前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金A类(006712)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8244

 累计净值：1.8244 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄玥 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,933 26,857,747.15 29.43
2 600519 贵州茅台 14,933 26,857,747.15 29.43
3 000858 五粮液 44,800 6,993,280.00 7.66
4 000858 五粮液 44,800 6,993,280.00 7.66
5 600809 山西汾酒 17,300 4,143,350.00 4.54
6 600809 山西汾酒 17,300 4,143,350.00 4.54
7 002594 比亚迪 16,800 3,976,560.00 4.36
8 002594 比亚迪 16,800 3,976,560.00 4.36
9 002714 牧原股份 92,400 3,501,036.00 3.84
10 002714 牧原股份 92,400 3,501,036.00 3.84
11 600872 中炬高新 87,500 3,022,250.00 3.31
12 600872 中炬高新 87,500 3,022,250.00 3.31
13 600600 青岛啤酒 33,000 2,886,180.00 3.16
14 600600 青岛啤酒 33,000 2,886,180.00 3.16
15 601888 中国中免 26,772 2,837,028.84 3.11
16 601888 中国中免 26,772 2,837,028.84 3.11
17 000568 泸州老窖 12,868 2,787,852.20 3.05
18 000568 泸州老窖 12,868 2,787,852.20 3.05
19 000625 长安汽车 193,756 2,604,080.64 2.85
20 000625 长安汽车 193,756 2,604,080.64 2.85
21 603605 珀莱雅 8,832 897,331.20 0.98
22 603605 珀莱雅 8,832 897,331.20 0.98
23 600009 上海机场 18,600 704,754.00 0.77
24 600009 上海机场 18,600 704,754.00 0.77
25 688539 高华科技 1,653 67,888.71 0.07
26 688539 高华科技 1,653 67,888.71 0.07
27 688361 中科飞测 107 8,152.33 0.01
28 688478 晶升股份 157 6,961.38 0.01
29 688361 中科飞测 107 8,152.33 0.01
30 688478 晶升股份 157 6,961.38 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,133 25,589,903.00 27.33
2 600519 贵州茅台 15,133 25,589,903.00 27.33
3 000858 五粮液 46,000 7,524,220.00 8.03
4 000858 五粮液 46,000 7,524,220.00 8.03
5 002594 比亚迪 17,200 4,442,244.00 4.74
6 002594 比亚迪 17,200 4,442,244.00 4.74
7 600600 青岛啤酒 33,700 3,492,331.00 3.73
8 600600 青岛啤酒 33,700 3,492,331.00 3.73
9 600872 中炬高新 89,700 3,300,063.00 3.52
10 600872 中炬高新 89,700 3,300,063.00 3.52
11 603288 海天味业 66,758 3,127,612.30 3.34
12 603288 海天味业 66,758 3,127,612.30 3.34
13 601888 中国中免 27,372 3,025,427.16 3.23
14 601888 中国中免 27,372 3,025,427.16 3.23
15 002714 牧原股份 64,900 2,735,535.00 2.92
16 000568 泸州老窖 13,068 2,738,660.76 2.92
17 000568 泸州老窖 13,068 2,738,660.76 2.92
18 002714 牧原股份 64,900 2,735,535.00 2.92
19 600809 山西汾酒 14,600 2,702,022.00 2.89
20 600809 山西汾酒 14,600 2,702,022.00 2.89
21 603605 珀莱雅 8,832 992,716.80 1.06
22 603605 珀莱雅 8,832 992,716.80 1.06
23 600009 上海机场 18,900 858,438.00 0.92
24 600009 上海机场 18,900 858,438.00 0.92
25 600438 通威股份 17,900 614,149.00 0.66
26 600438 通威股份 17,900 614,149.00 0.66
27 688539 高华科技 1,653 71,888.97 0.08
28 688539 高华科技 1,653 71,888.97 0.08
29 688522 纳睿雷达 992 51,088.00 0.05
30 688522 纳睿雷达 992 51,088.00 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,933 36,278,060.00 25.06
2 600519 贵州茅台 19,933 36,278,060.00 25.06
3 000858 五粮液 64,700 12,745,900.00 8.80
4 000858 五粮液 64,700 12,745,900.00 8.80
5 601888 中国中免 36,872 6,756,425.28 4.67
6 601888 中国中免 36,872 6,756,425.28 4.67
7 002594 比亚迪 24,100 6,170,082.00 4.26
8 002594 比亚迪 24,100 6,170,082.00 4.26
9 600600 青岛啤酒 45,700 5,511,420.00 3.81
10 600600 青岛啤酒 45,700 5,511,420.00 3.81
11 600809 山西汾酒 19,700 5,366,280.00 3.71
12 600809 山西汾酒 19,700 5,366,280.00 3.71
13 603288 海天味业 65,365 5,003,037.10 3.46
14 603288 海天味业 65,365 5,003,037.10 3.46
15 000568 泸州老窖 17,968 4,578,066.72 3.16
16 000568 泸州老窖 17,968 4,578,066.72 3.16
17 002714 牧原股份 91,300 4,473,700.00 3.09
18 002714 牧原股份 91,300 4,473,700.00 3.09
19 600132 重庆啤酒 33,700 4,212,500.00 2.91
20 600132 重庆啤酒 33,700 4,212,500.00 2.91
21 600438 通威股份 45,100 1,754,841.00 1.21
22 600438 通威股份 45,100 1,754,841.00 1.21
23 600702 舍得酒业 7,500 1,477,500.00 1.02
24 600702 舍得酒业 7,500 1,477,500.00 1.02
25 600009 上海机场 25,300 1,409,969.00 0.97
26 600009 上海机场 25,300 1,409,969.00 0.97
27 002557 洽洽食品 8,900 376,826.00 0.26
28 002557 洽洽食品 8,900 376,826.00 0.26
29 688522 纳睿雷达 992 59,728.32 0.04
30 688522 纳睿雷达 992 59,728.32 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,596 28,661,292.00 23.07
2 600519 贵州茅台 16,596 28,661,292.00 23.07
3 000858 五粮液 56,000 10,118,640.00 8.14
4 000858 五粮液 56,000 10,118,640.00 8.14
5 601888 中国中免 31,672 6,842,102.16 5.51
6 601888 中国中免 31,672 6,842,102.16 5.51
7 002594 比亚迪 20,500 5,267,885.00 4.24
8 002594 比亚迪 20,500 5,267,885.00 4.24
9 600809 山西汾酒 16,700 4,759,333.00 3.83
10 600809 山西汾酒 16,700 4,759,333.00 3.83
11 603288 海天味业 56,565 4,502,574.00 3.62
12 603288 海天味业 56,565 4,502,574.00 3.62
13 600600 青岛啤酒 39,600 4,257,000.00 3.43
14 600600 青岛啤酒 39,600 4,257,000.00 3.43
15 002714 牧原股份 79,100 3,856,125.00 3.10
16 002714 牧原股份 79,100 3,856,125.00 3.10
17 000568 泸州老窖 15,302 3,431,932.56 2.76
18 000568 泸州老窖 15,302 3,431,932.56 2.76
19 600872 中炬高新 88,000 3,244,560.00 2.61
20 600872 中炬高新 88,000 3,244,560.00 2.61
21 600702 舍得酒业 9,500 1,512,210.00 1.22
22 600702 舍得酒业 9,500 1,512,210.00 1.22
23 600009 上海机场 21,600 1,246,536.00 1.00
24 600009 上海机场 21,600 1,246,536.00 1.00
25 688271 联影医疗 662 117,160.76 0.09
26 688271 联影医疗 662 117,160.76 0.09
27 688506 百利天恒 3,794 93,711.80 0.08
28 688506 百利天恒 3,794 93,711.80 0.08
29 688426 康为世纪 1,186 39,280.32 0.03
30 688426 康为世纪 1,186 39,280.32 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,796 29,578,010.00 26.20
2 600519 贵州茅台 15,796 29,578,010.00 26.20
3 600438 通威股份 206,100 9,678,456.00 8.57
4 600438 通威股份 206,100 9,678,456.00 8.57
5 000858 五粮液 57,000 9,646,110.00 8.54
6 000858 五粮液 57,000 9,646,110.00 8.54
7 601888 中国中免 29,072 5,763,524.00 5.11
8 601888 中国中免 29,072 5,763,524.00 5.11
9 002594 比亚迪 22,000 5,544,220.00 4.91
10 002594 比亚迪 22,000 5,544,220.00 4.91
11 600600 青岛啤酒 40,200 4,269,240.00 3.78
12 600600 青岛啤酒 40,200 4,269,240.00 3.78
13 600809 山西汾酒 11,700 3,543,813.00 3.14
14 600809 山西汾酒 11,700 3,543,813.00 3.14
15 000568 泸州老窖 15,302 3,529,559.32 3.13
16 000568 泸州老窖 15,302 3,529,559.32 3.13
17 000625 长安汽车 248,740 3,124,174.40 2.77
18 000625 长安汽车 248,740 3,124,174.40 2.77
19 002311 海大集团 51,807 3,122,925.96 2.77
20 002311 海大集团 51,807 3,122,925.96 2.77
21 600702 舍得酒业 6,500 904,670.00 0.80
22 600702 舍得酒业 6,500 904,670.00 0.80
23 002511 中顺洁柔 14,300 145,574.00 0.13
24 002511 中顺洁柔 14,300 145,574.00 0.13
25 603883 老百姓 4,250 136,382.50 0.12
26 603883 老百姓 4,250 136,382.50 0.12
27 000581 威孚高科 7,500 129,375.00 0.11
28 000581 威孚高科 7,500 129,375.00 0.11
29 688271 联影医疗 662 120,219.20 0.11
30 688271 联影医疗 662 120,219.20 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,396 35,574,820.00 25.87
2 600519 贵州茅台 17,396 35,574,820.00 25.87
3 600438 通威股份 228,400 13,672,024.00 9.94
4 600438 通威股份 228,400 13,672,024.00 9.94
5 000858 五粮液 64,500 13,024,485.00 9.47
6 000858 五粮液 64,500 13,024,485.00 9.47
7 002594 比亚迪 24,200 8,070,458.00 5.87
8 002594 比亚迪 24,200 8,070,458.00 5.87
9 601888 中国中免 25,372 5,909,899.96 4.30
10 601888 中国中免 25,372 5,909,899.96 4.30
11 000625 长安汽车 276,640 4,791,404.80 3.48
12 000625 长安汽车 276,640 4,791,404.80 3.48
13 000568 泸州老窖 16,902 4,167,019.08 3.03
14 000568 泸州老窖 16,902 4,167,019.08 3.03
15 600809 山西汾酒 12,800 4,157,440.00 3.02
16 600809 山西汾酒 12,800 4,157,440.00 3.02
17 002304 洋河股份 17,317 3,171,608.55 2.31
18 002304 洋河股份 17,317 3,171,608.55 2.31
19 600887 伊利股份 76,300 2,971,885.00 2.16
20 600887 伊利股份 76,300 2,971,885.00 2.16
21 688690 纳微科技 3,477 280,976.37 0.20
22 688690 纳微科技 3,477 280,976.37 0.20
23 002572 索菲亚 8,800 242,000.00 0.18
24 002572 索菲亚 8,800 242,000.00 0.18
25 002511 中顺洁柔 16,100 201,572.00 0.15
26 002511 中顺洁柔 16,100 201,572.00 0.15
27 002242 九阳股份 10,200 187,272.00 0.14
28 002242 九阳股份 10,200 187,272.00 0.14
29 000581 威孚高科 8,200 157,850.00 0.11
30 000581 威孚高科 8,200 157,850.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,796 30,591,324.00 25.52
2 600519 贵州茅台 17,796 30,591,324.00 25.52
3 600438 通威股份 234,700 10,019,343.00 8.36
4 600438 通威股份 234,700 10,019,343.00 8.36
5 000858 五粮液 61,900 9,598,214.00 8.01
6 000858 五粮液 61,900 9,598,214.00 8.01
7 002594 比亚迪 24,800 5,699,040.00 4.75
8 002594 比亚迪 24,800 5,699,040.00 4.75
9 601888 中国中免 26,272 4,318,328.64 3.60
10 601888 中国中免 26,272 4,318,328.64 3.60
11 300146 汤臣倍健 178,900 3,808,781.00 3.18
12 300146 汤臣倍健 178,900 3,808,781.00 3.18
13 600809 山西汾酒 13,100 3,339,190.00 2.79
14 600809 山西汾酒 13,100 3,339,190.00 2.79
15 000568 泸州老窖 17,402 3,234,683.76 2.70
16 000568 泸州老窖 17,402 3,234,683.76 2.70
17 002311 海大集团 56,607 3,107,724.30 2.59
18 002311 海大集团 56,607 3,107,724.30 2.59
19 600887 伊利股份 79,100 2,917,999.00 2.43
20 600887 伊利股份 79,100 2,917,999.00 2.43
21 688690 纳微科技 3,477 274,683.00 0.23
22 688690 纳微科技 3,477 274,683.00 0.23
23 002405 四维图新 16,900 236,093.00 0.20
24 002405 四维图新 16,900 236,093.00 0.20
25 300957 贝泰妮 1,123 210,023.46 0.18
26 600739 辽宁成大 13,700 219,611.00 0.18
27 300957 贝泰妮 1,123 210,023.46 0.18
28 600739 辽宁成大 13,700 219,611.00 0.18
29 002572 索菲亚 9,000 173,160.00 0.14
30 002572 索菲亚 9,000 173,160.00 0.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,796 40,581,800.00 25.30
2 600519 贵州茅台 19,796 40,581,800.00 25.30
3 000858 五粮液 66,300 14,762,358.00 9.20
4 000858 五粮液 66,300 14,762,358.00 9.20
5 600438 通威股份 251,500 11,307,440.00 7.05
6 600438 通威股份 251,500 11,307,440.00 7.05
7 002594 比亚迪 26,400 7,078,368.00 4.41
8 002594 比亚迪 26,400 7,078,368.00 4.41
9 601888 中国中免 28,072 6,159,277.52 3.84
10 601888 中国中免 28,072 6,159,277.52 3.84
11 300146 汤臣倍健 191,600 5,165,536.00 3.22
12 300146 汤臣倍健 191,600 5,165,536.00 3.22
13 000568 泸州老窖 18,502 4,697,102.74 2.93
14 000568 泸州老窖 18,502 4,697,102.74 2.93
15 002311 海大集团 60,507 4,435,163.10 2.77
16 002311 海大集团 60,507 4,435,163.10 2.77
17 600809 山西汾酒 14,000 4,420,920.00 2.76
18 600809 山西汾酒 14,000 4,420,920.00 2.76
19 000625 长安汽车 235,800 3,581,802.00 2.23
20 000625 长安汽车 235,800 3,581,802.00 2.23
21 600739 辽宁成大 14,600 284,992.00 0.18
22 600739 辽宁成大 14,600 284,992.00 0.18
23 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.17
24 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.17
25 002242 九阳股份 11,200 259,840.00 0.16
26 002242 九阳股份 11,200 259,840.00 0.16
27 002572 索菲亚 9,500 210,900.00 0.13
28 002572 索菲亚 9,500 210,900.00 0.13
29 300957 贝泰妮 1,123 215,930.44 0.13
30 300957 贝泰妮 1,123 215,930.44 0.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,096 38,605,680.00 21.81
2 600519 贵州茅台 21,096 38,605,680.00 21.81
3 000858 五粮液 69,000 15,137,910.00 8.55
4 000858 五粮液 69,000 15,137,910.00 8.55
5 600438 通威股份 263,300 13,412,502.00 7.58
6 600438 通威股份 263,300 13,412,502.00 7.58
7 601888 中国中免 31,372 8,156,720.00 4.61
8 601888 中国中免 31,372 8,156,720.00 4.61
9 002594 比亚迪 29,500 7,360,545.00 4.16
10 002594 比亚迪 29,500 7,360,545.00 4.16
11 300146 汤臣倍健 238,200 6,726,768.00 3.80
12 300146 汤臣倍健 238,200 6,726,768.00 3.80
13 002714 牧原股份 103,249 5,358,623.10 3.03
14 002714 牧原股份 103,249 5,358,623.10 3.03
15 600809 山西汾酒 15,400 4,858,700.00 2.74
16 000333 美的集团 69,800 4,858,080.00 2.74
17 000333 美的集团 69,800 4,858,080.00 2.74
18 600809 山西汾酒 15,400 4,858,700.00 2.74
19 002311 海大集团 68,207 4,597,151.80 2.60
20 002311 海大集团 68,207 4,597,151.80 2.60
21 002216 三全食品 21,770 354,633.30 0.20
22 002216 三全食品 21,770 354,633.30 0.20
23 688690 纳微科技 3,477 276,386.73 0.16
24 688690 纳微科技 3,477 276,386.73 0.16
25 300957 贝泰妮 1,123 229,092.00 0.13
26 300957 贝泰妮 1,123 229,092.00 0.13
27 688630 芯碁微装 3,209 176,495.00 0.10
28 688630 芯碁微装 3,209 176,495.00 0.10
29 688779 长远锂科 8,155 152,661.60 0.09
30 688779 长远锂科 8,155 152,661.60 0.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,796 38,657,733.20 22.85
2 600519 贵州茅台 18,796 38,657,733.20 22.85
3 000858 五粮液 55,000 16,383,950.00 9.69
4 000858 五粮液 55,000 16,383,950.00 9.69
5 601888 中国中免 31,372 9,414,737.20 5.57
6 601888 中国中免 31,372 9,414,737.20 5.57
7 002594 比亚迪 25,500 6,400,500.00 3.78
8 002594 比亚迪 25,500 6,400,500.00 3.78
9 603288 海天味业 39,214 5,056,645.30 2.99
10 603288 海天味业 39,214 5,056,645.30 2.99
11 600809 山西汾酒 11,000 4,928,000.00 2.91
12 600809 山西汾酒 11,000 4,928,000.00 2.91
13 000568 泸州老窖 20,602 4,860,835.88 2.87
14 000568 泸州老窖 20,602 4,860,835.88 2.87
15 002714 牧原股份 78,249 4,759,104.18 2.81
16 002714 牧原股份 78,249 4,759,104.18 2.81
17 600438 通威股份 104,100 4,504,407.00 2.66
18 600438 通威股份 104,100 4,504,407.00 2.66
19 002304 洋河股份 21,317 4,416,882.40 2.61
20 002304 洋河股份 21,317 4,416,882.40 2.61
21 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.24
22 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.24
23 002216 三全食品 21,770 358,551.90 0.21
24 002216 三全食品 21,770 358,551.90 0.21
25 300957 贝泰妮 1,123 302,878.38 0.18
26 300957 贝泰妮 1,123 302,878.38 0.18
27 688630 芯碁微装 3,209 187,469.78 0.11
28 688630 芯碁微装 3,209 187,469.78 0.11
29 688425 铁建重工 21,143 100,429.25 0.06
30 688425 铁建重工 21,143 100,429.25 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,796 37,761,164.00 25.63
2 600519 贵州茅台 18,796 37,761,164.00 25.63
3 000858 五粮液 55,300 14,819,294.00 10.06
4 000858 五粮液 55,300 14,819,294.00 10.06
5 601888 中国中免 28,472 8,714,709.76 5.91
6 601888 中国中免 28,472 8,714,709.76 5.91
7 603288 海天味业 38,026 6,076,554.80 4.12
8 603288 海天味业 38,026 6,076,554.80 4.12
9 002714 牧原股份 56,092 5,610,882.76 3.81
10 002714 牧原股份 56,092 5,610,882.76 3.81
11 000568 泸州老窖 20,702 4,658,364.04 3.16
12 000568 泸州老窖 20,702 4,658,364.04 3.16
13 002594 比亚迪 25,600 4,211,456.00 2.86
14 002594 比亚迪 25,600 4,211,456.00 2.86
15 000333 美的集团 50,000 4,111,500.00 2.79
16 000333 美的集团 50,000 4,111,500.00 2.79
17 600809 山西汾酒 11,100 3,694,080.00 2.51
18 600809 山西汾酒 11,100 3,694,080.00 2.51
19 002304 洋河股份 21,417 3,527,379.90 2.39
20 002304 洋河股份 21,417 3,527,379.90 2.39
21 300957 贝泰妮 1,123 183,732.03 0.12
22 300957 贝泰妮 1,123 183,732.03 0.12
23 688696 极米科技 358 165,721.78 0.11
24 688696 极米科技 358 165,721.78 0.11
25 300950 德固特 2,186 108,681.56 0.07
26 300950 德固特 2,186 108,681.56 0.07
27 688070 纵横股份 2,407 91,658.56 0.06
28 688609 九联科技 10,372 94,488.92 0.06
29 688070 纵横股份 2,407 91,658.56 0.06
30 688609 九联科技 10,372 94,488.92 0.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,496 28,963,008.00 23.90
2 600519 贵州茅台 14,496 28,963,008.00 23.90
3 000858 五粮液 45,200 13,191,620.00 10.89
4 000858 五粮液 45,200 13,191,620.00 10.89
5 601888 中国中免 22,872 6,460,196.40 5.33
6 601888 中国中免 22,872 6,460,196.40 5.33
7 603288 海天味业 31,326 6,282,116.04 5.18
8 603288 海天味业 31,326 6,282,116.04 5.18
9 002304 洋河股份 17,417 4,110,237.83 3.39
10 002304 洋河股份 17,417 4,110,237.83 3.39
11 002594 比亚迪 20,800 4,041,440.00 3.33
12 002594 比亚迪 20,800 4,041,440.00 3.33
13 000568 泸州老窖 16,848 3,810,343.68 3.14
14 000568 泸州老窖 16,848 3,810,343.68 3.14
15 600809 山西汾酒 9,000 3,377,610.00 2.79
16 600809 山西汾酒 9,000 3,377,610.00 2.79
17 600887 伊利股份 65,600 2,910,672.00 2.40
18 600887 伊利股份 65,600 2,910,672.00 2.40
19 002714 牧原股份 35,692 2,751,853.20 2.27
20 002714 牧原股份 35,692 2,751,853.20 2.27
21 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
22 003027 同兴环保 183 7,345.62 0.01
23 003027 同兴环保 183 7,345.62 0.01
24 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
25 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
26 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
27 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
28 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,296 20,515,876.00 24.20
2 600519 贵州茅台 12,296 20,515,876.00 24.20
3 000858 五粮液 40,100 8,862,100.00 10.45
4 000858 五粮液 40,100 8,862,100.00 10.45
5 601888 中国中免 21,552 4,804,802.88 5.67
6 601888 中国中免 21,552 4,804,802.88 5.67
7 603288 海天味业 27,926 4,526,804.60 5.34
8 603288 海天味业 27,926 4,526,804.60 5.34
9 002714 牧原股份 39,592 2,929,808.00 3.46
10 002714 牧原股份 39,592 2,929,808.00 3.46
11 600887 伊利股份 63,500 2,444,750.00 2.88
12 600887 伊利股份 63,500 2,444,750.00 2.88
13 002304 洋河股份 15,217 1,901,972.83 2.24
14 002304 洋河股份 15,217 1,901,972.83 2.24
15 002594 比亚迪 15,300 1,778,472.00 2.10
16 002594 比亚迪 15,300 1,778,472.00 2.10
17 000568 泸州老窖 12,048 1,729,490.40 2.04
18 000568 泸州老窖 12,048 1,729,490.40 2.04
19 000651 格力电器 31,200 1,662,960.00 1.96
20 000651 格力电器 31,200 1,662,960.00 1.96
21 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
23 605338 巴比食品 886 11,269.92 0.01
24 605338 巴比食品 886 11,269.92 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,496 10,965,748.48 27.28
2 600519 贵州茅台 7,496 10,965,748.48 27.28
3 000858 五粮液 21,800 3,730,416.00 9.28
4 000858 五粮液 21,800 3,730,416.00 9.28
5 300146 汤臣倍健 100,000 1,969,000.00 4.90
6 300146 汤臣倍健 100,000 1,969,000.00 4.90
7 603288 海天味业 15,006 1,866,746.40 4.64
8 603288 海天味业 15,006 1,866,746.40 4.64
9 002714 牧原股份 20,492 1,680,344.00 4.18
10 002714 牧原股份 20,492 1,680,344.00 4.18
11 000860 顺鑫农业 25,380 1,446,152.40 3.60
12 000860 顺鑫农业 25,380 1,446,152.40 3.60
13 601888 中国中免 7,160 1,102,854.80 2.74
14 601888 中国中免 7,160 1,102,854.80 2.74
15 600887 伊利股份 33,700 1,049,081.00 2.61
16 600887 伊利股份 33,700 1,049,081.00 2.61
17 000651 格力电器 16,000 905,120.00 2.25
18 000651 格力电器 16,000 905,120.00 2.25
19 002304 洋河股份 7,817 821,879.38 2.04
20 002304 洋河股份 7,817 821,879.38 2.04
21 600297 广汇汽车 25,300 80,707.00 0.20
22 600297 广汇汽车 25,300 80,707.00 0.20
23 600398 海澜之家 6,500 37,830.00 0.09
24 600398 海澜之家 6,500 37,830.00 0.09
25 603439 贵州三力 441 15,668.73 0.04
26 603439 贵州三力 441 15,668.73 0.04
27 300825 阿尔特 522 9,944.10 0.02
28 603095 越剑智能 315 9,500.40 0.02
29 603095 越剑智能 315 9,500.40 0.02
30 300825 阿尔特 522 9,944.10 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,396 7,105,956.00 25.41
2 600519 贵州茅台 6,396 7,105,956.00 25.41
3 000858 五粮液 17,400 2,004,480.00 7.17
4 000858 五粮液 17,400 2,004,480.00 7.17
5 603288 海天味业 9,472 1,185,610.24 4.24
6 603288 海天味业 9,472 1,185,610.24 4.24
7 000860 顺鑫农业 15,280 938,039.20 3.35
8 000860 顺鑫农业 15,280 938,039.20 3.35
9 000651 格力电器 17,400 908,280.00 3.25
10 000651 格力电器 17,400 908,280.00 3.25
11 002714 牧原股份 7,260 887,244.60 3.17
12 002714 牧原股份 7,260 887,244.60 3.17
13 300146 汤臣倍健 50,000 839,500.00 3.00
14 300146 汤臣倍健 50,000 839,500.00 3.00
15 600887 伊利股份 25,900 773,374.00 2.77
16 600887 伊利股份 25,900 773,374.00 2.77
17 600104 上汽集团 33,600 688,800.00 2.46
18 600104 上汽集团 33,600 688,800.00 2.46
19 300498 温氏股份 20,800 671,840.00 2.40
20 300498 温氏股份 20,800 671,840.00 2.40
21 601888 中国国旅 8,400 564,480.00 2.02
22 601916 浙商银行 142,194 564,510.18 2.02
23 601888 中国国旅 8,400 564,480.00 2.02
24 601916 浙商银行 142,194 564,510.18 2.02
25 603939 益丰药房 1,800 167,580.00 0.60
26 603939 益丰药房 1,800 167,580.00 0.60
27 600132 重庆啤酒 2,000 91,020.00 0.33
28 600132 重庆啤酒 2,000 91,020.00 0.33
29 603517 绝味食品 800 41,400.00 0.15
30 603517 绝味食品 800 41,400.00 0.15

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