前海开源优质成长混合型证券投资基金(006775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 212,131 30,915,971.94 10.00
2 688111 金山办公 80,137 29,714,799.60 9.62
3 002230 科大讯飞 564,800 28,612,768.00 9.26
4 300033 同花顺 182,700 27,306,342.00 8.84
5 600536 中国软件 639,944 24,247,478.16 7.85
6 002555 三七互娱 1,095,100 23,763,670.00 7.69
7 002368 太极股份 744,800 22,790,880.00 7.37
8 300502 新易盛 433,100 19,922,600.00 6.45
9 603383 顶点软件 316,943 19,713,854.60 6.38
10 002351 漫步者 825,500 13,373,100.00 4.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 214,490 31,530,030.00 9.80
2 688111 金山办公 63,707 30,083,719.54 9.35
3 300033 同花顺 169,800 29,762,544.00 9.25
4 002230 科大讯飞 431,400 29,317,944.00 9.11
5 600570 恒生电子 654,100 28,970,089.00 9.00
6 600536 中国软件 563,944 26,437,694.72 8.21
7 603383 顶点软件 382,243 21,183,907.06 6.58
8 002555 三七互娱 563,200 19,644,416.00 6.10
9 002368 太极股份 323,000 13,297,910.00 4.13
10 300803 指南针 265,700 12,910,363.00 4.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 150,000 30,645,000.00 9.61
2 600570 恒生电子 564,100 30,021,402.00 9.42
3 688111 金山办公 63,430 30,002,390.00 9.41
4 002415 海康威视 589,830 25,162,147.80 7.89
5 600536 中国软件 364,903 25,116,273.49 7.88
6 300803 指南针 337,200 17,885,088.00 5.61
7 603383 顶点软件 301,343 15,820,507.50 4.96
8 600195 中牧股份 1,038,500 15,494,420.00 4.86
9 603306 华懋科技 413,700 15,311,037.00 4.80
10 002410 广联达 135,298 10,052,641.40 3.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,300,100 25,221,940.00 9.87
2 688111 金山办公 93,355 24,691,463.95 9.67
3 300033 同花顺 249,400 24,593,334.00 9.63
4 600570 恒生电子 519,500 21,018,970.00 8.23
5 300803 指南针 420,400 19,220,688.00 7.52
6 600048 保利发展 1,137,629 17,212,326.77 6.74
7 600383 金地集团 1,382,858 14,146,637.34 5.54
8 002475 立讯精密 414,413 13,157,612.75 5.15
9 603306 华懋科技 331,400 12,397,674.00 4.85
10 002149 西部材料 714,600 11,748,024.00 4.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,360,929 24,496,722.00 9.90
2 600383 金地集团 1,853,358 21,295,083.42 8.60
3 688111 金山办公 94,280 18,960,650.80 7.66
4 002475 立讯精密 414,413 12,183,742.20 4.92
5 002129 TCL中环 248,300 11,113,908.00 4.49
6 300699 光威复材 90,600 7,511,646.00 3.03
7 01024 快手-W 160,000 7,372,994.88 2.98
8 002149 西部材料 464,100 7,267,806.00 2.94
9 603345 安井食品 41,000 6,366,480.00 2.57
10 301071 力量钻石 41,300 6,168,981.00 2.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 500,600 27,668,162.00 9.39
2 600383 金地集团 1,853,358 24,909,131.52 8.46
3 600048 保利发展 1,425,929 24,896,720.34 8.45
4 300498 温氏股份 812,500 17,298,125.00 5.87
5 00700 腾讯控股 45,000 13,638,570.12 4.63
6 000876 新希望 826,000 12,637,800.00 4.29
7 002129 TCL中环 214,000 12,602,460.00 4.28
8 01024 快手-W 160,000 11,958,976.96 4.06
9 00285 比亚迪电子 560,000 11,852,933.40 4.02
10 03690 美团-W 66,000 10,961,141.27 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 621,200 35,321,432.00 9.61
2 300498 温氏股份 1,439,100 31,732,155.00 8.63
3 600048 保利发展 1,741,829 30,830,373.30 8.39
4 600383 金地集团 2,052,458 29,309,100.24 7.97
5 001979 招商蛇口 1,290,600 19,565,496.00 5.32
6 03958 东方证券 3,914,000 16,284,123.81 4.43
7 002124 天邦股份 1,846,900 16,178,844.00 4.40
8 002027 分众传媒 1,881,700 11,497,187.00 3.13
9 002840 华统股份 504,500 8,980,100.00 2.44
10 000001 平安银行 510,400 7,849,952.00 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 2,779,758 36,053,461.26 9.57
2 600048 保利发展 2,073,829 32,413,947.27 8.61
3 601377 兴业证券 2,864,300 28,299,284.00 7.51
4 03958 东方证券 4,063,600 22,127,179.74 5.88
5 002714 牧原股份 399,300 21,306,648.00 5.66
6 002475 立讯精密 409,100 20,127,720.00 5.34
7 01776 广发证券 1,600,000 19,439,257.60 5.16
8 001979 招商蛇口 1,412,400 18,841,416.00 5.00
9 002008 大族激光 293,900 15,870,600.00 4.21
10 000651 格力电器 408,999 15,145,232.97 4.02
11 000776 广发证券 553,440 13,609,089.60 3.61
12 600958 东方证券 731,956 10,789,031.44 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 2,512,000 35,243,360.00 9.14
2 001979 招商蛇口 2,419,500 31,308,330.00 8.12
3 600383 金地集团 2,779,758 31,133,289.60 8.07
4 601377 兴业证券 2,864,300 28,184,712.00 7.31
5 03958 东方证券 4,063,600 25,727,691.88 6.67
6 01776 广发证券 2,100,000 23,757,205.08 6.16
7 600011 华能国际 2,324,500 19,223,615.00 4.98
8 600988 赤峰黄金 1,166,100 17,899,635.00 4.64
9 000651 格力电器 408,999 15,848,711.25 4.11
10 003816 中国广核 4,604,300 15,516,491.00 4.02
11 600958 东方证券 731,956 11,074,494.28 2.87
12 000776 广发证券 500,040 10,480,838.40 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 71,458 37,872,740.00 8.27
2 000651 格力电器 658,099 34,286,957.90 7.49
3 002027 分众传媒 2,613,900 24,596,799.00 5.37
4 00700 腾讯控股 48,000 23,324,866.56 5.10
5 600383 金地集团 2,260,058 23,142,993.92 5.06
6 601939 建设银行 2,235,800 14,868,070.00 3.25
7 00941 中国移动 360,000 14,543,094.24 3.18
8 600048 保利地产 1,135,400 13,670,216.00 2.99
9 06969 思摩尔国际 310,000 11,104,523.64 2.43
10 600201 生物股份 601,100 10,489,195.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 658,099 41,262,807.30 7.70
2 603444 吉比特 108,758 40,478,640.02 7.55
3 600383 金地集团 2,260,058 27,143,296.58 5.06
4 002027 分众传媒 2,613,900 24,256,992.00 4.53
5 300408 三环集团 547,200 22,916,736.00 4.28
6 601939 建设银行 2,235,800 16,433,130.00 3.07
7 600048 保利地产 1,135,400 16,156,742.00 3.01
8 00700 腾讯控股 31,000 15,982,353.80 2.98
9 00941 中国移动 360,000 15,502,291.56 2.89
10 600201 生物股份 527,900 10,088,169.00 1.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 978,099 60,583,452.06 7.38
2 603444 吉比特 133,858 57,023,508.00 6.94
3 300146 汤臣倍健 1,677,486 40,511,286.90 4.93
4 600036 招商银行 750,000 32,962,500.00 4.01
5 01787 山东黄金 1,770,200 26,668,693.19 3.25
6 002624 完美世界 824,307 24,317,056.50 2.96
7 300408 三环集团 650,900 24,246,025.00 2.95
8 600383 金地集团 1,779,959 24,029,446.50 2.93
9 002027 分众传媒 2,254,200 22,248,954.00 2.71
10 688002 睿创微纳 176,558 19,597,938.00 2.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 106,858 66,561,848.20 6.32
2 000651 格力电器 1,068,099 56,929,676.70 5.40
3 300146 汤臣倍健 2,543,286 53,434,438.86 5.07
4 300315 掌趣科技 7,654,158 52,201,357.56 4.96
5 000100 TCL科技 6,523,100 40,117,065.00 3.81
6 601933 永辉超市 5,048,600 39,530,538.00 3.75
7 01787 山东黄金 2,238,450 37,529,802.56 3.56
8 002624 完美世界 824,307 27,449,423.10 2.61
9 600383 金地集团 1,779,959 25,898,403.45 2.46
10 600036 招商银行 650,000 23,400,000.00 2.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 4,681,086 92,170,583.34 6.63
2 01787 山东黄金 5,938,450 89,285,916.46 6.42
3 603444 吉比特 130,558 71,677,647.58 5.16
4 300315 掌趣科技 9,253,658 67,829,313.14 4.88
5 601933 永辉超市 7,200,000 67,536,000.00 4.86
6 000651 格力电器 1,130,299 63,941,014.43 4.60
7 603517 绝味食品 885,247 62,622,372.78 4.51
8 600436 片仔癀 331,890 56,504,272.50 4.07
9 600383 金地集团 4,037,236 55,310,133.20 3.98
10 002624 完美世界 662,638 38,194,454.32 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 249,513 102,397,640.07 5.75
2 300315 掌趣科技 18,586,831 96,279,784.58 5.41
3 300146 汤臣倍健 5,731,086 96,224,933.94 5.41
4 600383 金地集团 6,437,236 90,700,655.24 5.10
5 01787 山东黄金 5,241,750 89,178,385.47 5.01
6 000651 格力电器 1,650,299 86,145,607.80 4.84
7 601933 永辉超市 6,000,000 61,440,000.00 3.45
8 603517 绝味食品 1,186,247 61,388,282.25 3.45
9 002624 完美世界 1,222,638 58,136,436.90 3.27
10 00175 吉利汽车 5,536,000 57,866,302.21 3.25

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