国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金C类(006774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.0678 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.944亿份(2021-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200304 20进出04 3,000,000 299,880,000.00 5.53
2 200202 20国开02 3,000,000 292,950,000.00 5.41
3 1620011 16东莞银行二级 2,900,000 292,378,000.00 5.40
4 190203 19国开03 2,000,000 201,380,000.00 3.72
5 042000003 20津城建CP001 2,000,000 201,000,000.00 3.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200304 20进出04 4,000,000 398,760,000.00 6.20
2 200210 20国开10 3,000,000 284,850,000.00 4.43
3 1822022 18浦银租赁债 2,000,000 202,120,000.00 3.14
4 042000003 20津城建CP001 2,000,000 200,400,000.00 3.12
5 012002820 20大同煤矿SCP017 1,500,000 149,910,000.00 2.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200304 20进出04 6,000,000 598,980,000.00 6.62
2 1822022 18浦银租赁债 2,500,000 256,425,000.00 2.83
3 012000251 20南航股SCP002 2,000,000 200,300,000.00 2.21
4 042000003 20津城建CP001 2,000,000 200,260,000.00 2.21
5 012000458 20湘高速SCP001 2,000,000 200,180,000.00 2.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200304 20进出04 5,500,000 550,770,000.00 5.40
2 1928034 19交通银行01 2,600,000 264,784,000.00 2.59
3 112017010 20光大银行CD010 2,500,000 244,475,000.00 2.40
4 101800370 18河钢集MTN003 2,000,000 207,000,000.00 2.03
5 1828001 18华夏银行01 2,000,000 205,620,000.00 2.02
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 1,600,000 161,904,000.00 6.08
2 1928034 19交通银行01 1,200,000 120,468,000.00 4.52
3 101800287 18津渤海MTN001 600,000 61,554,000.00 2.31
4 170212 17国开12 500,000 52,085,000.00 1.96
5 101800286 18晋能MTN003 500,000 51,990,000.00 1.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904091 19中国银行CD091 1,000,000 97,080,000.00 3.63
2 111909330 19浦发银行CD330 1,000,000 97,030,000.00 3.63
3 101900586 19中油股MTN005 900,000 91,287,000.00 3.42
4 170209 17国开09 900,000 91,107,000.00 3.41
5 190203 19国开03 800,000 79,704,000.00 2.98
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 600,000 59,976,000.00 6.74
2 1722027 17东风日产汽车债02 500,000 51,225,000.00 5.75
3 091504002 15中国建投债02 500,000 50,950,000.00 5.72
4 190210 19国开10 500,000 50,160,000.00 5.63
5 101763005 17晋能MTN002 300,000 30,678,000.00 3.45
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 800,000 81,128,000.00 7.05
2 143085 17光明01 600,000 61,470,000.00 5.35
3 190201 19国开01 600,000 60,000,000.00 5.22
4 143086 17鲁资02 500,000 51,590,000.00 4.49
5 1722027 17东风日产汽车债02 500,000 51,240,000.00 4.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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