嘉实中短债债券型证券投资基金C类(006798)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 5,300,000 | 542,729,147.95 | 4.16 |
| 2 | 239923 | 23贴现国债23 | 5,400,000 | 539,340,131.87 | 4.13 |
| 3 | 220216 | 22国开16 | 5,000,000 | 507,462,328.77 | 3.89 |
| 4 | 180322 | 18进出22 | 4,600,000 | 480,879,463.01 | 3.69 |
| 5 | 239950 | 23贴现国债50 | 3,600,000 | 358,979,459.34 | 2.75 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 7,500,000 | 764,179,520.55 | 4.88 |
| 2 | 220028 | 22附息国债28 | 7,500,000 | 760,946,301.37 | 4.86 |
| 3 | 230201 | 23国开01 | 7,500,000 | 757,276,024.59 | 4.83 |
| 4 | 230301 | 23进出01 | 7,500,000 | 757,134,836.07 | 4.83 |
| 5 | 200005 | 20附息国债05 | 7,500,000 | 751,134,631.15 | 4.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220025 | 22附息国债25 | 6,160,000 | 618,646,758.01 | 6.38 |
| 2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 4,700,000 | 491,171,890.41 | 5.06 |
| 3 | 230004 | 23附息国债04 | 4,000,000 | 402,033,812.15 | 4.14 |
| 4 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 3,860,000 | 394,404,224.66 | 4.07 |
| 5 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 2,900,000 | 296,430,483.84 | 3.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,300,000 | 136,244,202.74 | 1.78 |
| 2 | 220019 | 22附息国债19 | 1,380,000 | 136,118,015.47 | 1.78 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 1,300,000 | 132,627,673.97 | 1.73 |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 1,300,000 | 130,928,591.78 | 1.71 |
| 5 | 220408 | 22农发08 | 1,300,000 | 130,238,452.05 | 1.70 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 1,500,000 | 153,096,369.86 | 1.36 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 152,406,739.73 | 1.36 |
| 3 | 112283388 | 22恒生银行CD021 | 1,500,000 | 147,337,741.64 | 1.31 |
| 4 | 2080258 | 20郑发投资债01 | 1,400,000 | 142,354,976.44 | 1.27 |
| 5 | 155830 | 19海通02 | 1,300,000 | 133,430,468.50 | 1.19 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 2,700,000 | 272,855,786.30 | 3.08 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 1,500,000 | 152,425,684.93 | 1.72 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 1,200,000 | 120,042,641.09 | 1.35 |
| 4 | 101901719 | 19武清经开MTN002 | 1,100,000 | 114,940,958.90 | 1.30 |
| 5 | 210411 | 21农发11 | 1,100,000 | 111,816,958.90 | 1.26 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 102,377,698.63 | 1.82 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 101,715,643.84 | 1.81 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 102,016,301.37 | 1.81 |
| 4 | 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 102,171,232.88 | 1.81 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 1,000,000 | 100,886,164.38 | 1.79 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210015 | 21附息国债15 | 1,500,000 | 150,540,000.00 | 4.42 |
| 2 | 210012 | 21附息国债12 | 1,300,000 | 130,130,000.00 | 3.82 |
| 3 | 210013 | 21附息国债13 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 2.96 |
| 4 | 042100124 | 21湘高速CP003 | 1,000,000 | 100,490,000.00 | 2.95 |
| 5 | 163800 | 21鲁资S1 | 900,000 | 90,000,000.00 | 2.64 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,530,000.00 | 4.86 |
| 2 | 042100124 | 21湘高速CP003 | 1,000,000 | 100,370,000.00 | 4.86 |
| 3 | 112170389 | 21宁夏银行CD200 | 1,000,000 | 99,780,000.00 | 4.83 |
| 4 | 101801223 | 18首钢MTN004 | 700,000 | 70,665,000.00 | 3.42 |
| 5 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 700,000 | 69,573,000.00 | 3.37 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,000,000 | 300,270,000.00 | 11.48 |
| 2 | 012101541 | 21南航股SCP013 | 1,100,000 | 110,088,000.00 | 4.21 |
| 3 | 200012 | 20附息国债12 | 1,000,000 | 102,540,000.00 | 3.92 |
| 4 | 012100621 | 21广州发展SCP002 | 1,000,000 | 100,230,000.00 | 3.83 |
| 5 | 012100614 | 21陕交建SCP001 | 1,000,000 | 100,230,000.00 | 3.83 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 100,640,000.00 | 4.61 |
| 2 | 200016 | 20附息国债16 | 1,000,000 | 100,690,000.00 | 4.61 |
| 3 | 072100016 | 21中信建投CP002 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 4.58 |
| 4 | 012100234 | 21中电投SCP003 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 4.58 |
| 5 | 012100621 | 21广州发展SCP002 | 1,000,000 | 100,170,000.00 | 4.58 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,300,000 | 130,455,000.00 | 6.35 |
| 2 | 102002261 | 20深圳地铁MTN003 | 1,200,000 | 120,756,000.00 | 5.88 |
| 3 | 149293 | 20穗交01 | 1,000,000 | 100,510,000.00 | 4.89 |
| 4 | 012003759 | 20东航股SCP031 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 4.87 |
| 5 | 101801068 | 18浙能源MTN003 | 800,000 | 82,632,000.00 | 4.02 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000055 | 20河钢集CP001 | 1,000,000 | 100,200,000.00 | 5.85 |
| 2 | 012001579 | 20苏国资SCP001 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 5.85 |
| 3 | 012002610 | 20陕延油SCP009 | 1,000,000 | 99,950,000.00 | 5.84 |
| 4 | 101655003 | 16申能集MTN001 | 800,000 | 80,424,000.00 | 4.70 |
| 5 | 012000470 | 20国电江苏(疫情防控债)SCP001 | 800,000 | 80,256,000.00 | 4.69 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000055 | 20河钢集CP001 | 1,000,000 | 100,220,000.00 | 5.15 |
| 2 | 012001787 | 20华电SCP009 | 1,000,000 | 99,900,000.00 | 5.13 |
| 3 | 012001579 | 20苏国资SCP001 | 1,000,000 | 99,800,000.00 | 5.12 |
| 4 | 042000236 | 20大同煤矿CP006 | 900,000 | 89,370,000.00 | 4.59 |
| 5 | 101655003 | 16申能集MTN001 | 800,000 | 80,576,000.00 | 4.14 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000111 | 20电网CP002 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 8.48 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,300,000 | 133,614,000.00 | 7.54 |
| 3 | 1728010 | 17平安银行债 | 1,300,000 | 131,638,000.00 | 7.43 |
| 4 | 042000055 | 20河钢集CP001 | 1,000,000 | 100,310,000.00 | 5.66 |
| 5 | 101655003 | 16申能集MTN001 | 800,000 | 80,776,000.00 | 4.56 |
