华安沪港深优选混合型证券投资基金(006768)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8958

 累计净值：0.8958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆秋渊,盛骅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 10%×沪深300指数收益率＋50%×恒生指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01548 金斯瑞生物科技 328,000 6,215,291.52 9.54
2 02269 药明生物 115,500 4,838,273.00 7.43
3 03690 美团-W 41,874 4,403,486.51 6.76
4 06969 思摩尔国际 673,000 4,390,887.08 6.74
5 00700 腾讯控股 12,100 3,399,837.50 5.22
6 06862 海底捞 166,000 3,198,858.18 4.91
7 01024 快手-W 54,400 3,137,413.68 4.82
8 02313 申洲国际 43,155 2,970,024.20 4.56
9 06160 百济神州 28,600 2,823,877.86 4.34
10 01880 中国中免 27,400 2,612,364.14 4.01
11 601888 中国中免 16,100 1,706,117.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01548 金斯瑞生物科技 328,000 5,322,406.14 7.96
2 06969 思摩尔国际 673,000 4,939,120.62 7.39
3 03690 美团-W 40,074 4,518,670.26 6.76
4 02269 药明生物 115,500 3,998,650.31 5.98
5 02899 紫金矿业 318,000 3,371,680.86 5.04
6 01579 颐海国际 215,000 3,326,227.25 4.97
7 02313 申洲国际 43,155 2,974,156.51 4.45
8 00700 腾讯控股 9,300 2,843,275.68 4.25
9 01880 中国中免 27,400 2,677,798.71 4.00
10 03347 泰格医药 60,000 2,469,984.42 3.69
11 601888 中国中免 5,700 630,021.00 0.94
12 601899 紫金矿业 30,200 343,374.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 74,074 9,305,274.77 9.74
2 00700 腾讯控股 25,600 8,645,969.36 9.05
3 06969 思摩尔国际 945,000 8,338,805.50 8.73
4 02269 药明生物 129,500 5,509,567.92 5.77
5 02313 申洲国际 71,555 5,161,532.91 5.40
6 01548 金斯瑞生物科技 328,000 4,823,859.26 5.05
7 01579 颐海国际 237,000 4,782,233.52 5.01
8 06160 百济神州 41,300 4,678,383.63 4.90
9 01880 中国中免 27,400 4,655,728.02 4.87
10 00268 金蝶国际 403,000 4,487,491.73 4.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 51,654 8,060,827.21 9.09
2 00700 腾讯控股 26,200 7,816,827.12 8.81
3 06969 思摩尔国际 625,000 6,766,520.25 7.63
4 02269 药明生物 111,500 5,961,036.36 6.72
5 00268 金蝶国际 362,000 5,413,109.01 6.10
6 01579 颐海国际 205,000 5,054,121.66 5.70
7 01880 中国中免 23,700 4,869,214.77 5.49
8 03347 泰格医药 60,000 4,834,377.24 5.45
9 01548 金斯瑞生物科技 206,000 4,572,738.46 5.16
10 00291 华润啤酒 90,007 4,385,850.16 4.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 47,954 7,182,323.01 9.99
2 600893 航发动力 159,600 6,695,220.00 9.31
3 00700 腾讯控股 21,000 5,059,799.14 7.04
4 01211 比亚迪股份 27,000 4,747,224.67 6.60
5 06969 思摩尔国际 544,000 4,620,024.23 6.42
6 02269 药明生物 103,500 4,437,092.20 6.17
7 002714 牧原股份 68,300 3,723,716.00 5.18
8 02020 安踏体育 49,400 3,717,320.76 5.17
9 02331 李宁 63,000 3,424,481.17 4.76
10 01585 雅迪控股 284,000 3,236,448.10 4.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 35,500 9,532,802.93 9.82
2 06969 思摩尔国际 460,000 9,519,975.08 9.81
3 03690 美团-W 54,054 8,977,174.70 9.25
4 00700 腾讯控股 28,400 8,607,453.14 8.87
5 02269 药明生物 117,500 7,214,810.44 7.43
6 01579 颐海国际 205,000 4,961,384.79 5.11
7 01585 雅迪控股 318,000 4,177,158.45 4.30
8 02020 安踏体育 49,400 4,072,551.61 4.20
9 02331 李宁 63,000 3,916,855.72 4.04
10 02359 药明康德 41,500 3,708,745.23 3.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 41,500 7,552,611.73 9.04
2 06969 思摩尔国际 481,000 7,333,801.23 8.78
3 03690 美团-W 56,054 7,073,631.17 8.46
4 02269 药明生物 117,500 6,198,853.56 7.42
5 00700 腾讯控股 20,300 6,160,642.82 7.37
6 00836 华润电力 416,000 4,972,983.56 5.95
7 00388 香港交易所 12,200 3,674,751.19 4.40
8 02020 安踏体育 46,000 3,670,955.66 4.39
9 01579 颐海国际 175,000 3,193,351.88 3.82
10 01772 赣锋锂业 33,800 3,070,159.46 3.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06969 思摩尔国际 283,000 9,197,386.80 8.45
2 01211 比亚迪股份 38,000 8,282,942.08 7.61
3 00836 华润电力 360,000 7,682,169.60 7.06
4 00700 腾讯控股 20,000 7,469,593.60 6.86
5 03690 美团-W 37,954 6,994,430.32 6.43
6 06865 福莱特玻璃 153,000 4,953,674.88 4.55
7 01579 颐海国际 163,000 4,804,340.24 4.41
8 300413 芒果超媒 81,800 4,680,596.00 4.30
9 02020 安踏体育 47,800 4,568,601.63 4.20
10 00291 华润啤酒 82,007 4,281,073.75 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 30,400 11,684,966.07 9.78
2 03690 美团-W 54,800 11,257,706.26 9.42
3 06969 思摩尔国际 329,000 9,948,985.66 8.33
4 01579 颐海国际 181,000 6,536,480.33 5.47
5 06862 海底捞 261,000 6,468,502.64 5.41
6 00257 光大环境 1,308,000 6,407,097.78 5.36
7 002352 顺丰控股 96,800 6,325,880.00 5.29
8 06865 福莱特玻璃 197,000 6,031,146.14 5.05
9 01211 比亚迪股份 29,000 5,870,573.82 4.91
10 00968 信义光能 416,000 5,530,985.24 4.63
11 002594 比亚迪 4,500 1,122,795.00 0.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 27,700 13,460,391.74 9.26
2 02382 舜宇光学科技 62,400 12,741,607.76 8.76
3 03690 美团-W 44,800 11,943,609.75 8.21
4 01211 比亚迪股份 52,581 10,159,121.17 6.99
5 06969 思摩尔国际 281,000 10,065,713.36 6.92
6 00291 华润啤酒 146,000 8,473,486.68 5.83
7 02313 申洲国际 48,755 7,955,396.64 5.47
8 06862 海底捞 222,000 7,555,119.98 5.20
9 02357 中航科工 1,616,000 6,911,456.18 4.75
10 00027 银河娱乐 127,000 6,567,649.04 4.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,900 10,775,199.82 6.03
2 01918 融创中国 321,000 9,047,947.71 5.07
3 02382 舜宇光学科技 59,500 8,911,070.81 4.99
4 03690 美团-W 32,400 8,165,858.70 4.57
5 00291 华润啤酒 156,000 8,036,140.48 4.50
6 02357 中航科工 1,784,000 7,855,643.84 4.40
7 00027 银河娱乐 111,000 6,567,048.60 3.68
8 01211 比亚迪股份 46,081 6,422,317.36 3.60
9 02319 蒙牛乳业 156,000 5,867,239.56 3.28
10 01919 中远海控 688,000 5,814,838.40 3.26
11 601919 中远海控 242,000 3,271,840.00 1.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 41,581 7,111,234.51 9.66
2 03323 中国建材 832,000 6,526,278.55 8.86
3 00291 华润啤酒 100,000 6,009,309.60 8.16
4 02357 中航科工 1,310,000 5,964,786.84 8.10
5 000877 天山股份 370,100 5,588,510.00 7.59
6 01918 融创中国 229,000 5,521,873.79 7.50
7 600176 中国巨石 255,800 5,105,768.00 6.93
8 06169 宇华教育 862,000 4,897,082.34 6.65
9 01919 中远海控 491,000 3,843,180.73 5.22
10 03888 金山软件 85,000 3,576,970.00 4.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03323 中国建材 832,000 7,150,109.49 9.37
2 000877 天山股份 370,100 6,436,039.00 8.43
3 01918 融创中国 229,000 6,077,051.78 7.96
4 03888 金山软件 168,000 5,705,704.70 7.48
5 06169 宇华教育 862,000 5,014,362.96 6.57
6 600176 中国巨石 269,100 3,885,804.00 5.09
7 00175 吉利汽车 279,000 3,775,508.35 4.95
8 00268 金蝶国际 213,000 3,743,347.20 4.90
9 06808 高鑫零售 425,500 3,196,805.33 4.19
10 02208 金风科技 510,600 3,033,039.16 3.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 201,000 6,618,831.91 7.93
2 02208 金风科技 978,000 5,931,806.28 7.11
3 000877 天山股份 391,500 5,911,650.00 7.09
4 002080 中材科技 376,838 5,840,989.00 7.00
5 03323 中国建材 740,000 5,576,551.20 6.68
6 00916 龙源电力 1,315,000 5,225,105.16 6.26
7 01093 石药集团 362,400 4,846,288.80 5.81
8 01918 融创中国 147,000 4,357,245.82 5.22
9 00753 中国国航 1,022,000 4,312,934.84 5.17
10 00268 金蝶国际 248,000 4,082,126.82 4.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00916 龙源电力 1,775,000 6,908,942.55 10.04
2 02208 金风科技 1,104,800 6,813,826.38 9.90
3 00981 中芯国际 550,119 6,132,253.51 8.91
4 002080 中材科技 520,238 5,909,903.68 8.59
5 00753 中国国航 1,192,000 5,445,652.00 7.91
6 03888 金山软件 217,000 5,016,304.37 7.29
7 01918 融创中国 147,000 4,821,869.01 7.01
8 000877 天山股份 389,500 4,440,300.00 6.45
9 01093 石药集团 300,000 4,254,187.20 6.18
10 00268 金蝶国际 287,000 2,711,477.85 3.94

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