方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0468

累计净值:1.0668 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:郑猛,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.694亿份(2020-01-17) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180313 18进出13 2,500,000 254,100,000.00 17.89
2 180208 18国开08 1,500,000 152,700,000.00 10.75
3 180412 18农发12 1,500,000 151,515,000.00 10.67
4 190207 19国开07 1,200,000 120,888,000.00 8.51
5 180212 18国开12 1,100,000 111,683,000.00 7.86
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180313 18进出13 2,500,000 253,350,000.00 16.64
2 190207 19国开07 2,200,000 220,682,000.00 14.49
3 180208 18国开08 1,500,000 152,595,000.00 10.02
4 180412 18农发12 1,500,000 150,795,000.00 9.90
5 180212 18国开12 1,100,000 111,474,000.00 7.32
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 19,872,000.00 14.48
2 101801241 18泰达投资MTN002 100,000 10,310,000.00 7.51
3 170215 17国开15 100,000 10,276,000.00 7.49
4 143218 17清控01 100,000 10,273,000.00 7.48
5 101801239 18冀中能源MTN003 100,000 10,248,000.00 7.47
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900416 19中核MTN002 500,000 50,005,000.00 6.34
2 101800211 18浙国贸MTN001 400,000 41,544,000.00 5.27
3 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,380,000.00 5.25
4 101660052 16苏盐业MTN001 400,000 40,696,000.00 5.16
5 101473013 14中航航电MTN001 400,000 40,588,000.00 5.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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