华夏鼎康债券型证券投资基金C类(006666)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0136

累计净值:1.1300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092318003 23农发清发03 6,400,000 643,476,808.74 12.65
2 092318002 23农发清发02 5,300,000 538,710,245.90 10.59
3 200204 20国开04 4,700,000 495,395,452.05 9.74
4 190204 19国开04 4,530,000 476,183,795.34 9.36
5 180322 18进出22 3,990,000 417,110,664.66 8.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 7,380,000 771,285,821.92 11.67
2 230404 23农发04 4,210,000 427,757,855.19 6.47
3 210408 21农发08 3,720,000 388,050,227.94 5.87
4 220208 22国开08 3,600,000 362,556,885.25 5.48
5 180321 18进出21 3,400,000 354,004,356.17 5.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 5,980,000 616,853,711.23 9.98
2 220313 22进出13 5,100,000 513,958,857.53 8.32
3 220412 22农发12 4,200,000 422,948,054.79 6.85
4 190409 19农发09 3,950,000 406,895,993.15 6.59
5 200408 20农发08 3,470,000 359,720,639.73 5.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 4,710,000 495,936,546.58 7.92
2 190409 19农发09 4,350,000 446,104,417.81 7.12
3 210312 21进出12 4,300,000 441,525,295.89 7.05
4 092218001 22农发清发01 4,280,000 436,186,877.81 6.96
5 210202 21国开02 4,200,000 435,467,967.12 6.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 6,760,000 718,474,839.45 11.00
2 200212 20国开12 5,700,000 588,598,553.42 9.01
3 200408 20农发08 5,470,000 564,097,121.92 8.64
4 190311 19进出11 5,020,000 531,880,965.48 8.14
5 092218001 22农发清发01 5,180,000 526,291,406.03 8.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 7,320,000 769,925,220.82 13.30
2 092218001 22农发清发01 6,500,000 654,280,205.48 11.30
3 190409 19农发09 4,770,000 498,080,655.62 8.60
4 210213 21国开13 4,900,000 494,690,152.17 8.54
5 200208 20国开08 4,900,000 494,024,175.34 8.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210213 21国开13 4,900,000 493,651,565.22 10.00
2 210312 21进出12 4,300,000 433,998,528.77 8.80
3 130231 13国开31 4,100,000 431,017,161.64 8.73
4 190409 19农发09 4,130,000 427,213,989.04 8.66
5 180321 18进出21 4,040,000 425,179,783.01 8.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,300,000 433,311,000.00 7.40
2 180204 18国开04 4,100,000 421,316,000.00 7.20
3 130231 13国开31 4,100,000 420,414,000.00 7.18
4 160404 16农发04 4,110,000 414,822,300.00 7.09
5 200312 20进出12 4,100,000 411,435,000.00 7.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180321 18进出21 5,520,000 570,933,600.00 13.27
2 210312 21进出12 5,200,000 523,120,000.00 12.16
3 160404 16农发04 4,670,000 471,389,800.00 10.96
4 180217 18国开17 3,900,000 401,115,000.00 9.32
5 180211 18国开11 2,900,000 295,684,000.00 6.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,870,000 391,373,100.00 10.63
2 210312 21进出12 3,500,000 351,330,000.00 9.55
3 180211 18国开11 3,100,000 315,456,000.00 8.57
4 190308 19进出08 2,800,000 281,904,000.00 7.66
5 160404 16农发04 2,770,000 279,188,300.00 7.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 3,150,000 318,906,000.00 15.36
2 160404 16农发04 2,570,000 258,259,300.00 12.44
3 190308 19进出08 2,200,000 220,858,000.00 10.63
4 170409 17农发09 1,400,000 141,876,000.00 6.83
5 170201 17国开01 1,290,000 131,218,800.00 6.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190303 19进出03 1,790,000 179,483,300.00 10.20
2 180309 18进出09 1,600,000 165,088,000.00 9.38
3 170201 17国开01 1,400,000 143,052,000.00 8.13
4 200302 20进出02 1,150,000 113,988,000.00 6.48
5 170206 17国开06 1,100,000 111,749,000.00 6.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,400,000 138,362,000.00 11.69
2 200302 20进出02 1,350,000 132,840,000.00 11.22
3 190202 19国开02 1,200,000 120,096,000.00 10.14
4 190309 19进出09 1,120,000 111,854,400.00 9.45
5 170206 17国开06 1,100,000 111,518,000.00 9.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200302 20进出02 2,500,000 248,075,000.00 12.00
2 160218 16国开18 1,500,000 152,040,000.00 7.36
3 108604 国开1805 1,485,593 150,564,850.55 7.29
4 108802 进出1902 1,400,000 141,484,000.00 6.85
5 092018001 20农发清发01 1,400,000 139,286,000.00 6.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 1,700,000 172,040,000.00 8.95
2 170206 17国开06 1,600,000 165,568,000.00 8.61
3 160218 16国开18 1,500,000 153,045,000.00 7.96
4 108604 国开1805 1,457,810 148,915,291.50 7.75
5 180412 18农发12 1,100,000 111,936,000.00 5.82

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