华夏中短债债券型证券投资基金C类(006669)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0911

累计净值:1.1381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128024 21中国银行02 9,500,000 957,782,213.11 6.74
2 2228009 22光大银行小微债 7,700,000 783,693,300.27 5.52
3 019709 23国债16 6,850,000 684,434,171.23 4.82
4 2128035 21华夏银行02 6,000,000 619,070,136.99 4.36
5 2228016 22华夏银行01 5,800,000 590,500,155.19 4.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230305 23进出05 4,300,000 439,804,589.04 4.59
2 230310 23进出10 3,900,000 401,474,013.70 4.19
3 230402 23农发02 3,800,000 390,689,972.60 4.08
4 102281705 22成交投MTN001 2,000,000 204,031,287.67 2.13
5 230407 23农发07 2,000,000 200,404,918.03 2.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 3,000,000 300,760,027.39 3.50
2 019679 22国债14 2,314,000 234,290,598.08 2.73
3 102281705 22成交投MTN001 2,000,000 201,398,235.62 2.35
4 101901616 19大横琴MTN001 1,700,000 174,969,589.04 2.04
5 184363 22乌城01 1,500,000 154,437,000.00 1.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281705 22成交投MTN001 2,000,000 197,736,975.34 2.78
2 019679 22国债14 1,844,000 185,664,276.72 2.61
3 102100445 21广晟MTN001 1,500,000 156,399,452.05 2.20
4 019638 20国债09 1,526,000 154,573,473.37 2.18
5 102102042 21乌城投MTN002 1,500,000 151,333,389.04 2.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 14,000,000 1,411,394,082.19 8.00
2 220210 22国开10 9,500,000 959,334,986.30 5.44
3 210210 21国开10 8,800,000 915,144,789.04 5.19
4 210205 21国开05 7,000,000 748,061,041.10 4.24
5 2220060 22徽商银行绿色债 5,000,000 500,719,479.45 2.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 6,800,000 696,552,690.41 6.06
2 019666 22国债01 3,467,520 350,643,697.46 3.05
3 2228033 22广发银行01 3,000,000 299,638,109.59 2.61
4 139433 19陕煤Y1 2,200,000 225,693,648.22 1.96
5 2220035 22厦门国际银行小微债01 2,000,000 200,926,301.37 1.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139433 19陕煤Y1 2,200,000 223,859,607.66 3.22
2 019666 22国债01 1,984,210 199,251,921.91 2.87
3 102101196 21中铝集MTN002 1,600,000 165,610,169.86 2.38
4 102103342 21南航集MTN001 1,600,000 160,411,967.12 2.31
5 102102042 21乌城投MTN002 1,500,000 154,300,224.66 2.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139433 19陕煤Y1 2,200,000 221,936,000.00 3.87
2 102101196 21中铝集MTN002 1,600,000 162,272,000.00 2.83
3 020458 21贴债61 1,500,000 149,175,000.00 2.60
4 102000420 20河钢集MTN003 1,400,000 141,232,000.00 2.46
5 101901355 19兖矿MTN005 1,300,000 131,911,000.00 2.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139433 19陕煤Y1 2,200,000 222,002,000.00 4.54
2 102101196 21中铝集MTN002 1,600,000 161,072,000.00 3.29
3 102000420 20河钢集MTN003 1,400,000 140,644,000.00 2.88
4 101901355 19兖矿MTN005 1,300,000 132,691,000.00 2.71
5 101901213 19鞍钢MTN006 1,000,000 101,360,000.00 2.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139433 19陕煤Y1 2,200,000 219,978,000.00 5.64
2 019640 20国债10 1,727,000 172,700,000.00 4.43
3 102000420 20河钢集MTN003 1,400,000 135,842,000.00 3.48
4 101901355 19兖矿MTN005 1,300,000 131,118,000.00 3.36
5 101901213 19鞍钢MTN006 1,000,000 101,840,000.00 2.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 2,000,000 201,280,000.00 5.69
2 112005138 20建设银行CD138 2,000,000 197,060,000.00 5.58
3 019640 20国债10 1,700,000 169,932,000.00 4.81
4 210201 21国开01 1,700,000 169,694,000.00 4.80
5 112011276 20平安银行CD276 1,700,000 167,501,000.00 4.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 3,600,000 364,896,000.00 8.28
2 1980383 19陕煤债01 2,800,000 277,340,000.00 6.29
3 019640 20国债10 1,427,000 142,514,490.00 3.23
4 102000420 20河钢集MTN003 1,400,000 136,346,000.00 3.09
5 101901355 19兖矿MTN005 1,300,000 130,884,000.00 2.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980383 19陕煤债01 2,800,000 280,868,000.00 5.18
2 102000420 20河钢集MTN003 1,400,000 138,306,000.00 2.55
3 101901355 19兖矿MTN005 1,300,000 132,171,000.00 2.44
4 108902 农发1802 1,262,000 126,313,580.00 2.33
5 163085 19诚通01 1,200,000 119,592,000.00 2.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028012 20浦发银行01 5,500,000 537,075,000.00 7.98
2 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 293,550,000.00 4.36
3 1980383 19陕煤债01 2,800,000 283,080,000.00 4.20
4 102000748 20中建MTN003 1,500,000 147,735,000.00 2.19
5 163085 19诚通01 1,200,000 120,780,000.00 1.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 3,000,000 319,020,000.00 5.06
2 190205 19国开05 2,300,000 235,888,000.00 3.74
3 190406 19农发06 2,100,000 219,555,000.00 3.48
4 190401 19农发01 2,000,000 208,740,000.00 3.31
5 163085 19诚通01 1,200,000 121,680,000.00 1.93

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