天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(006752)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8134

 累计净值：0.8134 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘国江 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.667亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-04-29

业绩比较基准： 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 225,471 60,538,633.86 9.61
2 06049 保利物业 1,998,843 58,052,376.26 9.21
3 00700 腾讯控股 189,355 53,204,647.13 8.44
4 03690 美团-W 389,989 41,011,398.46 6.51
5 03606 福耀玻璃 1,024,205 33,740,300.31 5.35
6 02319 蒙牛乳业 1,148,411 27,662,680.13 4.39
7 01368 特步国际 3,881,500 25,858,528.93 4.10
8 03998 波司登 8,352,000 25,827,834.21 4.10
9 02331 李宁 851,940 25,759,179.89 4.09
10 01515 华润医疗 5,094,000 23,979,709.04 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03606 福耀玻璃 2,190,400 65,431,961.74 9.69
2 00700 腾讯控股 213,351 65,227,495.71 9.66
3 06049 保利物业 1,594,843 55,802,186.60 8.27
4 00388 香港交易所 187,171 50,942,049.56 7.55
5 600519 贵州茅台 26,800 45,318,800.00 6.71
6 03690 美团-W 389,989 43,974,439.72 6.51
7 02331 李宁 851,940 33,107,629.68 4.90
8 02319 蒙牛乳业 1,148,411 31,234,953.23 4.63
9 06690 海尔智家 1,347,908 30,633,644.97 4.54
10 00291 华润啤酒 573,797 27,297,914.88 4.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 223,606 75,519,165.00 9.82
2 06049 保利物业 1,630,443 68,653,423.73 8.93
3 03606 福耀玻璃 2,190,400 65,578,433.79 8.53
4 600519 贵州茅台 31,000 56,420,000.00 7.34
5 00388 香港交易所 182,200 55,537,796.24 7.22
6 03690 美团-W 389,989 48,990,938.81 6.37
7 02331 李宁 723,940 39,228,773.12 5.10
8 02319 蒙牛乳业 1,148,411 32,371,641.25 4.21
9 00291 华润啤酒 573,797 31,645,380.80 4.11
10 06690 海尔智家 1,347,908 29,145,311.91 3.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 240,046 71,618,247.40 8.93
2 06049 保利物业 1,729,000 71,122,559.37 8.87
3 600519 贵州茅台 38,600 66,662,200.00 8.31
4 03606 福耀玻璃 2,094,000 61,259,116.70 7.64
5 02331 李宁 979,835 59,298,676.01 7.40
6 03690 美团-W 344,184 53,711,382.52 6.70
7 02319 蒙牛乳业 1,554,376 49,152,101.71 6.13
8 06690 海尔智家 2,061,056 48,972,714.52 6.11
9 00291 华润啤酒 867,272 42,260,324.64 5.27
10 00388 香港交易所 121,200 36,506,730.05 4.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 1,246,561 61,614,575.83 8.57
2 03606 福耀玻璃 1,987,600 56,985,978.72 7.93
3 00700 腾讯控股 223,446 53,837,708.46 7.49
4 06049 保利物业 1,418,400 53,431,023.04 7.43
5 02331 李宁 939,500 51,068,254.94 7.11
6 600519 贵州茅台 25,800 48,310,500.00 6.72
7 02319 蒙牛乳业 1,554,376 43,791,910.69 6.09
8 06690 海尔智家 1,914,256 41,638,479.20 5.79
9 00388 香港交易所 118,200 28,821,536.24 4.01
10 00168 青岛啤酒股份 389,234 26,209,288.58 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03606 福耀玻璃 2,057,600 70,033,629.97 8.92
2 02331 李宁 921,000 57,260,700.27 7.30
3 00291 华润啤酒 1,104,561 55,259,657.01 7.04
4 06049 保利物业 1,288,800 55,108,443.60 7.02
5 00700 腾讯控股 132,746 40,232,569.54 5.13
6 06690 海尔智家 1,613,056 40,073,584.93 5.11
7 600519 贵州茅台 19,500 39,877,500.00 5.08
8 00168 青岛啤酒股份 559,234 39,025,308.08 4.97
9 02319 蒙牛乳业 1,026,376 34,363,775.14 4.38
10 00388 香港交易所 101,300 33,439,468.34 4.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03606 福耀玻璃 2,168,000 56,616,283.70 8.25
2 06049 保利物业 1,206,600 55,484,616.56 8.09
3 02331 李宁 821,000 45,010,730.60 6.56
4 02313 申洲国际 440,052 37,401,712.80 5.45
5 06690 海尔智家 1,720,000 35,501,151.74 5.17
6 00168 青岛啤酒股份 700,254 35,380,979.68 5.16
7 02319 蒙牛乳业 862,376 29,514,492.62 4.30
8 00700 腾讯控股 97,246 29,512,210.44 4.30
9 600519 贵州茅台 16,100 27,675,900.00 4.03
10 00291 华润啤酒 704,561 27,456,059.10 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 197,000 73,575,496.96 8.53
2 02313 申洲国际 557,800 68,362,986.27 7.93
3 03606 福耀玻璃 2,055,200 67,717,360.26 7.85
4 00168 青岛啤酒股份 921,572 55,003,840.51 6.38
5 02020 安踏体育 544,986 52,088,366.72 6.04
6 06690 海尔智家 1,506,800 40,593,071.46 4.71
7 00291 华润啤酒 771,081 40,253,327.46 4.67
8 06049 保利物业 797,200 39,954,771.14 4.63
9 06098 碧桂园服务 878,639 33,548,124.01 3.89
10 03690 美团-W 177,265 32,667,642.15 3.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02313 申洲国际 557,800 77,044,087.91 9.28
2 00700 腾讯控股 197,000 75,721,655.15 9.12
3 03606 福耀玻璃 1,945,600 67,506,383.97 8.13
4 02020 安踏体育(二百) 544,986 66,648,086.26 8.02
5 03690 美团-W 304,000 62,451,509.18 7.52
6 01999 敏华控股 4,130,800 39,505,024.77 4.76
7 06098 碧桂园服务 757,000 38,783,524.83 4.67
8 00168 青岛啤酒股份 727,572 36,972,778.95 4.45
9 00291 华润啤酒 771,081 36,935,512.43 4.45
10 06690 海尔智家 1,506,800 34,456,744.48 4.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育 649,921 98,855,729.37 9.80
2 02313 申洲国际 557,800 91,016,721.33 9.03
3 03606 福耀玻璃 1,874,400 85,312,896.13 8.46
4 03690 美团-W 304,000 81,045,923.33 8.04
5 00700 腾讯控股 165,800 80,567,976.58 7.99
6 01890 中国科培 15,632,000 72,839,617.54 7.22
7 01999 敏华控股 3,787,600 58,808,598.64 5.83
8 06169 宇华教育 9,412,000 55,055,704.83 5.46
9 00168 青岛啤酒股份 727,572 50,611,281.98 5.02
10 00291 华润啤酒 864,689 50,184,457.01 4.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育 739,000 79,197,760.90 8.37
2 02313 申洲国际 551,000 75,023,332.40 7.93
3 00700 腾讯控股 145,000 74,756,171.00 7.90
4 03690 美团-W 258,800 65,226,056.55 6.90
5 01890 中国科培 14,028,000 63,904,837.37 6.76
6 03606 福耀玻璃 1,500,400 58,649,998.33 6.20
7 01765 希望教育 24,096,000 52,950,188.93 5.60
8 02319 蒙牛乳业 1,391,000 52,316,219.41 5.53
9 00168 青岛啤酒股份 866,000 50,429,693.13 5.33
10 00291 华润啤酒 868,000 44,713,909.83 4.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育 350,000 36,203,144.60 9.75
2 02313 申洲国际 268,500 34,349,011.68 9.25
3 00291 华润啤酒 560,000 33,652,133.76 9.06
4 06862 海底捞 644,000 32,358,364.75 8.71
5 01890 中国科培 6,870,000 31,223,160.72 8.40
6 03690 美团-W 122,800 30,447,909.28 8.20
7 00700 腾讯控股 63,200 30,000,089.47 8.08
8 01765 希望教育 15,748,000 28,628,956.92 7.71
9 00168 青岛啤酒股份 306,000 20,912,397.41 5.63
10 02319 蒙牛乳业 510,000 20,088,263.52 5.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02313 申洲国际 268,500 30,789,689.76 8.94
2 02020 安踏体育 407,000 28,646,887.10 8.32
3 01890 中国科培 5,294,000 27,958,181.52 8.12
4 01765 希望教育 13,390,000 27,885,564.10 8.10
5 00700 腾讯控股 60,900 27,372,435.55 7.95
6 03690 美团-W 118,000 25,071,990.53 7.28
7 06862 海底捞 492,000 24,102,410.88 7.00
8 02319 蒙牛乳业 666,000 21,243,758.98 6.17
9 00291 华润啤酒 506,000 21,075,571.97 6.12
10 01177 中国生物制药 2,430,000 18,021,844.22 5.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01765 希望教育 11,252,000 27,236,771.23 8.78
2 02313 申洲国际 268,500 22,907,156.98 7.39
3 01177 中国生物制药 1,620,000 21,604,682.88 6.97
4 01890 中国科培 3,718,000 21,192,100.30 6.83
5 03690 美团点评-W 111,000 17,429,257.30 5.62
6 01093 石药集团 1,236,000 16,528,733.34 5.33
7 00700 腾讯控股 35,600 16,213,706.15 5.23
8 02331 李宁 601,500 13,516,080.34 4.36
9 01299 友邦保险 192,400 12,706,425.39 4.10
10 02319 蒙牛乳业 461,000 12,464,436.86 4.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02313 申洲国际 246,500 18,558,708.92 6.93
2 01765 希望教育 9,840,000 16,003,638.24 5.97
3 01177 中国生物制药 1,580,000 14,754,062.12 5.51
4 01299 友邦保险 222,400 14,254,962.63 5.32
5 01093 石药集团 980,000 13,897,011.52 5.19
6 02331 李宁 581,500 12,034,319.86 4.49
7 01890 中国科培 3,110,000 11,508,508.35 4.30
8 02319 蒙牛乳业 461,000 11,351,763.12 4.24
9 06862 海底捞 367,000 10,126,902.58 3.78
10 00700 腾讯控股 28,600 9,935,317.96 3.71

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