易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006705)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.0543 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.769亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 9,090 238,430.70 0.14
2 603833 欧派家居 1,300 144,898.00 0.09
3 600036 招商银行 3,700 128,575.00 0.08
4 600519 贵州茅台 100 115,000.00 0.07
5 600276 恒瑞医药 1,394 112,467.92 0.07
6 601318 中国平安 1,400 121,856.00 0.07
7 600436 片仔癀 900 91,692.00 0.05
8 600570 恒生电子 1,170 86,498.10 0.05
9 603799 华友钴业 3,250 87,457.50 0.05
10 601888 中国国旅 800 74,448.00 0.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.12
2 601012 隆基股份 9,090 210,069.90 0.09
3 600036 招商银行 3,700 133,126.00 0.06
4 603833 欧派家居 1,300 139,906.00 0.06
5 601318 中国平安 1,400 124,054.00 0.05
6 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.04
7 600436 片仔癀 900 103,680.00 0.04
8 600276 恒瑞医药 1,394 92,004.00 0.04
9 600570 恒生电子 1,170 79,735.50 0.03
10 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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