诺安恒惠债券型证券投资基金(006737)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,245.30 | 65.86 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 20 | 2,008.60 | 11.76 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 10 | 1,001.30 | 5.86 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 10 | 1,000.30 | 5.86 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 10 | 998.50 | 5.85 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,283.80 | 74.15 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 20 | 2,016.20 | 13.25 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 10 | 1,000.90 | 6.58 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,259.60 | 63.63 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 30 | 3,035.40 | 17.15 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 20 | 2,000.00 | 11.30 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,232.10 | 69.16 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 20 | 2,025.00 | 12.47 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 10 | 999.60 | 6.15 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 260 | 26,439.40 | 44.85 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 160 | 14,870.40 | 25.23 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,291.50 | 19.16 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 260 | 26,496.60 | 45.32 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 160 | 14,795.20 | 25.31 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 110 | 11,288.20 | 19.31 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 770 | 78,986.60 | 75.09 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 180 | 18,606.60 | 17.69 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 870 | 90,088.50 | 55.90 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 260 | 29,952.00 | 18.59 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 180 | 18,842.40 | 11.69 |
| 4 | 018061 | 进出1911 | 150 | 15,060.00 | 9.34 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 1,990 | 204,074.50 | 48.48 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 1,580 | 162,518.80 | 38.60 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 270 | 29,338.20 | 6.97 |
| 4 | 018061 | 进出1911 | 250 | 25,010.00 | 5.94 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 30 | 3,022.50 | 0.72 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 3,080 | 311,696.00 | 39.95 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 1,670 | 182,998.60 | 23.45 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 1,630 | 166,895.70 | 21.39 |
| 4 | 108901 | 农发1801 | 610 | 61,036.60 | 7.82 |
