交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类(006793)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.1467 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:58.273亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230304 23进出04 1,500,000 150,643,032.79 2.33
2 1928004 19农业银行二级02 1,450,000 149,398,745.36 2.31
3 190203 19国开03 1,400,000 143,567,123.29 2.22
4 185039 21铁建Y3 1,000,000 102,746,657.53 1.59
5 012380484 23广州高新SCP001 1,000,000 101,865,715.07 1.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230304 23进出04 1,500,000 149,997,786.89 1.89
2 190203 19国开03 1,200,000 122,467,397.26 1.54
3 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 122,222,498.63 1.54
4 210402 21农发02 1,200,000 122,095,081.97 1.53
5 220411 22农发11 1,200,000 121,564,569.86 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180309 18进出09 1,200,000 124,684,997.26 1.50
2 190203 19国开03 1,200,000 121,552,109.59 1.47
3 210402 21农发02 1,200,000 121,119,311.48 1.46
4 220411 22农发11 1,200,000 120,687,320.55 1.46
5 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 121,359,912.33 1.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180309 18进出09 1,600,000 165,242,608.22 1.89
2 012282895 22物产中大SCP006 1,500,000 150,670,397.26 1.72
3 210312 21进出12 1,200,000 123,216,361.64 1.41
4 220304 22进出04 1,200,000 121,546,356.16 1.39
5 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 120,358,980.82 1.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220011 22附息国债11 2,200,000 221,257,676.71 1.28
2 220304 22进出04 2,000,000 201,709,041.10 1.17
3 220016 22附息国债16 2,000,000 200,391,506.85 1.16
4 210312 21进出12 1,800,000 184,057,298.63 1.07
5 210216 21国开16 1,700,000 173,509,219.18 1.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 2,200,000 223,669,178.08 0.99
2 012281022 22中交四局SCP001 2,000,000 201,505,698.63 0.89
3 190407 19农发07 1,900,000 195,782,142.47 0.87
4 122402 15城建01 1,700,000 175,842,504.10 0.78
5 210216 21国开16 1,700,000 172,749,109.59 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 3,900,000 418,316,991.78 2.46
2 012280549 22光明SCP001 3,000,000 300,551,523.29 1.77
3 190407 19农发07 1,900,000 194,665,202.74 1.15
4 210206 21国开06 1,600,000 163,804,317.81 0.96
5 042100196 21晋交投CP001 1,500,000 155,020,364.38 0.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 1,700,000 170,663,000.00 1.33
2 012101968 21中交租赁SCP001 1,500,000 150,480,000.00 1.17
3 012102518 21天健集SCP003 1,500,000 150,465,000.00 1.17
4 042100196 21晋交投CP001 1,500,000 151,020,000.00 1.17
5 012102691 21陕有色SCP005 1,500,000 150,315,000.00 1.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 1,700,000 170,867,000.00 1.63
2 042100196 21晋交投CP001 1,500,000 150,765,000.00 1.44
3 012101968 21中交租赁SCP001 1,500,000 150,285,000.00 1.43
4 210206 21国开06 1,500,000 150,090,000.00 1.43
5 012102518 21天健集SCP003 1,500,000 150,150,000.00 1.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,400,000 140,014,000.00 2.08
2 2022044 20江苏租赁债01 1,000,000 102,090,000.00 1.52
3 042100108 21天恒置业CP001 1,000,000 100,670,000.00 1.49
4 042100002 21太湖新城CP001 1,000,000 100,700,000.00 1.49
5 042100041 21衡阳城投CP001 1,000,000 100,530,000.00 1.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2022044 20江苏租赁债01 1,000,000 101,480,000.00 2.37
2 012002472 20乌经开SCP001 1,000,000 100,480,000.00 2.35
3 042100002 21太湖新城CP001 1,000,000 100,400,000.00 2.34
4 042100085 21拉萨城投CP001 1,000,000 100,210,000.00 2.34
5 042100041 21衡阳城投CP001 1,000,000 100,300,000.00 2.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112076278 20广西北部湾银行CD416 1,500,000 147,630,000.00 3.82
2 112076302 20桂林银行CD311 1,500,000 147,555,000.00 3.82
3 101800301 18伊犁财通MTN001 1,000,000 101,460,000.00 2.63
4 2022044 20江苏租赁债01 1,000,000 100,880,000.00 2.61
5 012002472 20乌经开SCP001 1,000,000 100,230,000.00 2.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800301 18伊犁财通MTN001 1,000,000 101,840,000.00 2.66
2 101756042 17港兴港投MTN001 1,000,000 101,200,000.00 2.65
3 012002472 20乌经开SCP001 1,000,000 100,110,000.00 2.62
4 2028012 20浦发银行01 1,000,000 96,870,000.00 2.53
5 101800198 18溧水经开MTN001 850,000 86,691,500.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800301 18伊犁财通MTN001 1,000,000 102,410,000.00 2.70
2 101756042 17港兴港投MTN001 1,000,000 101,610,000.00 2.68
3 011902632 19融和融资SCP014 1,000,000 100,440,000.00 2.65
4 2028012 20浦发银行01 1,000,000 97,650,000.00 2.57
5 011902487 19海通恒信SCP006 900,000 90,351,000.00 2.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101756042 17港兴港投MTN001 1,000,000 102,140,000.00 3.90
2 011902632 19融和融资SCP014 1,000,000 100,500,000.00 3.84
3 011902487 19海通恒信SCP006 900,000 90,315,000.00 3.45
4 101764041 17浦口城乡MTN001 800,000 81,296,000.00 3.11
5 011902510 19闽漳龙SCP006 800,000 80,512,000.00 3.08

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