交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0299

累计净值:1.0319 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.260亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 22,500,000 2,297,700,000.00 35.66
2 180412 18农发12 13,200,000 1,326,996,000.00 20.60
3 170411 17农发11 5,500,000 556,655,000.00 8.64
4 180402 18农发02 4,800,000 492,192,000.00 7.64
5 160416 16农发16 4,200,000 422,184,000.00 6.55
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 19,500,000 1,989,780,000.00 39.09
2 180412 18农发12 7,900,000 791,343,000.00 15.55
3 190402 19农发02 6,300,000 628,929,000.00 12.35
4 170411 17农发11 5,900,000 597,788,000.00 11.74
5 180402 18农发02 4,300,000 441,137,000.00 8.67
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 20,700,000 2,076,210,000.00 27.82
2 180410 18农发10 18,200,000 1,821,456,000.00 24.41
3 190402 19农发02 10,500,000 1,048,635,000.00 14.05
4 180409 18农发09 10,100,000 1,033,937,000.00 13.86
5 170411 17农发11 6,500,000 661,050,000.00 8.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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