泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类(006786)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9015

 累计净值：0.9015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-09

业绩比较基准： 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 111,200 11,693,836.26 13.79
2 03690 美团-W 111,200 11,693,836.26 13.79
3 01211 比亚迪股份 28,000 6,217,860.88 7.33
4 01211 比亚迪股份 28,000 6,217,860.88 7.33
5 02269 药明生物 106,500 4,461,264.71 5.26
6 02269 药明生物 106,500 4,461,264.71 5.26
7 09987 百胜中国 10,550 4,277,064.25 5.04
8 09987 百胜中国 10,550 4,277,064.25 5.04
9 09633 农夫山泉 101,600 4,195,404.36 4.95
10 09633 农夫山泉 101,600 4,195,404.36 4.95
11 02015 理想汽车-W 31,600 4,010,300.04 4.73
12 02015 理想汽车-W 31,600 4,010,300.04 4.73
13 00669 创科实业 46,500 3,242,904.42 3.82
14 00669 创科实业 46,500 3,242,904.42 3.82
15 06160 百济神州 31,400 3,100,341.42 3.66
16 06160 百济神州 31,400 3,100,341.42 3.66
17 02020 安踏体育 35,800 2,895,829.23 3.41
18 02020 安踏体育 35,800 2,895,829.23 3.41
19 00027 银河娱乐 66,000 2,855,572.80 3.37
20 00027 银河娱乐 66,000 2,855,572.80 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 109,600 12,358,293.68 14.29
2 03690 美团-W 109,600 12,358,293.68 14.29
3 01211 比亚迪股份 27,500 6,338,612.50 7.33
4 01211 比亚迪股份 27,500 6,338,612.50 7.33
5 09987 百胜中国 10,400 4,234,322.23 4.90
6 09987 百胜中国 10,400 4,234,322.23 4.90
7 09633 农夫山泉 100,200 3,995,538.63 4.62
8 09633 农夫山泉 100,200 3,995,538.63 4.62
9 02015 理想汽车-W 31,100 3,885,269.82 4.49
10 02015 理想汽车-W 31,100 3,885,269.82 4.49
11 02269 药明生物 105,000 3,635,136.65 4.20
12 02269 药明生物 105,000 3,635,136.65 4.20
13 00669 创科实业 46,000 3,611,303.46 4.18
14 00669 创科实业 46,000 3,611,303.46 4.18
15 06160 百济神州 31,000 3,069,640.21 3.55
16 06160 百济神州 31,000 3,069,640.21 3.55
17 00027 银河娱乐 65,000 2,978,456.39 3.44
18 00027 银河娱乐 65,000 2,978,456.39 3.44
19 02020 安踏体育 35,200 2,597,918.36 3.00
20 02020 安踏体育 35,200 2,597,918.36 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 161,500 20,287,845.60 12.13
2 03690 美团-W 161,500 20,287,845.60 12.13
3 09987 百胜中国 20,400 8,814,888.47 5.27
4 09987 百胜中国 20,400 8,814,888.47 5.27
5 02269 药明生物 205,500 8,742,982.29 5.23
6 02269 药明生物 205,500 8,742,982.29 5.23
7 01211 比亚迪股份 43,000 8,650,276.37 5.17
8 01211 比亚迪股份 43,000 8,650,276.37 5.17
9 09633 农夫山泉 196,000 7,746,853.25 4.63
10 09633 农夫山泉 196,000 7,746,853.25 4.63
11 02331 李宁 128,000 6,936,048.51 4.15
12 02331 李宁 128,000 6,936,048.51 4.15
13 06160 百济神州 60,100 6,808,011.05 4.07
14 06160 百济神州 60,100 6,808,011.05 4.07
15 00669 创科实业 89,500 6,647,929.20 3.98
16 00669 创科实业 89,500 6,647,929.20 3.98
17 02020 安踏体育 66,000 6,586,584.84 3.94
18 02020 安踏体育 66,000 6,586,584.84 3.94
19 00027 银河娱乐 128,000 5,877,152.58 3.51
20 00027 银河娱乐 128,000 5,877,152.58 3.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 168,100 26,232,722.62 14.29
2 03690 美团-W 168,100 26,232,722.62 14.29
3 02269 药明生物 214,000 11,440,912.83 6.23
4 02269 药明生物 214,000 11,440,912.83 6.23
5 09987 百胜中国 21,200 8,313,485.24 4.53
6 09987 百胜中国 21,200 8,313,485.24 4.53
7 02331 李宁 133,500 8,079,292.17 4.40
8 02331 李宁 133,500 8,079,292.17 4.40
9 09633 农夫山泉 204,000 8,036,214.23 4.38
10 09633 农夫山泉 204,000 8,036,214.23 4.38
11 01211 比亚迪股份 44,500 7,655,949.19 4.17
12 01211 比亚迪股份 44,500 7,655,949.19 4.17
13 06160 百济神州 62,600 7,504,289.81 4.09
14 06160 百济神州 62,600 7,504,289.81 4.09
15 00669 创科实业 93,000 7,235,754.98 3.94
16 00669 创科实业 93,000 7,235,754.98 3.94
17 02020 安踏体育 68,800 6,287,048.64 3.42
18 02020 安踏体育 68,800 6,287,048.64 3.42
19 00027 银河娱乐 133,000 6,130,333.36 3.34
20 00027 银河娱乐 133,000 6,130,333.36 3.34
21 09658 特海国际 7,800 69,257.01 0.04
22 09658 特海国际 7,800 69,257.01 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 111,400 16,684,964.41 13.32
2 03690 美团-W 111,400 16,684,964.41 13.32
3 02269 药明生物 164,000 7,030,754.78 5.61
4 02269 药明生物 164,000 7,030,754.78 5.61
5 01211 比亚迪股份 34,000 5,977,986.62 4.77
6 01211 比亚迪股份 34,000 5,977,986.62 4.77
7 09633 农夫山泉 136,800 5,635,782.71 4.50
8 09633 农夫山泉 136,800 5,635,782.71 4.50
9 02331 李宁 102,000 5,544,398.09 4.43
10 02331 李宁 102,000 5,544,398.09 4.43
11 00669 创科实业 71,500 4,905,026.84 3.92
12 00669 创科实业 71,500 4,905,026.84 3.92
13 00027 银河娱乐 102,000 4,280,533.63 3.42
14 00027 银河娱乐 102,000 4,280,533.63 3.42
15 02020 安踏体育 52,800 3,973,168.74 3.17
16 02020 安踏体育 52,800 3,973,168.74 3.17
17 02015 理想汽车-W 48,200 3,949,617.12 3.15
18 02015 理想汽车-W 48,200 3,949,617.12 3.15
19 06160 百济神州 47,500 3,481,980.95 2.78
20 06160 百济神州 47,500 3,481,980.95 2.78
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 726,265.32 0.58
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 726,265.32 0.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 72,100 11,974,216.45 12.89
2 03690 美团-W 72,100 11,974,216.45 12.89
3 02269 药明生物 106,000 6,508,680.05 7.01
4 02269 药明生物 106,000 6,508,680.05 7.01
5 01211 比亚迪股份 22,500 6,041,917.35 6.51
6 01211 比亚迪股份 22,500 6,041,917.35 6.51
7 02331 李宁 66,000 4,103,372.66 4.42
8 02331 李宁 66,000 4,103,372.66 4.42
9 02015 理想汽车-W 31,200 4,079,666.79 4.39
10 02015 理想汽车-W 31,200 4,079,666.79 4.39
11 09633 农夫山泉 88,600 3,413,431.02 3.68
12 09633 农夫山泉 88,600 3,413,431.02 3.68
13 09868 小鹏汽车-W 30,200 3,264,499.68 3.51
14 09868 小鹏汽车-W 30,200 3,264,499.68 3.51
15 00669 创科实业 46,000 3,219,875.87 3.47
16 00669 创科实业 46,000 3,219,875.87 3.47
17 02020 安踏体育 34,200 2,819,458.81 3.04
18 02020 安踏体育 34,200 2,819,458.81 3.04
19 02319 蒙牛乳业 80,000 2,678,455.08 2.88
20 02319 蒙牛乳业 80,000 2,678,455.08 2.88
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 686,717.57 0.74
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 686,717.57 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 71,600 9,035,429.97 10.58
2 03690 美团-W 71,600 9,035,429.97 10.58
3 02269 药明生物 108,500 5,724,047.75 6.70
4 02269 药明生物 108,500 5,724,047.75 6.70
5 00669 创科实业 47,000 4,837,106.94 5.66
6 00669 创科实业 47,000 4,837,106.94 5.66
7 01211 比亚迪股份 22,500 4,094,789.49 4.79
8 01211 比亚迪股份 22,500 4,094,789.49 4.79
9 02331 李宁 67,000 3,673,226.49 4.30
10 02331 李宁 67,000 3,673,226.49 4.30
11 09633 农夫山泉 90,000 3,047,370.08 3.57
12 09633 农夫山泉 90,000 3,047,370.08 3.57
13 02020 安踏体育 34,600 2,761,197.09 3.23
14 02020 安踏体育 34,600 2,761,197.09 3.23
15 02319 蒙牛乳业 80,000 2,737,969.76 3.21
16 02319 蒙牛乳业 80,000 2,737,969.76 3.21
17 06160 百济神州 21,700 2,132,988.74 2.50
18 00027 银河娱乐 56,000 2,134,578.32 2.50
19 00027 银河娱乐 56,000 2,134,578.32 2.50
20 06160 百济神州 21,700 2,132,988.74 2.50
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 651,241.03 0.76
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 651,241.03 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 73,400 13,526,668.74 13.48
2 03690 美团-W 73,400 13,526,668.74 13.48
3 02269 药明生物 111,000 8,399,245.68 8.37
4 02269 药明生物 111,000 8,399,245.68 8.37
5 00669 创科实业 48,000 6,090,792.96 6.07
6 00669 创科实业 48,000 6,090,792.96 6.07
7 01211 比亚迪股份 23,000 5,013,359.68 5.00
8 01211 比亚迪股份 23,000 5,013,359.68 5.00
9 02331 李宁 68,500 4,780,077.96 4.76
10 02331 李宁 68,500 4,780,077.96 4.76
11 09633 农夫山泉 92,200 3,878,440.94 3.87
12 09633 农夫山泉 92,200 3,878,440.94 3.87
13 02020 安踏体育 35,400 3,383,441.38 3.37
14 02020 安踏体育 35,400 3,383,441.38 3.37
15 02319 蒙牛乳业 82,000 2,963,309.44 2.95
16 02319 蒙牛乳业 82,000 2,963,309.44 2.95
17 06160 百济神州 22,300 2,935,429.28 2.93
18 06160 百济神州 22,300 2,935,429.28 2.93
19 02313 申洲国际 23,600 2,892,374.46 2.88
20 02313 申洲国际 23,600 2,892,374.46 2.88
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 656,532.80 0.65
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 656,532.80 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 60,200 12,367,042.28 13.10
2 03690 美团-W 60,200 12,367,042.28 13.10
3 02269 药明生物 83,500 8,799,404.52 9.32
4 02269 药明生物 83,500 8,799,404.52 9.32
5 00669 创科实业 45,500 5,878,946.07 6.23
6 00669 创科实业 45,500 5,878,946.07 6.23
7 02331 李宁 62,000 4,656,222.26 4.93
8 02331 李宁 62,000 4,656,222.26 4.93
9 01211 比亚迪股份 21,000 4,251,105.18 4.50
10 01211 比亚迪股份 21,000 4,251,105.18 4.50
11 06160 百济神州 20,700 3,810,999.58 4.04
12 06160 百济神州 20,700 3,810,999.58 4.04
13 02020 安踏体育(二百) 27,000 3,301,916.62 3.50
14 02020 安踏体育(二百) 27,000 3,301,916.62 3.50
15 02313 申洲国际 22,300 3,080,106.06 3.26
16 02313 申洲国际 22,300 3,080,106.06 3.26
17 09633 农夫山泉 87,000 2,873,682.12 3.04
18 09633 农夫山泉 87,000 2,873,682.12 3.04
19 02319 蒙牛乳业 68,000 2,840,901.21 3.01
20 02319 蒙牛乳业 68,000 2,840,901.21 3.01
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 668,947.18 0.71
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 668,947.18 0.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 60,200 16,049,225.61 14.44
2 03690 美团-W 60,200 16,049,225.61 14.44
3 02269 药明生物 83,500 9,886,816.16 8.89
4 02269 药明生物 83,500 9,886,816.16 8.89
5 00669 创科实业 45,500 5,133,767.18 4.62
6 00669 创科实业 45,500 5,133,767.18 4.62
7 02331 李宁 62,000 4,890,633.41 4.40
8 02331 李宁 62,000 4,890,633.41 4.40
9 02020 安踏体育 27,000 4,106,814.05 3.69
10 02020 安踏体育 27,000 4,106,814.05 3.69
11 01211 比亚迪股份 21,000 4,057,388.50 3.65
12 01211 比亚迪股份 21,000 4,057,388.50 3.65
13 06160 百济神州 20,700 3,637,720.63 3.27
14 02313 申洲国际 22,300 3,638,710.80 3.27
15 02313 申洲国际 22,300 3,638,710.80 3.27
16 06160 百济神州 20,700 3,637,720.63 3.27
17 00175 吉利汽车 146,000 2,970,275.98 2.67
18 00175 吉利汽车 146,000 2,970,275.98 2.67
19 06618 京东健康 31,500 2,917,230.88 2.62
20 06618 京东健康 31,500 2,917,230.88 2.62
21 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 668,160.24 0.60
22 01114 BRILLIANCE CHI 110,000 668,160.24 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 60,500 15,247,976.90 13.57
2 03690 美团-W 60,500 15,247,976.90 13.57
3 02269 药明生物 102,500 8,433,522.98 7.50
4 02269 药明生物 102,500 8,433,522.98 7.50
5 00669 创科实业 46,000 5,170,811.24 4.60
6 00669 创科实业 46,000 5,170,811.24 4.60
7 06160 百济神州 25,900 4,404,300.59 3.92
8 06160 百济神州 25,900 4,404,300.59 3.92
9 00027 银河娱乐 68,000 4,023,056.80 3.58
10 00027 银河娱乐 68,000 4,023,056.80 3.58
11 02313 申洲国际 28,200 3,839,669.64 3.42
12 02313 申洲国际 28,200 3,839,669.64 3.42
13 02020 安踏体育 34,000 3,643,740.02 3.24
14 02020 安踏体育 34,000 3,643,740.02 3.24
15 09633 农夫山泉 110,200 3,609,129.90 3.21
16 09633 农夫山泉 110,200 3,609,129.90 3.21
17 00175 吉利汽车 215,000 3,594,296.99 3.20
18 00175 吉利汽车 215,000 3,594,296.99 3.20
19 02331 李宁 78,000 3,329,164.02 2.96
20 02331 李宁 78,000 3,329,164.02 2.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 27,700 6,868,135.89 13.26
2 03690 美团-W 27,700 6,868,135.89 13.26
3 02269 药明生物 47,000 4,066,467.82 7.85
4 02269 药明生物 47,000 4,066,467.82 7.85
5 09633 农夫山泉 50,400 2,328,784.21 4.50
6 09633 农夫山泉 50,400 2,328,784.21 4.50
7 00175 吉利汽车 99,000 2,208,042.54 4.26
8 00175 吉利汽车 99,000 2,208,042.54 4.26
9 00669 创科实业 21,000 1,954,793.06 3.77
10 00669 创科实业 21,000 1,954,793.06 3.77
11 02020 安踏体育 16,000 1,655,000.90 3.20
12 02020 安踏体育 16,000 1,655,000.90 3.20
13 02313 申洲国际 12,900 1,650,287.71 3.19
14 02313 申洲国际 12,900 1,650,287.71 3.19
15 01211 比亚迪股份 9,500 1,624,701.86 3.14
16 01211 比亚迪股份 9,500 1,624,701.86 3.14
17 02331 李宁 35,500 1,592,509.13 3.07
18 02331 李宁 35,500 1,592,509.13 3.07
19 06160 百济神州 11,900 1,572,436.01 3.04
20 06160 百济神州 11,900 1,572,436.01 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 38,200 8,116,525.75 18.47
2 03690 美团-W 38,200 8,116,525.75 18.47
3 00669 创科实业 29,000 2,589,060.61 5.89
4 00669 创科实业 29,000 2,589,060.61 5.89
5 02269 药明生物 12,500 2,071,582.40 4.71
6 02269 药明生物 12,500 2,071,582.40 4.71
7 02313 申洲国际 14,200 1,628,356.03 3.70
8 02313 申洲国际 14,200 1,628,356.03 3.70
9 00027 银河娱乐 34,000 1,552,083.14 3.53
10 00027 银河娱乐 34,000 1,552,083.14 3.53
11 01177 中国生物制药 208,500 1,546,318.73 3.52
12 01177 中国生物制药 208,500 1,546,318.73 3.52
13 02319 蒙牛乳业 44,000 1,403,491.58 3.19
14 02319 蒙牛乳业 44,000 1,403,491.58 3.19
15 01928 金沙中国有限公司 50,800 1,332,473.43 3.03
16 01928 金沙中国有限公司 50,800 1,332,473.43 3.03
17 00175 吉利汽车 93,000 1,258,502.78 2.86
18 00175 吉利汽车 93,000 1,258,502.78 2.86
19 01093 石药集团 94,000 1,238,995.20 2.82
20 01093 石药集团 94,000 1,238,995.20 2.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 40,200 6,312,217.51 15.15
2 03690 美团点评-W 40,200 6,312,217.51 15.15
3 00669 创科实业 30,500 2,111,781.94 5.07
4 00669 创科实业 30,500 2,111,781.94 5.07
5 01177 中国生物制药 146,000 1,947,088.70 4.67
6 01177 中国生物制药 146,000 1,947,088.70 4.67
7 00027 银河娱乐 36,000 1,734,622.56 4.16
8 00027 银河娱乐 36,000 1,734,622.56 4.16
9 02269 药明生物 13,000 1,683,835.30 4.04
10 02269 药明生物 13,000 1,683,835.30 4.04
11 01928 金沙中国有限公司 53,600 1,488,395.67 3.57
12 01928 金沙中国有限公司 53,600 1,488,395.67 3.57
13 01093 石药集团 100,000 1,337,276.16 3.21
14 01093 石药集团 100,000 1,337,276.16 3.21
15 00241 阿里健康 64,000 1,321,199.62 3.17
16 00241 阿里健康 64,000 1,321,199.62 3.17
17 02313 申洲国际 15,000 1,279,729.44 3.07
18 02313 申洲国际 15,000 1,279,729.44 3.07
19 02319 蒙牛乳业 46,000 1,243,739.90 2.98
20 02319 蒙牛乳业 46,000 1,243,739.90 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 35,400 3,029,107.38 13.51
2 03690 美团点评-W 35,400 3,029,107.38 13.51
3 00027 银河娱乐 29,000 1,095,663.36 4.89
4 00027 银河娱乐 29,000 1,095,663.36 4.89
5 01928 金沙中国有限公司 35,600 923,787.25 4.12
6 01928 金沙中国有限公司 35,600 923,787.25 4.12
7 00669 创科实业 20,000 919,182.20 4.10
8 00669 创科实业 20,000 919,182.20 4.10
9 01177 中国生物制药 97,000 905,787.36 4.04
10 01177 中国生物制药 97,000 905,787.36 4.04
11 01093 石药集团 56,000 794,114.94 3.54
12 01093 石药集团 56,000 794,114.94 3.54
13 02269 药明生物 8,500 780,528.23 3.48
14 02269 药明生物 8,500 780,528.23 3.48
15 02319 蒙牛乳业 30,000 738,726.45 3.29
16 02319 蒙牛乳业 30,000 738,726.45 3.29
17 00288 万洲国际 96,500 639,247.36 2.85
18 00288 万洲国际 96,500 639,247.36 2.85
19 00175 吉利汽车 60,000 627,163.68 2.80
20 00175 吉利汽车 60,000 627,163.68 2.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034