工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金A类(006740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0624

累计净值:1.0624 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.472亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1-3年)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 300,000 30,570,000.00 6.07
2 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 5.99
3 012003094 20海尔智家SCP002 300,000 29,973,000.00 5.96
4 102001468 20红豆MTN002 300,000 29,901,000.00 5.94
5 200009 20附息国债09 300,000 29,649,000.00 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801158 18北大荒MTN002 300,000 30,669,000.00 3.00
2 180208 18国开08 300,000 30,201,000.00 2.95
3 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,030,000.00 2.94
4 012003094 20海尔智家SCP002 300,000 29,817,000.00 2.92
5 111971002 19甘肃银行CD086 300,000 29,019,000.00 2.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900751 19陕延油MTN004 500,000 50,865,000.00 4.59
2 101901310 19中电投MTN017 400,000 40,580,000.00 3.67
3 011902927 19云能投SCP010 300,000 30,147,000.00 2.72
4 012001342 20日照港SCP003 300,000 29,871,000.00 2.70
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 300,000 29,937,000.00 2.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 600,000 62,712,000.00 7.11
2 190406 19农发06 300,000 31,365,000.00 3.55
3 102000186 20北方稀土MTN001 300,000 30,039,000.00 3.40
4 101900899 19云能投MTN002 200,000 20,520,000.00 2.33
5 101801354 18中远海控MTN001 200,000 20,426,000.00 2.32
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 200,000 20,334,000.00 4.31
2 101773019 17北辰实业MTN001 200,000 20,288,000.00 4.30
3 136195 16龙湖01 200,000 20,224,000.00 4.28
4 150213 15国开13 200,000 20,150,000.00 4.27
5 136436 16远洋01 200,000 20,178,000.00 4.27
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100204 10国开04 300,000 29,943,000.00 6.94
2 122358 15际华03 200,000 20,432,000.00 4.74
3 112539 17温氏02 200,000 20,354,000.00 4.72
4 101773019 17北辰实业MTN001 200,000 20,314,000.00 4.71
5 136195 16龙湖01 200,000 20,252,000.00 4.70
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 900,000 91,053,000.00 12.02
2 190304 19进出04 600,000 59,982,000.00 7.92
3 190404 19农发04 500,000 49,975,000.00 6.60
4 190401 19农发01 450,000 44,680,500.00 5.90
5 101782007 17中铝业MTN003 300,000 30,885,000.00 4.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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