国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0969

累计净值:1.0969 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2020-01-18) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 8,044,400.00 8.98
2 000002 万科A 246,641 7,936,907.38 8.86
3 601888 中国国旅 75,500 6,715,725.00 7.49
4 600276 恒瑞医药 71,964 6,298,289.28 7.03
5 601658 邮储银行 962,968 5,523,505.78 6.16
6 600009 上海机场 67,201 5,292,078.75 5.90
7 601398 工商银行 880,300 5,176,164.00 5.78
8 600887 伊利股份 160,900 4,978,246.00 5.55
9 601939 建设银行 516,000 3,730,680.00 4.16
10 600048 保利地产 225,000 3,640,500.00 4.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,100 11,615,000.00 9.67
2 000002 万科A 444,541 11,513,611.90 9.58
3 601939 建设银行 1,570,700 10,979,193.00 9.14
4 000651 格力电器 163,660 9,377,718.00 7.81
5 601398 工商银行 1,281,600 7,087,248.00 5.90
6 001979 招商蛇口 356,200 6,764,238.00 5.63
7 600276 恒瑞医药 77,864 6,282,067.52 5.23
8 600104 上汽集团 213,400 5,074,652.00 4.22
9 600009 上海机场 61,601 4,914,527.78 4.09
10 000001 平安银行 281,942 4,395,475.78 3.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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