富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006748)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8717

累计净值:1.8717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2020年
  • 2019年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600546 山煤国际 2,800 52,780.00 0.03
2 603355 莱克电气 1,600 42,656.00 0.03
3 603298 杭叉集团 2,000 51,140.00 0.03
4 601717 郑煤机 3,200 41,856.00 0.03
5 601666 平煤股份 4,800 49,488.00 0.03
6 601088 中国神华 1,400 43,680.00 0.03
7 600997 开滦股份 6,400 43,264.00 0.03
8 600985 淮北矿业 3,200 44,640.00 0.03
9 600971 恒源煤电 4,600 42,872.00 0.03
10 603393 新天然气 1,600 46,672.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 100 337.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688606 奥泰生物 200 21,066.00 0.02
2 601166 兴业银行 1,300 21,957.00 0.02
3 601138 工业富联 1,100 18,942.00 0.02
4 600373 中文传媒 1,500 18,600.00 0.02
5 600282 南钢股份 5,500 21,395.00 0.02
6 600449 宁夏建材 900 14,679.00 0.01
7 600761 安徽合力 800 14,368.00 0.01
8 601668 中国建筑 3,100 17,980.00 0.01
9 688399 硕世生物 200 17,340.00 0.01
10 600188 兖矿能源 400 14,228.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,500 26,385.00 0.02
2 600036 招商银行 200 7,452.00 0.01
3 601668 中国建筑 3,200 17,376.00 0.01
4 600373 中文传媒 1,200 11,484.00 0.01
5 600282 南钢股份 5,500 17,325.00 0.01
6 600188 兖矿能源 200 6,716.00 0.01
7 600048 保利发展 700 10,591.00 0.01
8 600668 尖峰集团 400 5,096.00 0.00
9 601318 中国平安 100 4,700.00 0.00
10 600449 宁夏建材 400 4,748.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600546 山煤国际 2,200 30,360.00 0.03
2 600668 尖峰集团 1,400 28,518.00 0.03
3 601001 晋控煤业 1,800 28,332.00 0.03
4 600325 华发股份 3,400 24,582.00 0.02
5 601838 成都银行 1,600 24,032.00 0.02
6 601088 中国神华 800 23,816.00 0.02
7 600985 淮北矿业 1,600 25,248.00 0.02
8 600606 绿地控股 4,300 23,177.00 0.02
9 600566 济川药业 1,000 26,330.00 0.02
10 603858 步长制药 1,000 23,770.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 2,210 12,066.60 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 1,100 18,436.00 0.01

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