交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0215

累计净值:1.0435 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.506亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 19,800,000 2,003,958,000.00 30.31
2 180409 18农发09 13,300,000 1,354,339,000.00 20.48
3 091918001 19农发清发01 12,500,000 1,259,625,000.00 19.05
4 190407 19农发07 10,700,000 1,081,342,000.00 16.35
5 200402 20农发02 7,500,000 738,975,000.00 11.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 22,500,000 2,306,925,000.00 30.96
2 180412 18农发12 20,300,000 2,065,728,000.00 27.72
3 091918001 19农发清发01 14,600,000 1,477,228,000.00 19.83
4 190407 19农发07 5,700,000 580,944,000.00 7.80
5 160421 16农发21 3,600,000 364,140,000.00 4.89
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 22,500,000 2,296,350,000.00 29.78
2 180412 18农发12 17,100,000 1,727,271,000.00 22.40
3 091918001 19农发清发01 13,100,000 1,316,419,000.00 17.07
4 170411 17农发11 5,500,000 555,225,000.00 7.20
5 180402 18农发02 4,800,000 491,040,000.00 6.37
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 22,500,000 2,297,700,000.00 35.66
2 180412 18农发12 13,200,000 1,326,996,000.00 20.60
3 170411 17农发11 5,500,000 556,655,000.00 8.64
4 180402 18农发02 4,800,000 492,192,000.00 7.64
5 160416 16农发16 4,200,000 422,184,000.00 6.55
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 19,500,000 1,989,780,000.00 39.09
2 180412 18农发12 7,900,000 791,343,000.00 15.55
3 190402 19农发02 6,300,000 628,929,000.00 12.35
4 170411 17农发11 5,900,000 597,788,000.00 11.74
5 180402 18农发02 4,300,000 441,137,000.00 8.67
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 20,700,000 2,076,210,000.00 27.82
2 180410 18农发10 18,200,000 1,821,456,000.00 24.41
3 190402 19农发02 10,500,000 1,048,635,000.00 14.05
4 180409 18农发09 10,100,000 1,033,937,000.00 13.86
5 170411 17农发11 6,500,000 661,050,000.00 8.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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