方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金A类(006731)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,065,000.00 | 53.01 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 70,000 | 6,972,000.00 | 36.72 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 7,180 | 730,134.20 | 3.85 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 2,000 | 185,880.00 | 0.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,073,000.00 | 43.13 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 70,000 | 6,934,900.00 | 29.69 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 12,690 | 1,220,524.20 | 5.23 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 5,670 | 577,829.70 | 2.47 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 350 | 35,602.00 | 0.15 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,156,000.00 | 26.13 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,126,000.00 | 26.05 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,014,000.00 | 25.76 |
| 4 | 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,878,000.00 | 25.41 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 50,000 | 4,986,500.00 | 12.83 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,328,000.00 | 9.90 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 2,500,000 | 254,100,000.00 | 17.89 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 1,500,000 | 152,700,000.00 | 10.75 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 1,500,000 | 151,515,000.00 | 10.67 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,200,000 | 120,888,000.00 | 8.51 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 1,100,000 | 111,683,000.00 | 7.86 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 2,500,000 | 253,350,000.00 | 16.64 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 2,200,000 | 220,682,000.00 | 14.49 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 1,500,000 | 152,595,000.00 | 10.02 |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 1,500,000 | 150,795,000.00 | 9.90 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 1,100,000 | 111,474,000.00 | 7.32 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 19,872,000.00 | 14.48 |
| 2 | 101801241 | 18泰达投资MTN002 | 100,000 | 10,310,000.00 | 7.51 |
| 3 | 170215 | 17国开15 | 100,000 | 10,276,000.00 | 7.49 |
| 4 | 143218 | 17清控01 | 100,000 | 10,273,000.00 | 7.48 |
| 5 | 101801239 | 18冀中能源MTN003 | 100,000 | 10,248,000.00 | 7.47 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900416 | 19中核MTN002 | 500,000 | 50,005,000.00 | 6.34 |
| 2 | 101800211 | 18浙国贸MTN001 | 400,000 | 41,544,000.00 | 5.27 |
| 3 | 101800171 | 18华润置地MTN001 | 400,000 | 41,380,000.00 | 5.25 |
| 4 | 101660052 | 16苏盐业MTN001 | 400,000 | 40,696,000.00 | 5.16 |
| 5 | 101473013 | 14中航航电MTN001 | 400,000 | 40,588,000.00 | 5.15 |
