国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2079

 累计净值：1.2579 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周德生 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688498 源杰科技 597,879 131,682,849.75 12.94
2 300570 太辰光 2,957,127 129,610,876.41 12.74
3 300394 天孚通信 1,249,773 118,728,435.00 11.67
4 300308 中际旭创 944,232 109,342,065.60 10.74
5 300502 新易盛 2,367,945 108,925,470.00 10.70
6 603083 剑桥科技 1,736,866 94,416,035.76 9.28
7 000988 华工科技 2,183,000 73,501,610.00 7.22
8 300620 光库科技 1,339,940 65,375,672.60 6.42
9 002281 光迅科技 1,907,700 61,542,402.00 6.05
10 300548 博创科技 1,364,300 46,045,125.00 4.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 1,461,851 99,362,012.47 10.22
2 300308 中际旭创 667,832 98,471,828.40 10.13
3 688498 源杰科技 341,552 97,342,320.00 10.02
4 300394 天孚通信 844,400 90,207,252.00 9.28
5 300570 太辰光 1,326,600 72,578,286.00 7.47
6 603083 剑桥科技 1,114,600 70,097,194.00 7.21
7 000988 华工科技 1,654,900 62,902,749.00 6.47
8 688048 长光华芯 616,854 58,305,040.08 6.00
9 300548 博创科技 1,116,000 38,446,200.00 3.96
10 002902 铭普光磁 1,222,319 38,270,807.89 3.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002156 通富微电 19,900 441,780.00 5.94
2 688981 中芯国际 8,815 441,719.65 5.94
3 688008 澜起科技 6,160 428,243.20 5.76
4 300782 卓胜微 3,300 410,520.00 5.52
5 688256 寒武纪 2,204 409,833.80 5.51
6 603893 瑞芯微 4,500 405,135.00 5.45
7 688498 源杰科技 2,542 403,212.04 5.43
8 688141 杰华特 8,007 399,549.30 5.38
9 603986 兆易创新 3,200 390,400.00 5.25
10 688018 乐鑫科技 3,051 377,103.60 5.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 11,343 710,071.80 3.50
2 300782 卓胜微 6,200 708,660.00 3.49
3 002371 北方华创 3,100 698,430.00 3.44
4 603501 韦尔股份 8,800 678,392.00 3.34
5 600703 三安光电 38,800 665,808.00 3.28
6 600584 长电科技 28,700 661,535.00 3.26
7 002049 紫光国微 5,020 661,736.40 3.26
8 688187 时代电气 12,083 659,369.31 3.25
9 002129 TCL中环 17,400 655,284.00 3.23
10 000725 京东方A 187,100 632,398.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 127,200 461,736.00 4.55
2 603501 韦尔股份 5,700 456,741.00 4.50
3 000725 京东方A 106,700 348,909.00 3.44
4 002049 紫光国微 2,320 334,080.00 3.29
5 002371 北方华创 1,200 334,080.00 3.29
6 002129 TCL中环 7,400 331,224.00 3.27
7 300661 圣邦股份 2,300 324,047.00 3.20
8 688120 华海清科 977 324,520.32 3.20
9 603690 至纯科技 7,900 313,709.00 3.09
10 600438 通威股份 6,100 286,456.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 20,500 1,055,135.00 9.54
2 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 9.25
3 600036 招商银行 19,600 827,120.00 7.48
4 000568 泸州老窖 2,900 714,966.00 6.47
5 688777 中控技术 8,706 633,448.56 5.73
6 600845 宝信软件 11,400 622,440.00 5.63
7 300124 汇川技术 8,600 566,482.00 5.12
8 600763 通策医疗 3,200 558,208.00 5.05
9 601088 中国神华 16,200 539,460.00 4.88
10 000786 北新建材 13,900 481,218.00 4.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 22,600 1,015,644.00 9.00
2 600519 贵州茅台 500 859,500.00 7.62
3 002415 海康威视 20,962 859,442.00 7.61
4 600036 招商银行 17,200 804,960.00 7.13
5 000786 北新建材 25,700 778,967.00 6.90
6 600845 宝信软件 15,100 736,125.00 6.52
7 603259 药明康德 6,000 674,280.00 5.97
8 601899 紫金矿业 58,100 658,854.00 5.84
9 688777 中控技术 7,454 504,039.48 4.47
10 601088 中国神华 16,900 503,113.00 4.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 25,800 1,359,144.00 9.83
2 002415 海康威视 20,862 1,091,499.84 7.89
3 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 7.41
4 002050 三花智控 38,300 968,990.00 7.01
5 300124 汇川技术 13,200 905,520.00 6.55
6 000858 五粮液 3,800 846,108.00 6.12
7 600036 招商银行 17,100 832,941.00 6.02
8 000786 北新建材 22,900 820,507.00 5.93
9 000333 美的集团 11,100 819,291.00 5.92
10 600763 通策医疗 3,900 776,100.00 5.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 8,800 1,344,640.00 9.42
2 002271 东方雨虹 28,600 1,267,552.00 8.88
3 600763 通策医疗 4,000 1,208,080.00 8.46
4 002415 海康威视 20,862 1,147,410.00 8.04
5 002821 凯莱英 2,200 980,980.00 6.87
6 000786 北新建材 30,200 964,890.00 6.76
7 600305 恒顺醋业 61,600 949,872.00 6.65
8 600519 贵州茅台 400 732,000.00 5.13
9 600036 招商银行 14,300 721,435.00 5.05
10 000858 五粮液 2,600 570,414.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 10,960 1,928,960.00 9.44
2 002271 东方雨虹 33,400 1,847,688.00 9.04
3 600305 恒顺醋业 91,200 1,743,744.00 8.53
4 002415 海康威视 23,062 1,487,499.00 7.28
5 300347 泰格医药 7,400 1,430,420.00 7.00
6 603259 药明康德 9,000 1,409,310.00 6.89
7 600763 通策医疗 3,300 1,356,300.00 6.63
8 002821 凯莱英 3,400 1,266,840.00 6.20
9 002568 百润股份 11,820 1,120,417.80 5.48
10 688686 奥普特 2,293 1,034,143.00 5.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 9,800 1,952,160.00 9.71
2 002271 东方雨虹 36,500 1,867,340.00 9.29
3 000786 北新建材 42,200 1,821,352.00 9.06
4 601888 中国中免 4,800 1,469,184.00 7.31
5 600519 贵州茅台 700 1,406,300.00 7.00
6 000661 长春高新 3,100 1,403,463.00 6.98
7 000858 五粮液 4,900 1,313,102.00 6.53
8 600763 通策医疗 4,800 1,202,400.00 5.98
9 300347 泰格医药 7,800 1,170,858.00 5.82
10 603259 药明康德 8,300 1,163,660.00 5.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 6.64
2 600276 恒瑞医药 13,737 1,531,126.02 6.36
3 600036 招商银行 27,900 1,226,205.00 5.09
4 000333 美的集团 10,675 1,050,847.00 4.36
5 601318 中国平安 11,200 974,176.00 4.05
6 601012 隆基股份 10,400 958,880.00 3.98
7 688561 奇安信 6,796 856,975.60 3.56
8 600309 万华化学 9,200 837,568.00 3.48
9 600048 保利地产 50,800 803,656.00 3.34
10 600031 三一重工 23,000 804,540.00 3.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 15,137 1,359,605.34 5.91
2 600519 贵州茅台 809 1,349,816.50 5.86
3 000333 美的集团 12,800 929,280.00 4.04
4 601012 隆基股份 10,900 817,609.00 3.55
5 002352 顺丰控股 9,100 738,920.00 3.21
6 600036 招商银行 19,600 705,600.00 3.07
7 601318 中国平安 9,200 701,592.00 3.05
8 600048 保利地产 43,900 697,571.00 3.03
9 601100 恒立液压 9,717 693,793.80 3.01
10 002475 立讯精密 12,100 691,273.00 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 19,400 2,988,182.00 9.17
2 600519 贵州茅台 2,009 2,938,925.92 9.02
3 600276 恒瑞医药 28,437 2,624,735.10 8.06
4 688111 金山办公 7,644 2,611,037.52 8.02
5 600009 上海机场 35,600 2,565,692.00 7.88
6 601100 恒立液压 31,500 2,526,300.00 7.76
7 300760 迈瑞医疗 8,200 2,506,740.00 7.70
8 000858 五粮液 14,600 2,498,352.00 7.67
9 000333 美的集团 29,100 1,739,889.00 5.34
10 600031 三一重工 81,300 1,525,188.00 4.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,109 4,565,099.00 10.44
2 600276 恒瑞医药 48,064 4,423,329.92 10.11
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 9.44
4 300760 迈瑞医疗 14,800 3,873,160.00 8.86
5 000002 万科A 129,541 3,322,726.65 7.60
6 601100 恒立液压 53,700 3,302,550.00 7.55
7 600031 三一重工 189,200 3,273,160.00 7.48
8 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 7.08
9 000425 徐工机械 393,500 1,987,175.00 4.54
10 002007 华兰生物 34,900 1,672,408.00 3.82

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