景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金A类(006764)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1375

 累计净值：1.1875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江波 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-21

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042380088 23保利发展CP001 600,000 60,815,684.38 8.55
2 101901600 19陕煤化MTN006 500,000 52,499,479.45 7.39
3 1928009 19农业银行二级04 500,000 51,438,005.46 7.24
4 2128010 21光大银行小微债 500,000 51,120,163.93 7.19
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,137,622.95 7.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042380088 23保利发展CP001 600,000 60,476,255.34 8.54
2 101901600 19陕煤化MTN006 500,000 52,152,117.81 7.36
3 102101489 21中石化MTN003 500,000 51,275,328.77 7.24
4 1928009 19农业银行二级04 500,000 51,155,655.74 7.22
5 2128010 21光大银行小微债 500,000 50,873,278.69 7.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000668 20百联集MTN001 600,000 61,540,290.41 8.37
2 042380088 23保利发展CP001 600,000 59,977,798.36 8.15
3 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,797,876.71 7.18
4 102001255 20苏交通MTN004 500,000 51,189,032.88 6.96
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 500,000 51,154,435.62 6.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 13.77
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 61,363,232.88 8.41
3 102000668 20百联集MTN001 600,000 61,160,728.77 8.38
4 101800148 18南京地铁MTN001 500,000 52,468,868.49 7.19
5 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,363,767.12 7.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 13.57
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 61,126,520.55 8.27
3 102000668 20百联集MTN001 600,000 60,930,065.75 8.24
4 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,485,232.88 7.10
5 101800148 18南京地铁MTN001 500,000 52,260,438.36 7.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900018 19华泰证券金融债01 600,000 61,865,967.12 8.19
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 60,697,808.22 8.04
3 102000668 20百联集MTN001 600,000 60,465,402.74 8.01
4 101800148 18南京地铁MTN001 500,000 51,902,008.22 6.87
5 1928009 19农业银行二级04 500,000 51,846,698.63 6.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000668 20百联集MTN001 600,000 61,522,290.41 8.42
2 091900018 19华泰证券金融债01 600,000 61,447,084.93 8.41
3 102000363 20汇金MTN003 600,000 60,140,712.33 8.23
4 1928009 19农业银行二级04 500,000 53,412,876.71 7.31
5 101800148 18南京地铁MTN001 500,000 51,419,484.93 7.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900018 19华泰证券金融债01 600,000 60,432,000.00 8.48
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 60,276,000.00 8.46
3 102000668 20百联集MTN001 600,000 60,102,000.00 8.43
4 101800148 18南京地铁MTN001 500,000 51,940,000.00 7.29
5 102001255 20苏交通MTN004 500,000 50,295,000.00 7.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102114 21深投控SCP003 600,000 60,096,000.00 8.50
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 60,072,000.00 8.49
3 012102000 21广州国资SCP003 600,000 60,090,000.00 8.49
4 012101961 21浦发集团SCP002 600,000 60,078,000.00 8.49
5 012102136 21厦路桥SCP010 500,000 50,100,000.00 7.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102000 21广州国资SCP003 600,000 59,952,000.00 8.54
2 012101961 21浦发集团SCP002 600,000 59,952,000.00 8.54
3 012102114 21深投控SCP003 600,000 59,964,000.00 8.54
4 102000363 20汇金MTN003 600,000 59,766,000.00 8.51
5 042000381 20宁河西CP002 500,000 50,305,000.00 7.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 450 45,175.50 34.61
2 108604 国开1805 370 37,203.50 28.51
3 019640 20国债10 200 19,992.00 15.32
4 019649 21国债01 70 6,994.40 5.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822008 18建信租赁债01 100,000 10,123,000.00 7.91
2 1822002 18招银租赁债01 100,000 10,130,000.00 7.91
3 101900499 19中电投MTN003 100,000 10,132,000.00 7.91
4 101800913 18陕高速MTN003 100,000 10,103,000.00 7.89
5 101801172 18广核电力MTN004 100,000 10,088,000.00 7.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801172 18广核电力MTN004 100,000 10,163,000.00 7.99
2 1822002 18招银租赁债01 100,000 10,146,000.00 7.98
3 1822008 18建信租赁债01 100,000 10,128,000.00 7.97
4 101800913 18陕高速MTN003 100,000 10,113,000.00 7.96
5 101900499 19中电投MTN003 100,000 10,114,000.00 7.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 151,350,000.00 14.89
2 143791 18电投06 700,000 71,281,000.00 7.01
3 190306 19进出06 700,000 71,064,000.00 6.99
4 1822002 18招银租赁债01 600,000 61,206,000.00 6.02
5 1822008 18建信租赁债01 500,000 50,900,000.00 5.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 152,280,000.00 15.01
2 143791 18电投06 700,000 71,638,000.00 7.06
3 190306 19进出06 700,000 71,624,000.00 7.06
4 1822002 18招银租赁债01 600,000 61,578,000.00 6.07
5 1822008 18建信租赁债01 500,000 51,690,000.00 5.10

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