富国短债债券型证券投资基金A类(006804)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1546

 累计净值：1.1546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘爱民,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：59.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,600,000 365,035,868.85 4.90
2 220214 22国开14 1,800,000 180,225,197.80 2.42
3 2128007 21华夏银行01 1,600,000 163,672,918.03 2.20
4 012383082 23中交城投SCP003 1,500,000 150,309,344.26 2.02
5 112303207 23农业银行CD207 1,500,000 146,489,038.52 1.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 6,500,000 656,270,901.64 6.41
2 112303135 23农业银行CD135 4,000,000 391,076,531.15 3.82
3 2128007 21华夏银行01 3,600,000 366,486,491.80 3.58
4 210202 21国开02 2,600,000 264,915,567.12 2.59
5 2128012 21浦发银行01 2,200,000 223,905,973.77 2.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 3,500,000 352,450,958.90 4.11
2 137591 22平证S1 2,000,000 201,817,315.06 2.35
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,900,000 195,316,553.97 2.28
4 2020025 20徽商银行小微债01 1,500,000 153,163,397.26 1.78
5 042280204 22蓝星CP001 1,500,000 153,047,712.33 1.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 2,600,000 263,350,438.36 3.78
2 185767 22安信S1 2,000,000 202,148,723.28 2.90
3 072210149 22招商证券CP010 2,000,000 200,806,476.71 2.89
4 137591 22平证S1 2,000,000 200,748,000.00 2.88
5 042280204 22蓝星CP001 1,500,000 151,862,876.71 2.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203083 22农业银行CD083 3,000,000 296,128,061.54 3.33
2 220304 22进出04 2,900,000 292,478,109.59 3.29
3 185767 22安信S1 2,000,000 201,729,063.02 2.27
4 220211 22国开11 2,000,000 200,399,726.03 2.26
5 137591 22平证S1 2,000,000 200,281,589.04 2.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185767 22安信S1 2,000,000 200,389,402.74 2.41
2 112109277 21浦发银行CD277 2,000,000 198,967,002.74 2.40
3 112103151 21农业银行CD151 2,000,000 198,175,956.16 2.39
4 112114162 21江苏银行CD162 2,000,000 198,374,260.27 2.39
5 1728020 17中国银行二级02 1,900,000 196,974,093.15 2.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109277 21浦发银行CD277 2,000,000 197,386,630.14 5.22
2 072210030 22银河证券CP002 1,400,000 140,306,013.15 3.71
3 112113169 21浙商银行CD169 1,000,000 98,880,547.95 2.61
4 072210027 22东吴证券CP002 700,000 70,146,079.45 1.85
5 012105329 21皖投集SCP001 600,000 60,419,506.85 1.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114162 21江苏银行CD162 1,000,000 97,370,000.00 7.54
2 112114172 21江苏银行CD172 1,000,000 97,370,000.00 7.54
3 012105329 21皖投集SCP001 600,000 59,874,000.00 4.64
4 210411 21农发11 500,000 49,955,000.00 3.87
5 185024 21安信S3 500,000 50,015,000.00 3.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 500,000 50,070,000.00 4.47
2 101900549 19中兵投MTN001 300,000 30,384,000.00 2.71
3 101801310 18中建七局MTN001 300,000 30,270,000.00 2.70
4 012101910 21水电顾问SCP001 300,000 30,093,000.00 2.69
5 012102822 21中交一公SCP006 300,000 30,003,000.00 2.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107075 21招商银行CD075 800,000 77,736,000.00 7.33
2 112106144 21交通银行CD144 600,000 58,308,000.00 5.50
3 1828019 18平安银行01 500,000 50,445,000.00 4.76
4 1828020 18民生银行02 500,000 50,435,000.00 4.76
5 210301 21进出01 500,000 50,060,000.00 4.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111093 21平安银行CD093 850,000 82,458,500.00 7.67
2 1828019 18平安银行01 500,000 50,390,000.00 4.69
3 1628020 16兴业绿色金融债03 400,000 40,216,000.00 3.74
4 190309 19进出09 400,000 40,092,000.00 3.73
5 112114028 21江苏银行CD028 400,000 39,124,000.00 3.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 500,000 50,165,000.00 9.45
2 101753017 17华能MTN001 300,000 30,747,000.00 5.79
3 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,258,000.00 5.70
4 200216 20国开16 300,000 30,051,000.00 5.66
5 112012166 20北京银行CD166 300,000 29,121,000.00 5.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 400,000 39,628,000.00 6.40
2 012003187 20浙能源SCP013 300,000 30,015,000.00 4.85
3 012002680 20中文天地SCP004 300,000 29,961,000.00 4.84
4 012002238 20广晟SCP003 300,000 29,958,000.00 4.84
5 012002242 20鲁高速SCP002 300,000 29,952,000.00 4.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 5.22
2 012000336 20国药控股SCP003 300,000 30,054,000.00 5.22
3 012002148 20北控集SCP002 300,000 29,838,000.00 5.18
4 041900288 19云南水电CP001 200,000 20,130,000.00 3.50
5 041900274 19名城建设CP002 200,000 20,142,000.00 3.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003022 20农业银行CD022 500,000 48,940,000.00 8.73
2 011902840 19中航机载SCP001 300,000 30,183,000.00 5.39
3 011902617 19粤航运SCP003 300,000 30,183,000.00 5.39
4 200201 20国开01 300,000 30,147,000.00 5.38
5 101800329 18首农MTN001 200,000 20,492,000.00 3.66

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