方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2043

 累计净值：1.2043 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于润泽 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,080 828,362.40 0.15
2 000858 五粮液 3,000 468,300.00 0.09
3 000333 美的集团 7,900 438,292.00 0.08
4 300059 东方财富 20,184 306,796.80 0.06
5 002594 比亚迪 1,400 331,380.00 0.06
6 000568 泸州老窖 1,200 259,980.00 0.05
7 000651 格力电器 7,200 261,360.00 0.05
8 002475 立讯精密 7,400 220,668.00 0.04
9 002415 海康威视 6,200 209,560.00 0.04
10 300760 迈瑞医疗 800 215,848.00 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,180 498,762.20 0.09
2 000858 五粮液 1,600 261,712.00 0.05
3 000333 美的集团 4,300 253,356.00 0.04
4 002594 比亚迪 800 206,616.00 0.04
5 000568 泸州老窖 700 146,699.00 0.03
6 000651 格力电器 4,000 146,040.00 0.03
7 300059 东方财富 11,084 157,392.80 0.03
8 000063 中兴通讯 2,800 127,512.00 0.02
9 002475 立讯精密 4,000 129,800.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 400 119,920.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,100 446,655.00 0.07
2 000858 五粮液 1,600 315,200.00 0.05
3 000333 美的集团 4,200 226,002.00 0.04
4 000568 泸州老窖 600 152,874.00 0.03
5 300059 东方财富 8,920 178,667.60 0.03
6 002594 比亚迪 700 179,214.00 0.03
7 002415 海康威视 3,300 140,778.00 0.02
8 000725 京东方A 27,500 122,100.00 0.02
9 000651 格力电器 3,800 139,650.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 400 124,684.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,000 1,180,260.00 0.20
2 000858 五粮液 4,400 795,036.00 0.13
3 000333 美的集团 11,800 611,240.00 0.10
4 002594 比亚迪 2,000 513,940.00 0.09
5 300059 东方财富 25,020 485,388.00 0.08
6 000568 泸州老窖 1,800 403,704.00 0.07
7 002475 立讯精密 10,900 346,075.00 0.06
8 000651 格力电器 10,800 349,056.00 0.06
9 300760 迈瑞医疗 1,100 347,567.00 0.06
10 002415 海康威视 9,300 322,524.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,400 962,136.00 0.17
2 000858 五粮液 3,600 609,228.00 0.11
3 000333 美的集团 9,600 473,376.00 0.08
4 002594 比亚迪 1,600 403,216.00 0.07
5 300059 东方财富 20,420 359,800.40 0.06
6 000568 泸州老窖 1,500 345,990.00 0.06
7 002475 立讯精密 8,900 261,660.00 0.05
8 000651 格力电器 8,800 285,384.00 0.05
9 002714 牧原股份 4,800 261,696.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 800 239,200.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700 907,800.00 0.14
2 000858 五粮液 2,600 525,018.00 0.08
3 300059 东方财富 14,620 371,348.00 0.06
4 002594 比亚迪 1,200 400,188.00 0.06
5 000333 美的集团 6,900 416,691.00 0.06
6 000568 泸州老窖 1,100 271,194.00 0.04
7 002129 TCL中环 3,300 194,337.00 0.03
8 002475 立讯精密 6,400 216,256.00 0.03
9 000651 格力电器 6,500 219,180.00 0.03
10 002415 海康威视 5,500 199,100.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,000 1,024,600.00 0.17
2 000333 美的集团 8,300 473,100.00 0.08
3 000858 五粮液 3,100 480,686.00 0.08
4 300059 东方财富 13,600 344,624.00 0.06
5 002415 海康威视 6,600 270,600.00 0.05
6 002594 比亚迪 1,400 321,720.00 0.05
7 000651 格力电器 7,900 255,170.00 0.04
8 000568 泸州老窖 1,300 241,644.00 0.04
9 002714 牧原股份 4,000 227,440.00 0.04
10 002475 立讯精密 7,700 244,090.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,500 882,000.00 0.13
2 000858 五粮液 2,500 556,650.00 0.08
3 000333 美的集团 6,000 442,860.00 0.07
4 300059 东方财富 10,000 371,100.00 0.05
5 002594 比亚迪 1,000 268,120.00 0.04
6 002475 立讯精密 5,500 270,600.00 0.04
7 002415 海康威视 5,000 261,600.00 0.04
8 000568 泸州老窖 1,000 253,870.00 0.04
9 300896 爱美客 500 268,055.00 0.04
10 000651 格力电器 6,000 222,180.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700 893,741.00 0.13
2 000858 五粮液 2,712 594,985.68 0.08
3 000333 美的集团 7,286 507,105.60 0.07
4 300059 东方财富 11,804 405,703.48 0.06
5 002415 海康威视 6,000 330,000.00 0.05
6 000651 格力电器 7,100 275,125.00 0.04
7 002594 比亚迪 1,200 299,412.00 0.04
8 002475 立讯精密 6,650 237,471.50 0.03
9 000568 泸州老窖 1,100 243,738.00 0.03
10 000001 平安银行 12,700 227,711.00 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700 909,160.00 0.12
2 000858 五粮液 2,812 837,666.68 0.11
3 000333 美的集团 7,686 548,549.82 0.07
4 000651 格力电器 7,400 385,540.00 0.05
5 002415 海康威视 6,300 406,350.00 0.05
6 300059 东方财富 12,504 410,006.16 0.05
7 000001 平安银行 13,300 300,846.00 0.04
8 002594 比亚迪 1,200 301,200.00 0.04
9 002475 立讯精密 6,950 319,700.00 0.04
10 300760 迈瑞医疗 586 281,309.30 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,712 726,761.76 0.11
2 000333 美的集团 7,600 624,948.00 0.10
3 300750 宁德时代 1,600 515,472.00 0.08
4 000651 格力电器 7,500 470,250.00 0.07
5 002415 海康威视 5,600 313,040.00 0.05
6 000001 平安银行 13,300 292,733.00 0.05
7 000002 万科A 10,600 318,000.00 0.05
8 000725 京东方A 44,000 275,880.00 0.04
9 300059 东方财富 10,420 284,049.20 0.04
10 300760 迈瑞医疗 686 273,789.46 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 7,600 748,144.00 0.12
2 000858 五粮液 2,700 787,995.00 0.12
3 300750 宁德时代 1,600 561,776.00 0.09
4 000651 格力电器 7,400 458,356.00 0.07
5 002475 立讯精密 6,660 373,759.20 0.06
6 000002 万科A 10,500 301,350.00 0.05
7 300059 东方财富 10,320 319,920.00 0.05
8 002415 海康威视 5,600 271,656.00 0.04
9 000568 泸州老窖 1,200 271,392.00 0.04
10 300760 迈瑞医疗 686 292,236.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,500 773,500.00 0.15
2 000333 美的集团 9,900 718,740.00 0.14
3 000651 格力电器 9,800 522,340.00 0.10
4 002475 立讯精密 8,560 489,032.80 0.09
5 000002 万科A 13,900 389,478.00 0.08
6 300750 宁德时代 1,700 355,640.00 0.07
7 300059 东方财富 12,320 295,556.80 0.06
8 000001 平安银行 17,600 266,992.00 0.05
9 002415 海康威视 7,100 270,581.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 800 278,400.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,600 616,032.00 0.16
2 000333 美的集团 10,100 603,879.00 0.16
3 000661 长春高新 1,300 565,890.00 0.15
4 000651 格力电器 9,400 531,758.00 0.14
5 002475 立讯精密 8,060 413,881.00 0.11
6 000002 万科A 13,000 339,820.00 0.09
7 300750 宁德时代 1,800 313,848.00 0.08
8 000725 京东方A 52,700 246,109.00 0.06
9 002714 牧原股份 3,000 246,000.00 0.06
10 300059 东方财富 12,220 246,844.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,800 619,776.00 0.17
2 000651 格力电器 12,000 626,400.00 0.17
3 000858 五粮液 4,800 552,960.00 0.15
4 000661 长春高新 800 438,400.00 0.12
5 000002 万科A 15,200 389,880.00 0.11
6 300498 温氏股份 10,400 335,920.00 0.09
7 002475 立讯精密 8,000 305,280.00 0.08
8 000001 平安银行 24,000 307,200.00 0.08
9 000063 中兴通讯 6,400 273,920.00 0.08
10 300750 宁德时代 2,400 288,936.00 0.08

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