西部利得添盈短债债券型证券投资基金C类(006807)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0739

累计净值:1.0739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 210,000 21,371,843.84 1.47
2 220308 22进出08 210,000 21,346,701.37 1.47
3 210207 21国开07 210,000 21,293,759.02 1.46
4 230406 23农发06 210,000 21,149,381.15 1.45
5 230304 23进出04 210,000 21,090,024.59 1.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 210,000 21,336,270.41 1.63
2 210207 21国开07 210,000 21,202,598.36 1.62
3 220216 22国开16 210,000 21,221,880.82 1.62
4 220308 22进出08 210,000 21,256,631.51 1.62
5 230406 23农发06 210,000 21,059,000.82 1.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 250,000 25,442,945.21 2.23
2 220206 22国开06 210,000 21,321,150.41 1.87
3 220211 22国开11 210,000 21,215,770.68 1.86
4 220216 22国开16 210,000 21,072,493.15 1.85
5 220308 22进出08 210,000 21,096,254.79 1.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 210,000 21,888,133.15 3.45
2 210312 21进出12 210,000 21,562,863.29 3.40
3 220201 22国开01 210,000 21,424,470.41 3.38
4 220401 22农发01 210,000 21,321,604.93 3.36
5 220206 22国开06 210,000 21,220,091.51 3.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 110,000 11,247,946.03 4.74
2 220401 22农发01 110,000 11,117,193.70 4.69
3 042100486 21乌经建CP001 100,000 10,350,158.36 4.36
4 012281787 22宁夏农垦SCP002 100,000 10,126,997.26 4.27
5 012283104 22金华金投SCP003 101,000 10,116,146.16 4.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103720 21云能投SCP011 100,000 10,352,158.90 4.94
2 190308 19进出08 100,000 10,261,498.63 4.89
3 2203676 22进出676 100,000 9,975,158.70 4.76
4 012103948 21康欣新材SCP002 60,000 6,143,600.55 2.93
5 012281966 22云建投SCP005 60,000 6,021,322.19 2.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 100,000 10,187,969.86 9.86
2 012105098 21金东城投SCP001 70,000 7,106,804.66 6.88
3 012102702 21华发集团SCP007 60,000 6,143,625.86 5.94
4 210404 21农发04 60,000 6,119,248.77 5.92
5 012105473 21凯盛科技SCP007 60,000 6,052,750.68 5.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210304 21进出04 240,000 24,007,200.00 39.45
2 210206 21国开06 100,000 10,007,000.00 16.44
3 210404 21农发04 100,000 9,999,000.00 16.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210304 21进出04 500,000 49,995,000.00 99.01
2 101801230 18徐矿MTN001 30,000 3,036,600.00 6.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 800,000 80,296,000.00 16.39
2 210304 21进出04 800,000 79,944,000.00 16.31
3 219917 21贴现国债17 500,000 49,760,000.00 10.15
4 200216 20国开16 400,000 40,068,000.00 8.18
5 092018001 20农发清发01 300,000 29,958,000.00 6.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180313 18进出13 11,000 1,106,270.00 90.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 12,000 1,200,120.00 84.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190307 19进出07 17,000 1,700,510.00 81.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 80,000 8,036,800.00 90.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 50,000 5,057,000.00 64.83
2 019615 19国债05 20,000 2,003,600.00 25.69
3 108602 国开1704 2,000 200,180.00 2.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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