宝盈品牌消费股票型证券投资基金C类(006676)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2403

 累计净值：1.2403 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨思亮 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-06

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债券指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 300,000 2,769,407.34 9.69
2 00941 中国移动 45,000 2,712,973.10 9.49
3 00728 中国电信 720,000 2,589,918.91 9.06
4 002327 富安娜 206,600 1,826,344.00 6.39
5 000333 美的集团 30,000 1,664,400.00 5.82
6 601339 百隆东方 259,800 1,449,684.00 5.07
7 000625 长安汽车 100,000 1,344,000.00 4.70
8 002714 牧原股份 35,000 1,326,150.00 4.64
9 00168 青岛啤酒股份 22,000 1,294,041.83 4.53
10 02333 长城汽车 150,000 1,285,599.63 4.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 45,000 2,657,376.86 8.80
2 02328 中国财险 320,000 2,569,742.66 8.51
3 00728 中国电信 700,000 2,420,197.50 8.01
4 000333 美的集团 30,000 1,767,600.00 5.85
5 002327 富安娜 206,600 1,739,572.00 5.76
6 002003 伟星股份 183,689 1,719,329.04 5.69
7 601339 百隆东方 259,800 1,454,880.00 4.82
8 00168 青岛啤酒股份 22,000 1,444,189.47 4.78
9 600887 伊利股份 43,700 1,237,584.00 4.10
10 002032 苏泊尔 24,000 1,200,000.00 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 438,000 3,071,270.94 9.87
2 00941 中国移动 45,000 2,505,423.42 8.05
3 601339 百隆东方 259,800 1,795,218.00 5.77
4 002003 伟星股份 183,689 1,723,002.82 5.54
5 002327 富安娜 206,600 1,671,394.00 5.37
6 00168 青岛啤酒股份 22,000 1,650,498.01 5.30
7 000333 美的集团 30,000 1,614,300.00 5.19
8 002142 宁波银行 57,000 1,556,670.00 5.00
9 605369 拱东医疗 18,000 1,250,460.00 4.02
10 603866 桃李面包 80,000 1,245,600.00 4.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 386,000 2,554,984.45 7.81
2 00700 腾讯控股 8,150 2,431,570.27 7.43
3 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 6.86
4 002142 宁波银行 65,532 2,126,513.40 6.50
5 01691 JS环球生活 238,500 1,868,403.73 5.71
6 000858 五粮液 9,700 1,752,693.00 5.36
7 002003 伟星股份 161,889 1,638,316.68 5.01
8 02285 泉峰控股 42,000 1,615,121.49 4.94
9 00168 青岛啤酒股份 22,000 1,515,164.57 4.63
10 601339 百隆东方 259,800 1,480,860.00 4.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 8.96
2 02328 中国财险 328,000 2,414,782.44 7.71
3 000858 五粮液 14,000 2,369,220.00 7.56
4 000568 泸州老窖 9,800 2,260,468.00 7.21
5 00700 腾讯控股 8,150 1,963,683.95 6.27
6 03690 美团-W 10,800 1,617,572.85 5.16
7 002142 宁波银行 50,700 1,599,585.00 5.10
8 002003 伟星股份 130,000 1,515,800.00 4.84
9 002714 牧原股份 26,800 1,461,136.00 4.66
10 002327 富安娜 206,600 1,427,606.00 4.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 13,700 3,377,598.00 9.67
2 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 9.37
3 000858 五粮液 16,000 3,230,880.00 9.25
4 02328 中国财险 386,000 2,693,643.25 7.72
5 00700 腾讯控股 8,150 2,470,096.59 7.07
6 600036 招商银行 57,700 2,434,940.00 6.97
7 03690 美团-W 11,900 1,976,326.99 5.66
8 02331 李宁 31,500 1,958,427.86 5.61
9 601888 中国中免 8,100 1,886,733.00 5.40
10 300059 东方财富 73,260 1,860,804.00 5.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,922,300.00 9.02
2 600036 招商银行 57,700 2,700,360.00 8.33
3 000568 泸州老窖 13,500 2,509,380.00 7.75
4 000858 五粮液 16,000 2,480,960.00 7.66
5 00700 腾讯控股 8,150 2,473,361.53 7.63
6 002142 宁波银行 63,300 2,366,787.00 7.30
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,089,300.00 6.45
8 02328 中国财险 320,000 2,081,376.06 6.42
9 03690 美团-W 16,400 2,069,567.76 6.39
10 601888 中国中免 9,100 1,495,767.00 4.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,485,000.00 8.87
2 000568 泸州老窖 13,500 3,427,245.00 8.72
3 000858 五粮液 15,000 3,339,900.00 8.50
4 600036 招商银行 67,000 3,263,570.00 8.31
5 002714 牧原股份 60,000 3,201,600.00 8.15
6 002311 海大集团 40,000 2,932,000.00 7.46
7 002142 宁波银行 70,000 2,679,600.00 6.82
8 03690 美团-W 14,000 2,580,018.56 6.57
9 002078 太阳纸业 203,000 2,332,470.00 5.94
10 00700 腾讯控股 5,750 2,147,508.16 5.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688793 倍轻松 34,302 3,244,626.18 9.55
2 01691 JS环球生活 200,435 3,022,236.30 8.89
3 603896 寿仙谷 77,000 3,018,400.00 8.88
4 002714 牧原股份 55,920 2,902,248.00 8.54
5 688696 极米科技 5,897 2,647,753.00 7.79
6 002311 海大集团 36,000 2,426,400.00 7.14
7 002078 太阳纸业 203,000 2,427,880.00 7.14
8 002614 奥佳华 164,400 2,217,756.00 6.53
9 00700 腾讯控股 5,750 2,210,149.83 6.50
10 09992 泡泡玛特 46,800 2,076,068.83 6.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 107,800 4,391,772.00 10.58
2 01691 JS环球生活 220,500 4,008,899.03 9.66
3 688696 极米科技 4,787 3,982,784.00 9.60
4 688383 新益昌 27,607 3,892,863.07 9.38
5 002714 牧原股份 63,520 3,863,286.40 9.31
6 002614 奥佳华 165,300 3,740,739.00 9.01
7 002311 海大集团 41,400 3,378,240.00 8.14
8 09992 泡泡玛特 46,800 2,998,483.49 7.22
9 01765 希望教育 1,726,000 2,685,638.05 6.47
10 00700 腾讯控股 4,250 2,065,222.56 4.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 50,900 3,970,200.00 9.99
2 688696 极米科技 8,047 3,725,036.77 9.37
3 01691 JS环球生活 208,500 3,709,431.63 9.33
4 000858 五粮液 13,600 3,644,528.00 9.17
5 002714 牧原股份 36,300 3,631,089.00 9.13
6 600519 贵州茅台 1,750 3,515,750.00 8.84
7 002078 太阳纸业 209,200 3,288,624.00 8.27
8 00700 腾讯控股 5,973 3,079,438.69 7.74
9 01765 希望教育 1,242,000 2,729,255.26 6.86
10 603195 公牛集团 13,100 2,340,839.00 5.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02869 绿城服务 520,000 4,188,337.30 9.60
2 002714 牧原股份 53,600 4,132,560.00 9.47
3 000858 五粮液 14,100 4,115,085.00 9.43
4 01579 颐海国际 42,000 4,065,121.20 9.32
5 06186 中国飞鹤 266,000 4,065,592.52 9.32
6 002078 太阳纸业 272,400 3,930,732.00 9.01
7 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 8.70
8 03690 美团-W 13,900 3,446,465.30 7.90
9 00700 腾讯控股 7,200 3,417,731.71 7.84
10 300792 壹网壹创 20,400 2,252,364.00 5.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01579 颐海国际 45,000 4,780,676.16 10.22
2 02869 绿城服务 562,000 4,711,239.70 10.08
3 06186 中国飞鹤 289,000 4,566,022.44 9.76
4 06049 保利物业 82,200 4,341,070.12 9.28
5 002714 牧原股份 58,000 4,292,000.00 9.18
6 000876 新希望 153,600 4,254,720.00 9.10
7 000858 五粮液 16,100 3,558,100.00 7.61
8 600519 贵州茅台 1,900 3,170,150.00 6.78
9 02669 中海物业 555,000 3,082,198.27 6.59
10 001914 招商积余 83,300 2,194,955.00 4.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06049 保利物业 94,800 6,754,340.74 9.60
2 002714 牧原股份 82,360 6,753,520.00 9.60
3 000876 新希望 222,200 6,621,560.00 9.41
4 06186 中国飞鹤 410,000 5,812,401.41 8.26
5 02669 中海物业 770,000 5,767,460.16 8.20
6 01579 颐海国际 79,000 5,733,251.83 8.15
7 002605 姚记科技 147,200 5,593,600.00 7.95
8 02869 绿城服务 604,000 5,037,183.15 7.16
9 000858 五粮液 23,100 3,952,872.00 5.62
10 001914 招商积余 95,300 2,928,569.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 207,600 6,524,868.00 10.44
2 002714 牧原股份 51,200 6,257,152.00 10.01
3 06049 保利物业 101,800 6,143,618.29 9.83
4 01579 颐海国际 113,000 6,060,663.47 9.69
5 000860 顺鑫农业 94,500 5,801,355.00 9.28
6 000596 古井贡酒 49,600 5,665,808.00 9.06
7 000858 五粮液 47,800 5,506,560.00 8.81
8 02869 绿城服务 526,000 4,517,698.28 7.23
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 6.60
10 002705 新宝股份 178,700 3,320,246.00 5.31

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