交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 7,800,000 | 784,237,360.66 | 17.94 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 7,600,000 | 764,663,409.84 | 17.49 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 7,500,000 | 763,492,622.95 | 17.47 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 6,300,000 | 673,310,515.07 | 15.40 |
| 5 | 09230412 | 23农发清发12 | 5,900,000 | 588,603,021.86 | 13.47 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 11,800,000 | 1,195,492,819.67 | 26.32 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 10,300,000 | 1,095,193,356.16 | 24.11 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 5,800,000 | 594,643,649.32 | 13.09 |
| 4 | 150405 | 15农发05 | 5,500,000 | 571,827,917.81 | 12.59 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 5,500,000 | 551,596,803.28 | 12.15 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 12,100,000 | 1,273,257,142.47 | 17.96 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 11,800,000 | 1,182,289,393.44 | 16.68 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 8,200,000 | 844,695,479.45 | 11.92 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 7,500,000 | 752,755,479.45 | 10.62 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 7,000,000 | 716,342,027.40 | 10.10 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 22,300,000 | 2,245,718,750.68 | 19.74 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 14,800,000 | 1,512,869,380.82 | 13.30 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 10,700,000 | 1,097,314,315.07 | 9.65 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 8,000,000 | 831,962,301.37 | 7.31 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 8,000,000 | 814,712,767.12 | 7.16 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 11,300,000 | 1,167,434,887.67 | 26.87 |
| 2 | 190404 | 19农发04 | 8,000,000 | 830,484,602.74 | 19.11 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 6,000,000 | 609,590,301.37 | 14.03 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 5,300,000 | 540,987,117.81 | 12.45 |
| 5 | 180401 | 18农发01 | 4,800,000 | 525,334,487.67 | 12.09 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 13,500,000 | 1,381,978,356.16 | 27.12 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 8,400,000 | 845,531,342.47 | 16.60 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 8,000,000 | 822,766,904.11 | 16.15 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 6,000,000 | 619,546,027.40 | 12.16 |
| 5 | 180401 | 18农发01 | 4,800,000 | 518,877,369.86 | 10.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 14,100,000 | 1,450,095,764.38 | 27.95 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 10,800,000 | 1,095,805,282.19 | 21.12 |
| 3 | 092118003 | 21农发清发03 | 8,400,000 | 856,548,460.27 | 16.51 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 6,000,000 | 631,984,602.74 | 12.18 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 4,200,000 | 445,340,613.70 | 8.58 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 14,100,000 | 1,422,972,000.00 | 26.98 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 8,400,000 | 840,588,000.00 | 15.94 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 8,300,000 | 827,925,000.00 | 15.70 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 8,000,000 | 810,480,000.00 | 15.36 |
| 5 | 160417 | 16农发17 | 5,300,000 | 537,049,000.00 | 10.18 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 16,000,000 | 1,609,600,000.00 | 28.92 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 13,200,000 | 1,328,844,000.00 | 23.88 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 11,400,000 | 1,131,906,000.00 | 20.34 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 5,000,000 | 506,400,000.00 | 9.10 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 3,600,000 | 351,828,000.00 | 6.32 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 11,700,000 | 1,173,744,000.00 | 21.99 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 11,200,000 | 1,108,016,000.00 | 20.76 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 9,400,000 | 943,290,000.00 | 17.67 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 5,000,000 | 506,200,000.00 | 9.48 |
| 5 | 160404 | 16农发04 | 3,300,000 | 332,607,000.00 | 6.23 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 19,500,000 | 1,955,265,000.00 | 52.99 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 4,800,000 | 471,936,000.00 | 12.79 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 4,200,000 | 419,076,000.00 | 11.36 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 2,400,000 | 241,056,000.00 | 6.53 |
| 5 | 180412 | 18农发12 | 2,000,000 | 200,880,000.00 | 5.44 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 24,600,000 | 2,468,856,000.00 | 41.01 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 6,900,000 | 678,408,000.00 | 11.27 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 6,500,000 | 653,705,000.00 | 10.86 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 3,800,000 | 377,530,000.00 | 6.27 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 2,700,000 | 270,162,000.00 | 4.49 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18农发12 | 16,400,000 | 1,646,396,000.00 | 41.76 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 11,600,000 | 1,159,420,000.00 | 29.41 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 6,600,000 | 643,104,000.00 | 16.31 |
| 4 | 180409 | 18农发09 | 3,700,000 | 373,441,000.00 | 9.47 |
| 5 | 091918001 | 19农发清发01 | 2,500,000 | 250,425,000.00 | 6.35 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18农发12 | 19,800,000 | 2,003,958,000.00 | 30.31 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 13,300,000 | 1,354,339,000.00 | 20.48 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 12,500,000 | 1,259,625,000.00 | 19.05 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 10,700,000 | 1,081,342,000.00 | 16.35 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 7,500,000 | 738,975,000.00 | 11.18 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 22,500,000 | 2,306,925,000.00 | 30.96 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 20,300,000 | 2,065,728,000.00 | 27.72 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 14,600,000 | 1,477,228,000.00 | 19.83 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 5,700,000 | 580,944,000.00 | 7.80 |
| 5 | 160421 | 16农发21 | 3,600,000 | 364,140,000.00 | 4.89 |
