十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230304 |
23进出04 |
1,500,000 |
150,643,032.79 |
2.33 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,450,000 |
149,398,745.36 |
2.31 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
143,567,123.29 |
2.22 |
4 |
185039 |
21铁建Y3 |
1,000,000 |
102,746,657.53 |
1.59 |
5 |
012380484 |
23广州高新SCP001 |
1,000,000 |
101,865,715.07 |
1.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230304 |
23进出04 |
1,500,000 |
149,997,786.89 |
1.89 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
122,467,397.26 |
1.54 |
3 |
042280369 |
22吴江城投CP001 |
1,200,000 |
122,222,498.63 |
1.54 |
4 |
210402 |
21农发02 |
1,200,000 |
122,095,081.97 |
1.53 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,200,000 |
121,564,569.86 |
1.53 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
1,200,000 |
124,684,997.26 |
1.50 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
121,552,109.59 |
1.47 |
3 |
210402 |
21农发02 |
1,200,000 |
121,119,311.48 |
1.46 |
4 |
220411 |
22农发11 |
1,200,000 |
120,687,320.55 |
1.46 |
5 |
042280369 |
22吴江城投CP001 |
1,200,000 |
121,359,912.33 |
1.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
1,600,000 |
165,242,608.22 |
1.89 |
2 |
012282895 |
22物产中大SCP006 |
1,500,000 |
150,670,397.26 |
1.72 |
3 |
210312 |
21进出12 |
1,200,000 |
123,216,361.64 |
1.41 |
4 |
220304 |
22进出04 |
1,200,000 |
121,546,356.16 |
1.39 |
5 |
042280369 |
22吴江城投CP001 |
1,200,000 |
120,358,980.82 |
1.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220011 |
22附息国债11 |
2,200,000 |
221,257,676.71 |
1.28 |
2 |
220304 |
22进出04 |
2,000,000 |
201,709,041.10 |
1.17 |
3 |
220016 |
22附息国债16 |
2,000,000 |
200,391,506.85 |
1.16 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,800,000 |
184,057,298.63 |
1.07 |
5 |
210216 |
21国开16 |
1,700,000 |
173,509,219.18 |
1.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
2,200,000 |
223,669,178.08 |
0.99 |
2 |
012281022 |
22中交四局SCP001 |
2,000,000 |
201,505,698.63 |
0.89 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,900,000 |
195,782,142.47 |
0.87 |
4 |
122402 |
15城建01 |
1,700,000 |
175,842,504.10 |
0.78 |
5 |
210216 |
21国开16 |
1,700,000 |
172,749,109.59 |
0.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
3,900,000 |
418,316,991.78 |
2.46 |
2 |
012280549 |
22光明SCP001 |
3,000,000 |
300,551,523.29 |
1.77 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,900,000 |
194,665,202.74 |
1.15 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,600,000 |
163,804,317.81 |
0.96 |
5 |
042100196 |
21晋交投CP001 |
1,500,000 |
155,020,364.38 |
0.91 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
1,700,000 |
170,663,000.00 |
1.33 |
2 |
012101968 |
21中交租赁SCP001 |
1,500,000 |
150,480,000.00 |
1.17 |
3 |
012102518 |
21天健集SCP003 |
1,500,000 |
150,465,000.00 |
1.17 |
4 |
042100196 |
21晋交投CP001 |
1,500,000 |
151,020,000.00 |
1.17 |
5 |
012102691 |
21陕有色SCP005 |
1,500,000 |
150,315,000.00 |
1.17 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
1,700,000 |
170,867,000.00 |
1.63 |
2 |
042100196 |
21晋交投CP001 |
1,500,000 |
150,765,000.00 |
1.44 |
3 |
012101968 |
21中交租赁SCP001 |
1,500,000 |
150,285,000.00 |
1.43 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,500,000 |
150,090,000.00 |
1.43 |
5 |
012102518 |
21天健集SCP003 |
1,500,000 |
150,150,000.00 |
1.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,400,000 |
140,014,000.00 |
2.08 |
2 |
2022044 |
20江苏租赁债01 |
1,000,000 |
102,090,000.00 |
1.52 |
3 |
042100108 |
21天恒置业CP001 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
1.49 |
4 |
042100002 |
21太湖新城CP001 |
1,000,000 |
100,700,000.00 |
1.49 |
5 |
042100041 |
21衡阳城投CP001 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
1.49 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022044 |
20江苏租赁债01 |
1,000,000 |
101,480,000.00 |
2.37 |
2 |
012002472 |
20乌经开SCP001 |
1,000,000 |
100,480,000.00 |
2.35 |
3 |
042100002 |
21太湖新城CP001 |
1,000,000 |
100,400,000.00 |
2.34 |
4 |
042100085 |
21拉萨城投CP001 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
2.34 |
5 |
042100041 |
21衡阳城投CP001 |
1,000,000 |
100,300,000.00 |
2.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112076278 |
20广西北部湾银行CD416 |
1,500,000 |
147,630,000.00 |
3.82 |
2 |
112076302 |
20桂林银行CD311 |
1,500,000 |
147,555,000.00 |
3.82 |
3 |
101800301 |
18伊犁财通MTN001 |
1,000,000 |
101,460,000.00 |
2.63 |
4 |
2022044 |
20江苏租赁债01 |
1,000,000 |
100,880,000.00 |
2.61 |
5 |
012002472 |
20乌经开SCP001 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
2.60 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800301 |
18伊犁财通MTN001 |
1,000,000 |
101,840,000.00 |
2.66 |
2 |
101756042 |
17港兴港投MTN001 |
1,000,000 |
101,200,000.00 |
2.65 |
3 |
012002472 |
20乌经开SCP001 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
2.62 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
1,000,000 |
96,870,000.00 |
2.53 |
5 |
101800198 |
18溧水经开MTN001 |
850,000 |
86,691,500.00 |
2.27 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800301 |
18伊犁财通MTN001 |
1,000,000 |
102,410,000.00 |
2.70 |
2 |
101756042 |
17港兴港投MTN001 |
1,000,000 |
101,610,000.00 |
2.68 |
3 |
011902632 |
19融和融资SCP014 |
1,000,000 |
100,440,000.00 |
2.65 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
1,000,000 |
97,650,000.00 |
2.57 |
5 |
011902487 |
19海通恒信SCP006 |
900,000 |
90,351,000.00 |
2.38 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101756042 |
17港兴港投MTN001 |
1,000,000 |
102,140,000.00 |
3.90 |
2 |
011902632 |
19融和融资SCP014 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
3.84 |
3 |
011902487 |
19海通恒信SCP006 |
900,000 |
90,315,000.00 |
3.45 |
4 |
101764041 |
17浦口城乡MTN001 |
800,000 |
81,296,000.00 |
3.11 |
5 |
011902510 |
19闽漳龙SCP006 |
800,000 |
80,512,000.00 |
3.08 |