方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金A类(006689)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6157

累计净值:0.6157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李朝昱 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 16,600 293,820.00 9.04
2 600197 伊力特 11,200 258,272.00 7.95
3 002876 三利谱 5,500 167,365.00 5.15
4 000725 京东方A 43,300 167,138.00 5.14
5 603228 景旺电子 7,400 158,730.00 4.89
6 601328 交通银行 27,500 158,400.00 4.88
7 600419 天润乳业 11,500 152,950.00 4.71
8 601398 工商银行 30,700 143,676.00 4.42
9 300957 贝泰妮 1,500 139,965.00 4.31
10 603986 兆易创新 1,300 128,180.00 3.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 12,000 284,880.00 7.76
2 601021 春秋航空 4,700 270,109.00 7.36
3 600276 恒瑞医药 5,100 244,290.00 6.66
4 002436 兴森科技 11,900 184,450.00 5.03
5 601398 工商银行 30,700 147,974.00 4.03
6 603998 方盛制药 11,700 147,537.00 4.02
7 601328 交通银行 24,400 141,520.00 3.86
8 600557 康缘药业 5,100 140,046.00 3.82
9 603501 韦尔股份 1,400 137,256.00 3.74
10 603986 兆易创新 1,200 127,500.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 9,100 252,525.00 7.49
2 603885 吉祥航空 13,500 242,730.00 7.20
3 601111 中国国航 22,400 239,680.00 7.11
4 000568 泸州老窖 900 229,311.00 6.80
5 600276 恒瑞医药 5,100 218,382.00 6.48
6 601021 春秋航空 3,400 212,704.00 6.31
7 688111 金山办公 400 189,200.00 5.61
8 600029 南方航空 21,700 170,779.00 5.06
9 000858 五粮液 800 157,600.00 4.67
10 603589 口子窖 2,200 154,880.00 4.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 3,400 218,450.00 8.20
2 603885 吉祥航空 11,300 182,834.00 6.86
3 600029 南方航空 20,300 154,280.00 5.79
4 600809 山西汾酒 500 142,495.00 5.35
5 600276 恒瑞医药 3,400 131,002.00 4.92
6 000568 泸州老窖 500 112,140.00 4.21
7 600004 白云机场 7,400 111,074.00 4.17
8 688111 金山办公 400 105,796.00 3.97
9 601111 中国国航 9,100 96,460.00 3.62
10 603138 海量数据 4,600 94,530.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,100 253,726.00 8.64
2 600809 山西汾酒 800 242,312.00 8.25
3 601111 中国国航 20,200 211,494.00 7.20
4 603885 吉祥航空 13,100 198,334.00 6.75
5 000596 古井贡酒 700 190,365.00 6.48
6 600519 贵州茅台 100 187,250.00 6.38
7 601021 春秋航空 3,100 160,580.00 5.47
8 600600 青岛啤酒 1,500 159,300.00 5.42
9 600004 白云机场 9,200 131,192.00 4.47
10 688046 药康生物 4,291 129,159.10 4.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,100 271,194.00 7.83
2 600809 山西汾酒 800 259,840.00 7.50
3 600519 贵州茅台 100 204,500.00 5.91
4 603885 吉祥航空 10,100 181,699.00 5.25
5 601111 中国国航 14,400 167,184.00 4.83
6 600702 舍得酒业 800 163,192.00 4.71
7 601628 中国人寿 4,200 130,536.00 3.77
8 600258 首旅酒店 5,000 124,000.00 3.58
9 688179 阿拉丁 2,384 122,156.16 3.53
10 601021 春秋航空 2,000 116,700.00 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 6,900 542,892.00 9.20
2 688599 天合光能 9,130 537,757.00 9.12
3 688008 澜起科技 5,904 397,339.20 6.74
4 000568 泸州老窖 2,100 390,348.00 6.62
5 600519 贵州茅台 200 343,800.00 5.83
6 000002 万科A 15,800 302,570.00 5.13
7 688179 阿拉丁 5,020 280,618.00 4.76
8 300776 帝尔激光 1,100 260,700.00 4.42
9 300601 康泰生物 2,700 251,775.00 4.27
10 688005 容百科技 1,922 248,745.24 4.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 9,770 770,853.00 9.85
2 601012 隆基股份 8,580 739,596.00 9.45
3 300274 阳光电源 5,000 729,000.00 9.32
4 002459 晶澳科技 7,000 648,900.00 8.29
5 002475 立讯精密 8,800 432,960.00 5.53
6 600519 贵州茅台 200 410,000.00 5.24
7 688008 澜起科技 4,676 392,176.12 5.01
8 000301 东方盛虹 19,400 375,196.00 4.79
9 688190 云路股份 2,846 337,194.08 4.31
10 688179 阿拉丁 3,913 307,640.06 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 4,500 667,710.00 9.37
2 603259 药明康德 4,300 657,040.00 9.22
3 601012 隆基股份 7,780 641,694.40 9.01
4 002049 紫光国微 2,400 496,320.00 6.97
5 000301 东方盛虹 16,500 463,980.00 6.51
6 300957 贝泰妮 2,200 448,800.00 6.30
7 600399 抚顺特钢 17,700 384,798.00 5.40
8 603690 至纯科技 7,900 383,782.00 5.39
9 603806 福斯特 2,800 355,040.00 4.98
10 688793 倍轻松 3,332 315,173.88 4.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 148,500 3,550,635.00 9.45
2 603986 兆易创新 18,500 3,476,150.00 9.25
3 600519 贵州茅台 1,600 3,290,720.00 8.76
4 000661 长春高新 7,200 2,786,400.00 7.42
5 000858 五粮液 8,007 2,385,205.23 6.35
6 688036 传音控股 9,801 2,053,309.50 5.47
7 688626 翔宇医疗 15,525 1,876,041.00 4.99
8 300642 透景生命 20,400 1,750,524.00 4.66
9 603259 药明康德 8,800 1,377,992.00 3.67
10 601888 中国中免 4,000 1,200,400.00 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 15,707 4,209,161.86 9.44
2 000568 泸州老窖 17,255 3,882,720.10 8.70
3 601888 中国中免 12,200 3,734,176.00 8.37
4 603259 药明康德 25,200 3,533,040.00 7.92
5 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 6.30
6 000799 酒鬼酒 15,300 2,328,048.00 5.22
7 300529 健帆生物 27,000 2,052,000.00 4.60
8 601111 中国国航 225,400 2,039,870.00 4.57
9 001965 招商公路 255,300 2,006,658.00 4.50
10 000100 TCL科技 198,800 1,856,792.00 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 23,200 6,770,920.00 7.73
2 002352 顺丰控股 73,000 6,440,790.00 7.35
3 601888 中国中免 21,500 6,072,675.00 6.93
4 000568 泸州老窖 24,500 5,540,920.00 6.32
5 603259 药明康德 38,300 5,159,776.00 5.89
6 600438 通威股份 123,300 4,739,652.00 5.41
7 601318 中国平安 53,800 4,679,524.00 5.34
8 600809 山西汾酒 11,900 4,465,951.00 5.10
9 688179 阿拉丁 53,564 4,274,407.20 4.88
10 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 4.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,000 9,061,000.00 8.18
2 600887 伊利股份 217,800 8,385,300.00 7.57
3 603589 口子窖 157,800 8,003,616.00 7.22
4 600009 上海机场 105,500 7,256,290.00 6.55
5 600690 海尔智家 315,500 6,884,210.00 6.21
6 300118 东方日升 390,000 6,618,300.00 5.97
7 688116 天奈科技 126,400 5,102,768.00 4.61
8 601818 光大银行 1,343,300 4,903,045.00 4.43
9 600741 华域汽车 178,535 4,445,521.50 4.01
10 600438 通威股份 138,800 3,689,304.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 10.99
2 300248 新开普 376,300 4,651,068.00 9.14
3 000034 神州数码 131,600 3,203,144.00 6.29
4 300352 北信源 432,900 3,051,945.00 6.00
5 300379 东方通 70,700 3,042,221.00 5.98
6 300450 先导智能 65,100 3,008,271.00 5.91
7 002595 豪迈科技 148,455 2,888,934.30 5.68
8 300397 天和防务 115,900 2,829,119.00 5.56
9 300271 华宇软件 90,800 2,561,468.00 5.03
10 605168 三人行 8,500 2,371,500.00 4.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 9.02
2 601318 中国平安 94,399 6,529,578.83 8.84
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.90
4 600036 招商银行 122,387 3,950,652.36 5.35
5 600276 恒瑞医药 36,700 3,377,501.00 4.57
6 601166 兴业银行 172,500 2,744,475.00 3.71
7 600887 伊利股份 72,300 2,158,878.00 2.92
8 600030 中信证券 93,400 2,069,744.00 2.80
9 601336 新华保险 49,900 1,986,020.00 2.69
10 601398 工商银行 353,200 1,818,980.00 2.46

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