工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金A类(006740)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1131

 累计净值：1.1458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中债-综合财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 800,000 81,392,262.30 21.44
2 150210 15国开10 700,000 73,280,877.05 19.31
3 200203 20国开03 300,000 31,036,865.75 8.18
4 111103 21粤能01 250,000 25,411,184.93 6.69
5 163482 20华泰G3 200,000 20,253,041.10 5.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,300,000 136,097,819.18 32.30
2 150210 15国开10 700,000 72,953,101.09 17.32
3 102001468 20红豆MTN002 300,000 31,447,093.15 7.46
4 200203 20国开03 300,000 30,897,624.66 7.33
5 163482 20华泰G3 300,000 30,240,131.51 7.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,300,000 134,872,364.38 25.60
2 150210 15国开10 1,000,000 107,261,589.04 20.36
3 102001468 20红豆MTN002 300,000 31,162,939.73 5.92
4 180211 18国开11 300,000 30,875,794.52 5.86
5 163482 20华泰G3 300,000 30,582,608.22 5.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,000,000 106,703,506.85 16.72
2 190208 19国开08 600,000 61,940,810.96 9.71
3 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,813,172.60 4.83
4 180211 18国开11 300,000 30,729,657.53 4.82
5 163482 20华泰G3 300,000 30,386,991.78 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,000,000 106,432,356.16 18.42
2 190208 19国开08 600,000 61,765,594.52 10.69
3 042280205 22电网CP002 500,000 50,450,991.78 8.73
4 180211 18国开11 400,000 40,837,786.30 7.07
5 150218 15国开18 300,000 31,192,553.42 5.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 600,000 63,102,723.29 9.76
2 220301 22进出01 500,000 50,292,808.22 7.78
3 042280205 22电网CP002 500,000 50,075,315.07 7.74
4 102001468 20红豆MTN002 300,000 31,819,093.15 4.92
5 152738 21沪建01 300,000 30,705,049.31 4.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001468 20红豆MTN002 300,000 31,333,939.73 7.66
2 2180023 21沪建债01 300,000 30,447,608.22 7.44
3 072110052 21国泰君安CP005 300,000 30,342,465.21 7.41
4 111103 21粤能01 250,000 25,890,239.73 6.33
5 101900899 19云能投MTN002 200,000 20,579,731.51 5.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180023 21沪建债01 300,000 30,513,000.00 5.69
2 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,345,000.00 5.66
3 149421 21粤海01 300,000 30,348,000.00 5.66
4 2128025 21建设银行二级01 300,000 30,282,000.00 5.65
5 111103 21粤能01 250,000 25,317,500.00 4.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210004 21附息国债04 1,000,000 100,760,000.00 18.72
2 2128025 21建设银行二级01 400,000 39,496,000.00 7.34
3 2028013 20农业银行二级01 400,000 39,360,000.00 7.31
4 200016 20附息国债16 300,000 30,840,000.00 5.73
5 2180023 21沪建债01 300,000 30,330,000.00 5.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 400,000 40,184,000.00 8.00
2 188261 21CHNE01 400,000 39,988,000.00 7.96
3 2028013 20农业银行二级01 400,000 39,148,000.00 7.79
4 155528 19京融G2 300,000 30,444,000.00 6.06
5 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,390,000.00 6.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 300,000 30,087,000.00 6.22
2 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,093,000.00 6.22
3 160416 16农发16 300,000 30,024,000.00 6.20
4 200013 20附息国债13 300,000 30,009,000.00 6.20
5 210201 21国开01 300,000 29,946,000.00 6.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 300,000 30,570,000.00 6.07
2 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 5.99
3 012003094 20海尔智家SCP002 300,000 29,973,000.00 5.96
4 102001468 20红豆MTN002 300,000 29,901,000.00 5.94
5 200009 20附息国债09 300,000 29,649,000.00 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801158 18北大荒MTN002 300,000 30,669,000.00 3.00
2 180208 18国开08 300,000 30,201,000.00 2.95
3 102001468 20红豆MTN002 300,000 30,030,000.00 2.94
4 012003094 20海尔智家SCP002 300,000 29,817,000.00 2.92
5 111971002 19甘肃银行CD086 300,000 29,019,000.00 2.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900751 19陕延油MTN004 500,000 50,865,000.00 4.59
2 101901310 19中电投MTN017 400,000 40,580,000.00 3.67
3 011902927 19云能投SCP010 300,000 30,147,000.00 2.72
4 012001342 20日照港SCP003 300,000 29,871,000.00 2.70
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 300,000 29,937,000.00 2.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 62,712,000.00 7.11
2 190406 19农发06 300,000 31,365,000.00 3.55
3 102000186 20北方稀土MTN001 300,000 30,039,000.00 3.40
4 101900899 19云能投MTN002 200,000 20,520,000.00 2.33
5 101801354 18中远海控MTN001 200,000 20,426,000.00 2.32

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