国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(006736)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0358

 累计净值：2.0358 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施成 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.871亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,250,009 253,789,327.27 9.58
2 603799 华友钴业 5,784,089 216,961,178.39 8.19
3 002466 天齐锂业 3,909,597 214,754,163.21 8.11
4 603659 璞泰来 7,021,900 205,671,451.00 7.76
5 002756 永兴材料 4,405,164 200,082,548.88 7.55
6 002709 天赐材料 7,344,192 198,513,509.76 7.49
7 002850 科达利 2,073,885 198,193,011.95 7.48
8 002738 中矿资源 5,375,502 195,722,027.82 7.39
9 300014 亿纬锂能 4,110,923 185,484,845.76 7.00
10 300037 新宙邦 2,595,597 113,739,060.54 4.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,378,309 315,343,316.11 8.87
2 002709 天赐材料 7,251,792 298,701,312.48 8.41
3 603799 华友钴业 6,003,389 275,615,588.99 7.76
4 002756 永兴材料 4,405,164 275,807,318.04 7.76
5 002738 中矿资源 5,375,502 273,828,071.88 7.71
6 002466 天齐锂业 3,909,597 273,319,926.27 7.69
7 603659 璞泰来 7,108,900 271,702,158.00 7.65
8 300014 亿纬锂能 4,110,923 248,710,841.50 7.00
9 002850 科达利 1,575,662 208,381,299.50 5.86
10 002192 融捷股份 2,661,077 177,839,775.91 5.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 765,727 310,923,448.35 8.45
2 002466 天齐锂业 3,909,597 295,252,765.44 8.03
3 002176 江特电机 17,892,402 275,364,066.78 7.49
4 002738 中矿资源 3,790,544 266,475,243.20 7.25
5 603799 华友钴业 4,793,589 263,647,395.00 7.17
6 002756 永兴材料 3,010,865 252,611,573.50 6.87
7 002709 天赐材料 5,961,992 250,165,184.32 6.80
8 300014 亿纬锂能 3,569,139 248,768,988.30 6.76
9 002192 融捷股份 2,513,377 190,438,575.29 5.18
10 600338 西藏珠峰 8,292,400 189,730,112.00 5.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002176 江特电机 18,085,702 315,595,499.90 8.18
2 002466 天齐锂业 3,956,097 312,492,102.03 8.10
3 002756 永兴材料 3,006,165 277,078,228.05 7.18
4 002192 融捷股份 2,776,577 271,826,888.30 7.05
5 603799 华友钴业 4,793,589 266,667,356.07 6.91
6 002738 中矿资源 3,788,044 252,511,013.04 6.55
7 002709 天赐材料 5,605,992 245,878,809.12 6.37
8 600499 科达制造 14,971,637 212,746,961.77 5.52
9 600338 西藏珠峰 8,818,500 202,120,020.00 5.24
10 000762 西藏矿业 4,817,408 186,000,122.88 4.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 3,956,097 397,192,138.80 9.12
2 002756 永兴材料 3,006,165 373,365,693.00 8.57
3 002176 江特电机 18,085,702 355,022,330.26 8.15
4 002738 中矿资源 3,788,044 348,500,048.00 8.00
5 002192 融捷股份 2,776,577 312,531,507.12 7.17
6 603799 华友钴业 4,446,129 286,063,939.86 6.56
7 000408 藏格矿业 8,874,992 252,937,272.00 5.80
8 600499 科达制造 14,971,637 250,625,203.38 5.75
9 002709 天赐材料 4,678,680 206,142,640.80 4.73
10 002240 盛新锂能 4,335,866 202,745,094.16 4.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 4,167,597 520,116,105.60 9.67
2 002756 永兴材料 3,006,165 457,568,374.65 8.51
3 002176 江特电机 18,085,702 452,865,978.08 8.42
4 002192 融捷股份 2,776,577 426,759,884.90 7.93
5 603799 华友钴业 3,457,429 330,599,360.98 6.15
6 600499 科达制造 14,971,637 309,014,587.68 5.74
7 002738 中矿资源 2,982,518 276,210,991.98 5.13
8 000762 西藏矿业 4,817,408 269,437,629.44 5.01
9 002240 盛新锂能 4,335,866 261,712,871.76 4.87
10 000408 藏格矿业 7,848,192 258,519,444.48 4.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002176 江特电机 18,379,102 371,257,860.40 8.98
2 002466 天齐锂业 4,201,597 341,967,979.83 8.27
3 002756 永兴材料 2,858,186 339,038,023.32 8.20
4 002192 融捷股份 2,776,577 317,612,643.03 7.68
5 603799 华友钴业 2,342,415 229,088,187.00 5.54
6 00189 东岳集团 22,481,000 196,544,364.43 4.75
7 000792 盐湖股份 6,510,800 195,779,756.00 4.73
8 002240 盛新锂能 3,534,766 179,672,155.78 4.34
9 600111 北方稀土 4,110,400 159,195,792.00 3.85
10 600596 新安股份 6,016,506 157,752,787.32 3.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 3,048,086 451,177,689.72 9.62
2 002466 天齐锂业 3,716,697 397,686,579.00 8.48
3 002176 江特电机 18,379,102 381,550,157.52 8.13
4 002192 融捷股份 2,776,577 361,371,496.55 7.70
5 603260 合盛硅业 2,208,600 291,468,942.00 6.21
6 00189 东岳集团 22,481,000 223,506,461.70 4.76
7 000762 西藏矿业 3,609,008 191,746,595.04 4.09
8 000792 盐湖股份 5,357,200 189,591,308.00 4.04
9 002240 盛新锂能 3,202,566 185,588,699.70 3.96
10 300655 晶瑞电材 4,203,698 175,630,502.44 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 3,446,197 350,064,691.26 8.06
2 002176 江特电机 13,004,942 304,315,642.80 7.01
3 603260 合盛硅业 1,675,300 300,699,597.00 6.92
4 00189 东岳集团 18,381,000 297,674,530.72 6.85
5 002756 永兴材料 2,791,986 262,670,042.88 6.05
6 002192 融捷股份 1,843,177 245,142,541.00 5.64
7 003022 联泓新科 3,544,290 194,333,420.70 4.47
8 300655 晶瑞电材 4,203,698 168,358,104.90 3.88
9 600596 新安股份 4,676,906 147,275,769.94 3.39
10 600905 三峡能源 19,921,000 146,817,770.00 3.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 79,300 42,409,640.00 9.64
2 002466 天齐锂业 620,200 38,464,804.00 8.74
3 300124 汇川技术 502,842 37,341,046.92 8.49
4 02382 舜宇光学科技 179,700 36,693,380.03 8.34
5 600499 科达制造 2,319,700 33,403,680.00 7.59
6 300014 亿纬锂能 318,108 33,060,964.44 7.52
7 603005 晶方科技 557,280 33,007,694.40 7.50
8 002756 永兴材料 545,758 32,412,567.62 7.37
9 003022 联泓新科 914,940 28,088,658.00 6.38
10 603799 华友钴业 241,400 27,567,880.00 6.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 304,828 26,065,842.28 8.46
2 300750 宁德时代 79,300 25,548,081.00 8.29
3 02382 舜宇光学科技 168,900 25,295,459.83 8.21
4 300014 亿纬锂能 318,108 23,905,816.20 7.76
5 603005 晶方科技 393,200 23,328,556.00 7.57
6 003022 联泓新科 703,800 21,874,104.00 7.10
7 002466 天齐锂业 522,200 19,728,716.00 6.40
8 002756 永兴材料 403,758 18,750,521.52 6.09
9 00700 腾讯控股 28,808 14,852,246.72 4.82
10 002460 赣锋锂业 110,200 10,387,452.00 3.37
11 01772 赣锋锂业 73,600 5,903,278.04 1.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,700 24,121,257.00 9.33
2 300014 亿纬锂能 277,408 22,608,752.00 8.74
3 300124 汇川技术 230,900 21,542,970.00 8.33
4 002555 三七互娱 685,025 21,393,330.75 8.27
5 300073 当升科技 313,582 20,335,792.70 7.86
6 02382 舜宇光学科技 136,700 19,524,356.30 7.55
7 603659 璞泰来 170,500 19,162,495.00 7.41
8 300037 新宙邦 109,709 11,124,492.60 4.30
9 00700 腾讯控股 23,074 10,952,880.77 4.24
10 300747 锐科激光 93,993 8,258,224.98 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 269,300 15,592,470.00 10.16
2 300750 宁德时代 68,700 14,372,040.00 9.36
3 603659 璞泰来 126,700 13,758,353.00 8.96
4 300014 亿纬锂能 277,408 13,731,696.00 8.95
5 300037 新宙邦 236,709 13,516,083.90 8.81
6 002555 三七互娱 307,725 12,213,605.25 7.96
7 00700 腾讯控股 21,400 9,618,556.99 6.27
8 300073 当升科技 213,382 9,602,190.00 6.26
9 603444 吉比特 12,500 7,786,250.00 5.07
10 601012 隆基股份 82,698 6,203,176.98 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 152,809 8,413,663.54 8.88
2 002555 三七互娱 178,182 8,338,917.60 8.80
3 300014 亿纬锂能 170,355 8,151,486.75 8.60
4 300124 汇川技术 201,100 7,639,789.00 8.06
5 300750 宁德时代 37,200 6,486,192.00 6.85
6 603659 璞泰来 60,200 6,201,804.00 6.54
7 603444 吉比特 8,600 4,721,486.00 4.98
8 601012 隆基股份 110,298 4,492,437.54 4.74
9 002850 科达利 64,400 4,456,480.00 4.70
10 300073 当升科技 129,282 4,275,355.74 4.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 223,382 7,295,656.12 9.66
2 300014 亿纬锂能 97,300 5,654,103.00 7.49
3 300037 新宙邦 142,609 5,098,271.75 6.75
4 600048 保利地产 322,800 4,800,036.00 6.36
5 000002 万科A 158,500 4,065,525.00 5.38
6 000656 金科股份 488,300 3,886,868.00 5.15
7 603444 吉比特 8,600 3,529,354.00 4.67
8 002624 完美世界 72,812 3,462,210.60 4.58
9 600884 杉杉股份 328,068 3,369,258.36 4.46
10 300124 汇川技术 128,400 3,319,140.00 4.40

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