嘉实中短债债券型证券投资基金C类(006798)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0767

累计净值:1.1191 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.731亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 2,700,000 272,855,786.30 3.08
2 210216 21国开16 1,500,000 152,425,684.93 1.72
3 220206 22国开06 1,200,000 120,042,641.09 1.35
4 101901719 19武清经开MTN002 1,100,000 114,940,958.90 1.30
5 210411 21农发11 1,100,000 111,816,958.90 1.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,000,000 102,377,698.63 1.82
2 190214 19国开14 1,000,000 101,715,643.84 1.81
3 200302 20进出02 1,000,000 102,016,301.37 1.81
4 200312 20进出12 1,000,000 102,171,232.88 1.81
5 210216 21国开16 1,000,000 100,886,164.38 1.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210015 21附息国债15 1,500,000 150,540,000.00 4.42
2 210012 21附息国债12 1,300,000 130,130,000.00 3.82
3 210013 21附息国债13 1,000,000 100,770,000.00 2.96
4 042100124 21湘高速CP003 1,000,000 100,490,000.00 2.95
5 163800 21鲁资S1 900,000 90,000,000.00 2.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,000,000 100,530,000.00 4.86
2 042100124 21湘高速CP003 1,000,000 100,370,000.00 4.86
3 112170389 21宁夏银行CD200 1,000,000 99,780,000.00 4.83
4 101801223 18首钢MTN004 700,000 70,665,000.00 3.42
5 102000900 20鲁能源MTN003 700,000 69,573,000.00 3.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 11.48
2 012101541 21南航股SCP013 1,100,000 110,088,000.00 4.21
3 200012 20附息国债12 1,000,000 102,540,000.00 3.92
4 012100621 21广州发展SCP002 1,000,000 100,230,000.00 3.83
5 012100614 21陕交建SCP001 1,000,000 100,230,000.00 3.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,000,000 100,640,000.00 4.61
2 200016 20附息国债16 1,000,000 100,690,000.00 4.61
3 072100016 21中信建投CP002 1,000,000 100,090,000.00 4.58
4 012100234 21中电投SCP003 1,000,000 100,090,000.00 4.58
5 012100621 21广州发展SCP002 1,000,000 100,170,000.00 4.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028054 20华夏银行 1,300,000 130,455,000.00 6.35
2 102002261 20深圳地铁MTN003 1,200,000 120,756,000.00 5.88
3 149293 20穗交01 1,000,000 100,510,000.00 4.89
4 012003759 20东航股SCP031 1,000,000 100,030,000.00 4.87
5 101801068 18浙能源MTN003 800,000 82,632,000.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000055 20河钢集CP001 1,000,000 100,200,000.00 5.85
2 012001579 20苏国资SCP001 1,000,000 100,060,000.00 5.85
3 012002610 20陕延油SCP009 1,000,000 99,950,000.00 5.84
4 101655003 16申能集MTN001 800,000 80,424,000.00 4.70
5 012000470 20国电江苏(疫情防控债)SCP001 800,000 80,256,000.00 4.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000055 20河钢集CP001 1,000,000 100,220,000.00 5.15
2 012001787 20华电SCP009 1,000,000 99,900,000.00 5.13
3 012001579 20苏国资SCP001 1,000,000 99,800,000.00 5.12
4 042000236 20大同煤矿CP006 900,000 89,370,000.00 4.59
5 101655003 16申能集MTN001 800,000 80,576,000.00 4.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000111 20电网CP002 1,500,000 150,285,000.00 8.48
2 190203 19国开03 1,300,000 133,614,000.00 7.54
3 1728010 17平安银行债 1,300,000 131,638,000.00 7.43
4 042000055 20河钢集CP001 1,000,000 100,310,000.00 5.66
5 101655003 16申能集MTN001 800,000 80,776,000.00 4.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901150 19赣高速MTN002 200,000 20,074,000.00 9.38
2 190405 19农发05 110,000 11,014,300.00 5.15
3 190211 19国开11 110,000 11,015,400.00 5.15
4 180214 18国开14 100,000 10,379,000.00 4.85
5 101800696 18闽投MTN002 100,000 10,282,000.00 4.80
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800696 18闽投MTN002 200,000 20,582,000.00 8.90
2 112697 18苏宁02 200,000 20,380,000.00 8.82
3 101900569 19川发展MTN001 200,000 20,378,000.00 8.82
4 101801058 18京能源MTN002 200,000 20,366,000.00 8.81
5 101900593 19华润MTN004 200,000 20,302,000.00 8.78
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011802358 18首钢SCP012 300,000 30,168,000.00 9.29
2 101900047 19苏国资MTN001 300,000 30,090,000.00 9.27
3 111997611 19南京银行CD035 300,000 29,079,000.00 8.96
4 112697 18苏宁02 200,000 20,530,000.00 6.32
5 101800696 18闽投MTN002 200,000 20,484,000.00 6.31
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011802013 18鲁高速股SCP001 500,000 50,270,000.00 7.91
2 011900578 19中信股SCP002 500,000 50,055,000.00 7.88
3 101800426 18宁波轨交MTN001 400,000 40,972,000.00 6.45
4 101474004 14沪城控MTN001 400,000 40,552,000.00 6.38
5 011801440 18首发SCP001 400,000 40,192,000.00 6.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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