华夏鼎略债券型证券投资基金A类(006776)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0836

 累计净值：1.1486 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.027亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 202,411,322.40 9.35
2 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 195,464,420.77 9.03
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 153,878,630.14 7.11
4 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 102,859,562.84 4.75
5 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 4.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 201,381,726.78 9.35
2 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 194,391,491.80 9.03
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 152,985,246.58 7.10
4 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 105,211,534.25 4.89
5 149639 21金街05 1,000,000 102,658,213.70 4.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 204,538,893.15 9.15
2 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 200,631,931.51 8.98
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 151,638,041.10 6.79
4 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 105,668,904.11 4.73
5 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,000,000 104,032,558.90 4.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 204,745,534.25 9.22
2 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 203,308,920.55 9.16
3 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 198,982,315.07 8.96
4 112282963 22杭州银行CD192 2,000,000 197,403,995.62 8.89
5 2180023 21沪建债01 1,500,000 155,522,013.70 7.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 203,716,164.38 9.16
2 102280804 22汇金MTN001 2,000,000 203,256,504.11 9.14
3 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 199,443,884.93 8.97
4 112282963 22杭州银行CD192 2,000,000 196,826,509.59 8.85
5 2180023 21沪建债01 1,500,000 155,678,630.14 7.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 202,286,794.52 9.18
2 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 197,017,454.79 8.94
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 153,975,246.58 6.99
4 102100912 21万科MTN002 1,500,000 152,334,073.97 6.91
5 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 106,221,534.25 4.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928009 19农业银行二级04 1,900,000 202,968,931.51 9.33
2 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 200,229,917.81 9.20
3 112109160 21浦发银行CD160 2,000,000 199,841,767.67 9.19
4 042100300 21电网CP007 1,500,000 152,757,057.53 7.02
5 2180023 21沪建债01 1,500,000 152,238,041.10 7.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 200,320,000.00 9.27
2 112109160 21浦发银行CD160 2,000,000 194,440,000.00 9.00
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 152,565,000.00 7.06
4 042100300 21电网CP007 1,500,000 150,270,000.00 6.96
5 101900820 19汇金MTN011 1,300,000 130,910,000.00 6.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 2,000,000 199,880,000.00 9.34
2 112109160 21浦发银行CD160 2,000,000 194,460,000.00 9.09
3 2180023 21沪建债01 1,500,000 151,650,000.00 7.09
4 042100300 21电网CP007 1,500,000 149,970,000.00 7.01
5 101900820 19汇金MTN011 1,300,000 130,819,000.00 6.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109160 21浦发银行CD160 2,000,000 194,300,000.00 9.15
2 1826004 18汇丰银行02 1,900,000 191,919,000.00 9.04
3 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 100,980,000.00 4.76
4 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,600,000.00 4.74
5 101900328 19沪港务MTN001 1,000,000 100,510,000.00 4.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091601001 16信达二级资本债01 2,000,000 201,460,000.00 9.55
2 1826004 18汇丰银行02 1,900,000 191,805,000.00 9.09
3 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 101,050,000.00 4.79
4 155004 18平证06 1,000,000 100,630,000.00 4.77
5 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,480,000.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091601001 16信达二级资本债01 2,000,000 201,240,000.00 9.61
2 1826004 18汇丰银行02 1,900,000 191,805,000.00 9.16
3 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 101,170,000.00 4.83
4 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,990,000.00 4.82
5 155004 18平证06 1,000,000 100,790,000.00 4.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 4,000,000 403,120,000.00 19.42
2 101652024 16铁道MTN002 2,000,000 200,940,000.00 9.68
3 050223 05国开23 1,700,000 170,408,000.00 8.21
4 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 101,280,000.00 4.88
5 143480 18海通01 1,000,000 100,830,000.00 4.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 4,000,000 406,560,000.00 19.63
2 101652024 16铁道MTN002 2,000,000 201,760,000.00 9.74
3 050223 05国开23 1,700,000 171,122,000.00 8.26
4 101800730 18陕有色MTN001 1,000,000 102,770,000.00 4.96
5 143480 18海通01 1,000,000 101,680,000.00 4.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 4,000,000 410,320,000.00 19.87
2 101652024 16铁道MTN002 2,000,000 203,680,000.00 9.87
3 143294 17银河G2 1,960,000 198,175,600.00 9.60
4 050223 05国开23 1,700,000 172,210,000.00 8.34
5 170205 17国开05 1,500,000 150,195,000.00 7.27

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