201,380,273.97 3.11
2 012283239 22深业SCP005 2,000,000 200,184,273.97 3.09
3 012283472 22深业SCP006 2,000,000 199,895,769.86 3.09
4 012283724 22浦发集团SCP006 2,000,000 199,699,846.58 3.08
5 012283655 22申能集SCP002 2,000,000 199,809,172.60 3.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 137631 22华泰S1 5,000,000 500,708,356.15 5.96
2 220201 22国开01 3,000,000 304,813,479.45 3.63
3 012281877 22京能洁能SCP003 1,500,000 151,109,794.52 1.80
4 012282169 22粤电发SCP002 1,300,000 130,781,958.90 1.56
5 220401 22农发01 1,200,000 121,278,476.71 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 3,700,000 373,913,484.93 3.33
2 012281825 22宝钢SCP006 3,000,000 300,638,630.14 2.68
3 112209025 22浦发银行CD025 3,000,000 296,253,538.36 2.64
4 012280564 22南航股SCP003 2,000,000 201,541,786.30 1.80
5 012280748 22鄂交投SCP001 2,000,000 201,700,109.59 1.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103432 21鲁能源SCP006 2,000,000 203,117,972.60 2.93
2 012280564 22南航股SCP003 2,000,000 199,892,065.75 2.89
3 012280748 22鄂交投SCP001 2,000,000 199,942,630.14 2.89
4 112207013 22招商银行CD013 2,000,000 196,513,054.55 2.84
5 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 195,488,633.42 2.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103432 21鲁能源SCP006 2,000,000 200,280,000.00 5.43
2 112117217 21光大银行CD217 2,000,000 194,840,000.00 5.28
3 072110052 21国泰君安CP005 1,500,000 150,195,000.00 4.07
4 012103360 21首钢SCP007 1,300,000 130,065,000.00 3.52
5 012102426 21首创集SCP003 1,000,000 100,300,000.00 2.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103360 21首钢SCP007 1,300,000 129,740,000.00 5.56
2 101900820 19汇金MTN011 1,000,000 100,630,000.00 4.31
3 012102426 21首创集SCP003 1,000,000 100,120,000.00 4.29
4 012102579 21鄂交投SCP009 1,000,000 99,970,000.00 4.28
5 112105099 21建设银行CD099 1,000,000 97,290,000.00 4.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106071 21交通银行CD071 1,000,000 97,110,000.00 8.29
2 101801354 18中远海控MTN001 800,000 80,768,000.00 6.89
3 190202 19国开02 600,000 60,222,000.00 5.14
4 012100670 21厦国贸SCP007 600,000 60,192,000.00 5.14
5 012102234 21京能源SCP002 600,000 59,928,000.00 5.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100581 21青岛国信SCP001 950,000 95,209,000.00 8.52
2 012100076 21日照港SCP001 900,000 90,144,000.00 8.06
3 101801354 18中远海控MTN001 800,000 80,696,000.00 7.22
4 012003026 20冀港集SCP002 700,000 70,266,000.00 6.29
5 042000162 20天津轨交CP001 700,000 70,322,000.00 6.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010301 20兴业银行CD301 1,500,000 145,800,000.00 6.05
2 200406 20农发06 1,100,000 109,736,000.00 4.55
3 101800120 18远洋集团MTN002 1,000,000 101,400,000.00 4.21
4 042000082 20榆林城投CP001 1,000,000 100,290,000.00 4.16
5 012003024 20皖能源SCP002 1,000,000 100,380,000.00 4.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003082 20武金控SCP002 1,500,000 150,060,000.00 4.37
2 012001105 20中化工SCP003 1,460,000 146,146,000.00 4.26
3 101800120 18远洋集团MTN002 1,000,000 101,750,000.00 2.96
4 012000550 20中国铜业SCP003 1,000,000 100,280,000.00 2.92
5 160403 16农发03 1,000,000 100,110,000.00 2.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902491 19兖州煤业SCP003 2,000,000 200,980,000.00 5.19
2 011902307 19鲁能源SCP001 2,000,000 200,840,000.00 5.18
3 102000756 20中国一汽MTN002 2,000,000 196,620,000.00 5.07
4 012001105 20中化工SCP003 1,460,000 145,927,000.00 3.77
5 011902508 19首钢SCP011 1,400,000 140,546,000.00 3.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902230 19泸州窖SCP003 3,000,000 301,740,000.00 6.53
2 011902491 19兖州煤业SCP003 2,000,000 201,300,000.00 4.36
3 011902307 19鲁能源SCP001 2,000,000 200,940,000.00 4.35
4 011901841 19比亚迪 1,950,000 196,092,000.00 4.25
5 011902226 19日照港SCP005 1,500,000 150,870,000.00 3.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034