富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006750)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0091

 累计净值：1.1323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘瀚驰,吕春杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,500,000 253,497,131.15 13.48
2 210202 21国开02 2,000,000 204,803,452.05 10.89
3 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 8.16
4 175731 21银河G4 1,200,000 122,750,972.05 6.53
5 190208 19国开08 1,100,000 111,914,360.66 5.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,400,000 346,428,049.32 12.05
2 210207 21国开07 2,500,000 252,411,885.25 8.78
3 190203 19国开03 1,500,000 153,084,246.58 5.32
4 230202 23国开02 1,500,000 152,705,095.89 5.31
5 175731 21银河G4 1,200,000 122,258,932.61 4.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,400,000 343,867,989.04 8.84
2 190203 19国开03 2,500,000 253,233,561.64 6.51
3 112305044 23建设银行CD044 2,000,000 195,196,891.26 5.02
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,400,000 143,481,435.62 3.69
5 160417 16农发17 1,300,000 134,428,227.40 3.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 1,800,000 185,118,213.70 19.73
2 160207 16国开07 1,000,000 102,891,780.82 10.97
3 220202 22国开02 1,000,000 102,287,808.22 10.90
4 150210 15国开10 800,000 85,362,805.48 9.10
5 2128004 21招商银行小微债01 600,000 62,187,600.00 6.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 1,800,000 184,394,120.55 19.47
2 150218 15国开18 1,000,000 103,975,178.08 10.98
3 160207 16国开07 1,000,000 102,515,123.29 10.83
4 220202 22国开02 1,000,000 102,034,986.30 10.78
5 150210 15国开10 800,000 85,145,884.93 8.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,300,000 231,514,534.25 7.81
2 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 7.00
3 180309 18进出09 1,900,000 194,471,975.34 6.56
4 160417 16农发17 1,800,000 183,328,027.40 6.18
5 210207 21国开07 1,800,000 182,223,123.29 6.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,300,000 234,853,000.00 7.86
2 200407 20农发07 2,000,000 205,687,342.47 6.88
3 180309 18进出09 1,900,000 201,008,912.33 6.73
4 160417 16农发17 1,800,000 188,219,391.78 6.30
5 210207 21国开07 1,800,000 185,916,821.92 6.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,300,000 229,425,000.00 7.72
2 200407 20农发07 2,000,000 201,840,000.00 6.79
3 180309 18进出09 1,900,000 195,016,000.00 6.56
4 160417 16农发17 1,800,000 182,394,000.00 6.14
5 200202 20国开02 1,800,000 178,830,000.00 6.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,300,000 228,367,000.00 7.52
2 190305 19进出05 2,000,000 202,340,000.00 6.66
3 200407 20农发07 2,000,000 201,340,000.00 6.63
4 160417 16农发17 1,800,000 182,304,000.00 6.00
5 200202 20国开02 1,800,000 178,020,000.00 5.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,500,000 247,325,000.00 12.27
2 210212 21国开12 2,100,000 210,735,000.00 10.45
3 200407 20农发07 2,000,000 200,640,000.00 9.95
4 190407 19农发07 1,700,000 170,935,000.00 8.48
5 160417 16农发17 1,500,000 151,860,000.00 7.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 60,018,000.00 28.02
2 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 23.43
3 160218 16国开18 200,000 20,114,000.00 9.39
4 180412 18农发12 200,000 20,088,000.00 9.38
5 190407 19农发07 200,000 20,054,000.00 9.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 200,000 20,156,000.00 9.46
2 180412 18农发12 200,000 20,114,000.00 9.44
3 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 9.44
4 101901381 19齐鲁交通MTN001 200,000 20,110,000.00 9.44
5 101901065 19闽能源MTN002 200,000 20,096,000.00 9.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 4,200,000 415,086,000.00 5.03
2 160210 16国开10 3,400,000 333,268,000.00 4.04
3 101900055 19汇金MTN001 3,000,000 302,100,000.00 3.66
4 101800740 18万科MTN001 2,500,000 252,850,000.00 3.07
5 101664009 16鲁高速集MTN001 2,500,000 251,475,000.00 3.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 3,700,000 368,113,000.00 4.46
2 101900055 19汇金MTN001 3,000,000 303,750,000.00 3.68
3 160210 16国开10 2,700,000 269,271,000.00 3.26
4 101800740 18万科MTN001 2,500,000 256,450,000.00 3.10
5 190305 19进出05 2,500,000 252,750,000.00 3.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900055 19汇金MTN001 3,000,000 304,110,000.00 3.68
2 190211 19国开11 3,000,000 301,590,000.00 3.65
3 190305 19进出05 2,500,000 256,300,000.00 3.10
4 101664009 16鲁高速集MTN001 2,500,000 252,575,000.00 3.06
5 101551058 15浙交投MTN002 2,300,000 233,151,000.00 2.82

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