富国消费升级混合型证券投资基金A类(006796)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6746

累计净值:1.6746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张慕禹 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.722亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 50,284 10,894,028.60 8.53
2 600519 贵州茅台 5,700 10,251,735.00 8.02
3 000596 古井贡酒 31,800 8,643,240.00 6.77
4 06979 珍酒李渡 447,800 4,939,234.00 3.87
5 600422 昆药集团 255,000 4,893,450.00 3.83
6 600861 北京人力 179,756 4,508,280.48 3.53
7 02273 固生堂 103,800 4,204,938.00 3.29
8 300856 科思股份 59,800 4,126,200.00 3.23
9 300938 信测标准 96,200 3,929,770.00 3.08
10 600809 山西汾酒 16,000 3,832,000.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 10,991,500.00 8.01
2 000568 泸州老窖 34,484 7,226,811.88 5.27
3 000858 五粮液 31,700 5,185,169.00 3.78
4 02367 巨子生物 140,029 4,492,130.32 3.27
5 000596 古井贡酒 17,600 4,353,888.00 3.17
6 300938 信测标准 96,200 4,213,560.00 3.07
7 600861 北京人力 179,756 4,170,339.20 3.04
8 600422 昆药集团 169,300 3,507,896.00 2.56
9 603889 新澳股份 450,240 3,381,302.40 2.46
10 605098 行动教育 77,300 3,060,307.00 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 58,084 14,799,222.36 9.31
2 000596 古井贡酒 39,400 11,662,400.00 7.34
3 600600 青岛啤酒 85,060 10,258,236.00 6.46
4 600702 舍得酒业 37,700 7,426,900.00 4.67
5 600519 贵州茅台 3,200 5,824,000.00 3.67
6 600809 山西汾酒 17,500 4,767,000.00 3.00
7 02367 巨子生物 111,400 4,681,028.00 2.95
8 600085 同仁堂 84,800 4,675,872.00 2.94
9 600754 锦江酒店 69,100 4,347,081.00 2.74
10 605098 行动教育 114,900 4,343,220.00 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 68,484 15,359,591.52 8.32
2 002304 洋河股份 84,000 13,482,000.00 7.31
3 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 3.93
4 300498 温氏股份 346,500 6,801,795.00 3.69
5 600754 锦江酒店 101,300 5,910,855.00 3.20
6 03690 美团-W 37,028 5,778,219.40 3.13
7 002311 海大集团 88,100 5,438,413.00 2.95
8 603198 迎驾贡酒 86,437 5,426,514.86 2.94
9 300759 康龙化成 79,600 5,412,800.00 2.93
10 688385 复旦微电 75,069 5,240,566.89 2.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,600 16,103,500.00 8.65
2 002304 洋河股份 81,300 12,857,595.00 6.90
3 000568 泸州老窖 55,284 12,751,807.44 6.85
4 300759 康龙化成 115,050 6,218,452.50 3.34
5 000858 五粮液 36,200 6,126,126.00 3.29
6 03690 美团-W 39,770 5,956,750.60 3.20
7 02331 李宁 107,033 5,818,313.88 3.12
8 688385 复旦微电 77,044 5,798,331.44 3.11
9 600887 伊利股份 167,200 5,514,256.00 2.96
10 600690 海尔智家 185,800 4,602,266.00 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 73,084 18,018,129.36 8.00
2 02331 李宁 198,352 12,331,543.84 5.47
3 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 5.45
4 00168 青岛啤酒股份 166,000 11,583,480.00 5.14
5 600809 山西汾酒 34,980 11,361,504.00 5.04
6 000858 五粮液 54,700 11,045,571.00 4.90
7 300979 华利集团 147,475 10,777,473.00 4.78
8 300759 康龙化成 72,100 6,865,362.00 3.05
9 002304 洋河股份 34,300 6,282,045.00 2.79
10 000596 古井贡酒 25,200 6,291,432.00 2.79
11 03759 康龙化成 35,000 2,351,300.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,200 20,971,800.00 9.04
2 300759 康龙化成 169,600 20,012,800.00 8.62
3 000568 泸州老窖 73,684 13,696,381.92 5.90
4 603259 药明康德 117,239 13,175,318.82 5.68
5 300122 智飞生物 56,359 7,777,542.00 3.35
6 002475 立讯精密 220,400 6,986,680.00 3.01
7 03690 美团-W 53,300 6,725,927.00 2.90
8 000596 古井贡酒 35,800 6,134,688.00 2.64
9 300498 温氏股份 250,140 5,515,587.00 2.38
10 002557 洽洽食品 100,900 5,423,375.00 2.34
11 03759 康龙化成 20,040 1,551,296.40 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 102,800 26,097,836.00 8.16
2 000858 五粮液 114,200 25,427,772.00 7.95
3 600519 贵州茅台 12,300 25,215,000.00 7.89
4 600809 山西汾酒 71,280 22,508,798.40 7.04
5 300979 华利集团 220,842 19,665,980.10 6.15
6 600600 青岛啤酒 130,351 12,904,749.00 4.04
7 002304 洋河股份 71,188 11,726,799.24 3.67
8 603259 药明康德 91,700 10,873,786.00 3.40
9 000333 美的集团 131,200 9,683,872.00 3.03
10 00291 华润啤酒 169,385 8,841,897.00 2.77
11 00168 青岛啤酒股份 104,000 6,206,720.00 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,400 33,672,000.00 7.72
2 03759 康龙化成 182,234 28,282,716.80 6.48
3 601888 中国中免 91,700 23,842,000.00 5.46
4 000858 五粮液 100,800 22,114,512.00 5.07
5 000568 泸州老窖 96,900 21,471,102.00 4.92
6 02359 药明康德 120,400 18,264,680.00 4.19
7 002821 凯莱英 36,600 16,319,940.00 3.74
8 603259 药明康德 91,400 13,965,920.00 3.20
9 300015 爱尔眼科 241,089 12,874,152.60 2.95
10 600809 山西汾酒 39,800 12,556,900.00 2.88
11 06078 海吉亚医疗 243,057 11,763,958.80 2.70
12 300759 康龙化成 6,800 1,464,788.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 137,400 40,930,086.00 6.82
2 06078 海吉亚医疗 442,147 37,525,015.89 6.26
3 600519 贵州茅台 14,600 30,027,820.00 5.01
4 00168 青岛啤酒股份 394,000 27,406,640.00 4.57
5 002304 洋河股份 129,300 26,790,960.00 4.47
6 000568 泸州老窖 95,000 22,414,300.00 3.74
7 03759 康龙化成 126,034 21,708,096.16 3.62
8 300750 宁德时代 40,600 21,712,880.00 3.62
9 00291 华润啤酒 364,000 21,126,560.00 3.52
10 00700 腾讯控股 42,600 20,700,618.00 3.45
11 300759 康龙化成 42,800 9,287,172.00 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,700 37,568,300.00 7.81
2 000858 五粮液 98,800 26,476,424.00 5.50
3 002304 洋河股份 124,400 20,488,680.00 4.26
4 600809 山西汾酒 58,500 19,468,800.00 4.05
5 03759 康龙化成 142,014 17,632,458.24 3.66
6 000568 泸州老窖 77,300 17,394,046.00 3.61
7 00700 腾讯控股 32,200 16,601,032.00 3.45
8 06078 海吉亚医疗 344,000 16,412,240.00 3.41
9 300760 迈瑞医疗 39,000 15,565,290.00 3.23
10 06690 海尔智家 564,400 14,838,076.00 3.08
11 600690 海尔智家 160,000 4,988,800.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,800 27,572,400.00 7.97
2 002304 洋河股份 95,000 22,419,050.00 6.48
3 000858 五粮液 62,000 18,094,700.00 5.23
4 01801 信达生物 169,000 11,671,140.00 3.38
5 300759 康龙化成 94,400 11,365,760.00 3.29
6 300015 爱尔眼科 149,930 11,228,257.70 3.25
7 00700 腾讯控股 23,600 11,202,448.00 3.24
8 03690 美团-W 45,000 11,157,750.00 3.23
9 603259 药明康德 76,786 10,344,609.92 2.99
10 600690 海尔智家 267,100 7,801,991.00 2.26
11 06690 海尔智家 140,000 3,311,000.00 0.96
12 03759 康龙化成 12,000 1,323,000.00 0.38
13 02359 药明康德 10,000 1,277,600.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 84,000 18,564,000.00 5.99
2 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 4.79
3 601888 中国中免 60,000 13,376,400.00 4.31
4 000568 泸州老窖 76,130 10,928,461.50 3.52
5 300759 康龙化成 98,000 10,192,000.00 3.29
6 300015 爱尔眼科 187,987 9,666,291.54 3.12
7 603882 金域医学 93,000 9,512,040.00 3.07
8 00700 腾讯控股 21,000 9,438,870.00 3.04
9 002475 立讯精密 164,997 9,426,278.61 3.04
10 002352 顺丰控股 115,000 9,338,000.00 3.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 5.72
2 300122 智飞生物 78,000 7,811,700.00 4.63
3 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 4.56
4 002475 立讯精密 142,997 7,342,895.95 4.35
5 002241 歌尔股份 240,000 7,046,400.00 4.17
6 002007 华兰生物 135,000 6,764,850.00 4.01
7 603259 药明康德 63,000 6,085,800.00 3.60
8 300326 凯利泰 200,000 5,820,000.00 3.45
9 000661 长春高新 12,000 5,223,600.00 3.09
10 603882 金域医学 56,300 5,038,850.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 7,332,600.00 6.04
2 002007 华兰生物 100,000 4,792,000.00 3.94
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.40
4 603259 药明康德 45,000 4,072,050.00 3.35
5 002555 三七互娱 120,000 3,919,200.00 3.23
6 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 2.95
7 002507 涪陵榨菜 111,000 3,500,940.00 2.88
8 002475 立讯精密 90,000 3,434,400.00 2.83
9 01579 颐海国际 60,000 3,217,800.00 2.65
10 06186 中国飞鹤 230,000 2,921,000.00 2.40

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