东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-10-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 37,082,500.00 9.11
2 2121015 21中山农商小微债 350,000 35,535,500.00 8.73
3 155659 19华证01 350,000 35,266,000.00 8.66
4 101764005 17泰华信MTN001 350,000 34,944,000.00 8.58
5 175109 20靖江02 350,000 34,352,500.00 8.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900481 19正泰MTN001 350,000 36,330,000.00 9.06
2 2121015 21中山农商小微债 350,000 35,262,500.00 8.79
3 155659 19华证01 350,000 35,217,000.00 8.78
4 101764005 17泰华信MTN001 350,000 34,958,000.00 8.72
5 102100490 21希望六和MTN001(乡村振兴) 350,000 34,849,500.00 8.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 12,840 1,283,486.40 81.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 15,850 1,584,841.50 72.04
2 019640 20国债10 1,900 189,753.00 8.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 109,300 10,919,070.00 58.09
2 018012 国开2003 17,110 1,706,722.50 9.08
3 019640 20国债10 15,000 1,494,750.00 7.95
4 108604 国开1805 10,000 1,008,900.00 5.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012 国开2003 174,210 17,476,747.20 26.05
2 108609 开贴2002 120,000 11,907,600.00 17.75
3 190015 19附息国债15 100,000 10,225,000.00 15.24
4 018008 国开1802 84,890 8,775,079.30 13.08
5 018003 国开1401 37,930 4,542,496.80 6.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 296,680 29,694,701.20 55.27
2 018012 国开2003 127,900 13,071,380.00 24.33
3 018008 国开1802 34,890 3,652,285.20 6.80
4 010303 03国债⑶ 20,000 2,073,000.00 3.86
5 018003 国开1401 12,000 1,468,800.00 2.73
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 483,680 48,648,534.40 46.54
2 190301 19进出01 200,000 20,008,000.00 19.14
3 150402 15农发02 100,000 10,010,000.00 9.58
4 018007 国开1801 66,000 6,649,500.00 6.36
5 010107 21国债⑺ 60,000 6,165,000.00 5.90
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190301 19进出01 200,000 19,992,000.00 33.78
2 108602 国开1704 163,680 16,484,212.80 27.86
3 018007 国开1801 21,000 2,125,200.00 3.59
4 010504 05国债⑷ 4,070 431,135.10 0.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143482 18京资01 100,000 10,362,000.00 9.78
2 101900180 19盐城交通MTN001 100,000 10,277,000.00 9.70
3 143064 17邮政02 100,000 10,086,000.00 9.52
4 136239 16国联01 100,000 10,054,000.00 9.49
5 101656010 16苏园建MTN001A 100,000 10,022,000.00 9.46
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 257,280 26,330,035.20 12.78
2 018008 国开1802 138,190 14,109,199.00 6.85
3 019592 18国债10 30,000 3,003,000.00 1.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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