泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类(006809)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8862

累计净值:0.8862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 179,600 10,168,551.67 16.43
2 00005 汇丰控股 179,600 10,168,551.67 16.43
3 01398 工商银行 2,489,000 8,610,608.63 13.91
4 01398 工商银行 2,489,000 8,610,608.63 13.91
5 03988 中国银行 3,406,000 8,563,726.92 13.83
6 03988 中国银行 3,406,000 8,563,726.92 13.83
7 00939 建设银行 2,084,000 8,452,546.87 13.65
8 00939 建设银行 2,084,000 8,452,546.87 13.65
9 03968 招商银行 217,500 6,526,413.97 10.54
10 03968 招商银行 217,500 6,526,413.97 10.54
11 02388 中银香港 200,000 3,936,632.70 6.36
12 02388 中银香港 200,000 3,936,632.70 6.36
13 01288 农业银行 1,456,000 3,901,322.30 6.30
14 01288 农业银行 1,456,000 3,901,322.30 6.30
15 00011 恒生银行 36,200 3,237,114.17 5.23
16 00011 恒生银行 36,200 3,237,114.17 5.23
17 01658 邮储银行 564,000 2,049,471.55 3.31
18 01658 邮储银行 564,000 2,049,471.55 3.31
19 00998 中信银行 493,000 1,646,705.39 2.66
20 00998 中信银行 493,000 1,646,705.39 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 251,200 14,127,683.94 14.67
2 00005 汇丰控股 251,200 14,127,683.94 14.67
3 03988 中国银行 4,763,000 13,788,966.92 14.32
4 03988 中国银行 4,763,000 13,788,966.92 14.32
5 00939 建设银行 2,914,000 13,621,314.08 14.14
6 00939 建设银行 2,914,000 13,621,314.08 14.14
7 01398 工商银行 3,480,000 13,411,489.87 13.92
8 01398 工商银行 3,480,000 13,411,489.87 13.92
9 03968 招商银行 304,000 9,978,036.35 10.36
10 03968 招商银行 304,000 9,978,036.35 10.36
11 02388 中银香港 280,000 6,182,797.88 6.42
12 02388 中银香港 280,000 6,182,797.88 6.42
13 01288 农业银行 2,036,000 5,781,625.94 6.00
14 01288 农业银行 2,036,000 5,781,625.94 6.00
15 00011 恒生银行 50,600 5,201,718.96 5.40
16 00011 恒生银行 50,600 5,201,718.96 5.40
17 01658 邮储银行 789,000 3,506,271.50 3.64
18 01658 邮储银行 789,000 3,506,271.50 3.64
19 00998 中信银行 690,000 2,341,091.62 2.43
20 00998 中信银行 690,000 2,341,091.62 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 301,200 14,027,429.77 14.98
2 00005 汇丰控股 301,200 14,027,429.77 14.98
3 03988 中国银行 5,249,000 13,831,031.54 14.77
4 03988 中国银行 5,249,000 13,831,031.54 14.77
5 01398 工商银行 3,695,000 13,520,794.99 14.44
6 01398 工商银行 3,695,000 13,520,794.99 14.44
7 00939 建设银行 3,020,000 13,456,627.44 14.37
8 00939 建设银行 3,020,000 13,456,627.44 14.37
9 03968 招商银行 292,500 10,267,902.74 10.97
10 03968 招商银行 292,500 10,267,902.74 10.97
11 02388 中银香港 269,500 5,768,317.23 6.16
12 02388 中银香港 269,500 5,768,317.23 6.16
13 01288 农业银行 1,959,000 4,990,441.03 5.33
14 01288 农业银行 1,959,000 4,990,441.03 5.33
15 00011 恒生银行 48,700 4,762,046.56 5.09
16 00011 恒生银行 48,700 4,762,046.56 5.09
17 01658 邮储银行 759,000 3,096,272.65 3.31
18 01658 邮储银行 759,000 3,096,272.65 3.31
19 00998 中信银行 663,000 2,292,567.48 2.45
20 00998 中信银行 663,000 2,292,567.48 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03988 中国银行 6,355,000 16,121,915.61 14.26
2 03988 中国银行 6,355,000 16,121,915.61 14.26
3 01398 工商银行 4,474,000 16,065,889.72 14.21
4 01398 工商银行 4,474,000 16,065,889.72 14.21
5 00939 建设银行 3,657,000 15,974,106.23 14.13
6 00939 建设银行 3,657,000 15,974,106.23 14.13
7 00005 汇丰控股 364,800 15,820,740.70 13.99
8 00005 汇丰控股 364,800 15,820,740.70 13.99
9 03968 招商银行 354,500 13,822,392.98 12.22
10 03968 招商银行 354,500 13,822,392.98 12.22
11 02388 中银香港 326,000 7,746,080.13 6.85
12 02388 中银香港 326,000 7,746,080.13 6.85
13 00011 恒生银行 59,000 6,840,840.31 6.05
14 00011 恒生银行 59,000 6,840,840.31 6.05
15 01288 农业银行 2,372,000 5,678,481.66 5.02
16 01288 农业银行 2,372,000 5,678,481.66 5.02
17 01658 邮储银行 919,000 3,981,438.38 3.52
18 01658 邮储银行 919,000 3,981,438.38 3.52
19 00998 中信银行 804,000 2,484,934.22 2.20
20 00998 中信银行 804,000 2,484,934.22 2.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 5,956,000 19,823,588.28 13.98
2 01398 工商银行 5,956,000 19,823,588.28 13.98
3 00005 汇丰控股 529,200 19,743,472.98 13.93
4 00005 汇丰控股 529,200 19,743,472.98 13.93
5 00939 建设银行 4,789,000 19,664,388.75 13.87
6 00939 建设银行 4,789,000 19,664,388.75 13.87
7 03988 中国银行 8,062,000 18,739,399.87 13.22
8 03988 中国银行 8,062,000 18,739,399.87 13.22
9 03968 招商银行 442,500 14,607,836.55 10.30
10 03968 招商银行 442,500 14,607,836.55 10.30
11 02388 中银香港 407,500 9,637,825.70 6.80
12 02388 中银香港 407,500 9,637,825.70 6.80
13 00011 恒生银行 73,700 7,945,541.58 5.61
14 00011 恒生银行 73,700 7,945,541.58 5.61
15 03328 交通银行 1,688,000 6,320,516.14 4.46
16 03328 交通银行 1,688,000 6,320,516.14 4.46
17 01288 农业银行 2,964,000 6,299,786.38 4.44
18 01288 农业银行 2,964,000 6,299,786.38 4.44
19 01658 邮储银行 1,148,000 4,807,315.67 3.39
20 01658 邮储银行 1,148,000 4,807,315.67 3.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 5,663,000 22,568,104.92 14.10
2 01398 工商银行 5,663,000 22,568,104.92 14.10
3 00005 汇丰控股 503,200 22,226,627.55 13.89
4 00005 汇丰控股 503,200 22,226,627.55 13.89
5 03988 中国银行 7,665,000 20,517,248.13 12.82
6 00939 建设银行 4,553,000 20,519,693.97 12.82
7 00939 建设银行 4,553,000 20,519,693.97 12.82
8 03988 中国银行 7,665,000 20,517,248.13 12.82
9 03968 招商银行 421,000 18,901,836.98 11.81
10 03968 招商银行 421,000 18,901,836.98 11.81
11 02388 中银香港 387,500 10,272,969.88 6.42
12 02388 中银香港 387,500 10,272,969.88 6.42
13 00011 恒生银行 70,000 8,291,067.05 5.18
14 00011 恒生银行 70,000 8,291,067.05 5.18
15 03328 交通银行 1,604,000 7,434,748.20 4.65
16 03328 交通银行 1,604,000 7,434,748.20 4.65
17 01288 农业银行 2,817,000 7,130,847.88 4.46
18 01288 农业银行 2,817,000 7,130,847.88 4.46
19 01658 邮储银行 1,092,000 5,817,994.40 3.64
20 01658 邮储银行 1,092,000 5,817,994.40 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 704,000 30,945,546.37 15.53
2 00005 汇丰控股 704,000 30,945,546.37 15.53
3 00939 建设银行 5,925,000 28,302,829.73 14.21
4 00939 建设银行 5,925,000 28,302,829.73 14.21
5 01398 工商银行 7,178,000 28,001,077.24 14.05
6 01398 工商银行 7,178,000 28,001,077.24 14.05
7 03968 招商银行 488,000 24,359,820.76 12.23
8 03968 招商银行 488,000 24,359,820.76 12.23
9 03988 中国银行 9,232,000 23,584,819.61 11.84
10 03988 中国银行 9,232,000 23,584,819.61 11.84
11 02388 中银香港 467,000 11,248,627.60 5.65
12 02388 中银香港 467,000 11,248,627.60 5.65
13 00011 恒生银行 84,400 10,349,525.69 5.19
14 00011 恒生银行 84,400 10,349,525.69 5.19
15 03328 交通银行 1,933,000 8,810,374.69 4.42
16 03328 交通银行 1,933,000 8,810,374.69 4.42
17 01288 农业银行 3,393,000 8,282,788.36 4.16
18 01288 农业银行 3,393,000 8,282,788.36 4.16
19 01658 邮储银行 1,315,000 6,772,136.25 3.40
20 01658 邮储银行 1,315,000 6,772,136.25 3.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 612,800 23,498,085.63 14.84
2 00005 汇丰控股 612,800 23,498,085.63 14.84
3 00939 建设银行 5,159,000 22,777,191.36 14.39
4 00939 建设银行 5,159,000 22,777,191.36 14.39
5 01398 工商银行 6,249,000 22,480,402.56 14.20
6 01398 工商银行 6,249,000 22,480,402.56 14.20
7 03968 招商银行 425,000 21,039,914.00 13.29
8 03968 招商银行 425,000 21,039,914.00 13.29
9 03988 中国银行 8,038,000 18,466,951.33 11.67
10 03988 中国银行 8,038,000 18,466,951.33 11.67
11 00011 恒生银行 73,500 8,575,356.72 5.42
12 00011 恒生银行 73,500 8,575,356.72 5.42
13 02388 中银香港 406,500 8,491,654.92 5.36
14 02388 中银香港 406,500 8,491,654.92 5.36
15 01288 农业银行 2,954,000 6,472,710.27 4.09
16 03328 交通银行 1,682,000 6,477,207.07 4.09
17 03328 交通银行 1,682,000 6,477,207.07 4.09
18 01288 农业银行 2,954,000 6,472,710.27 4.09
19 01658 邮储银行 1,145,000 5,120,751.44 3.24
20 01658 邮储银行 1,145,000 5,120,751.44 3.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 4,367,000 20,299,889.45 14.39
2 00939 建设银行 4,367,000 20,299,889.45 14.39
3 03968 招商银行 392,000 20,263,018.22 14.36
4 03968 招商银行 392,000 20,263,018.22 14.36
5 01398 工商银行 5,426,000 19,572,394.81 13.87
6 01398 工商银行 5,426,000 19,572,394.81 13.87
7 00005 汇丰控股 556,000 18,967,276.69 13.44
8 00005 汇丰控股 556,000 18,967,276.69 13.44
9 03988 中国银行 7,475,000 17,186,860.86 12.18
10 03988 中国银行 7,475,000 17,186,860.86 12.18
11 00011 恒生银行 68,300 7,601,572.53 5.39
12 00011 恒生银行 68,300 7,601,572.53 5.39
13 02388 中银香港 378,000 7,400,071.98 5.25
14 02388 中银香港 378,000 7,400,071.98 5.25
15 01288 农业银行 2,747,000 6,132,954.40 4.35
16 01288 农业银行 2,747,000 6,132,954.40 4.35
17 03328 交通银行 1,564,000 6,019,424.98 4.27
18 03328 交通银行 1,564,000 6,019,424.98 4.27
19 01658 邮储银行 1,065,000 4,773,183.88 3.38
20 01658 邮储银行 1,065,000 4,773,183.88 3.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 4,033,000 20,503,807.49 14.39
2 00939 建设银行 4,033,000 20,503,807.49 14.39
3 03968 招商银行 362,000 19,955,358.60 14.01
4 03968 招商银行 362,000 19,955,358.60 14.01
5 00005 汇丰控股 513,200 19,152,002.00 13.44
6 00005 汇丰控股 513,200 19,152,002.00 13.44
7 01398 工商银行 5,011,000 19,013,161.13 13.34
8 01398 工商银行 5,011,000 19,013,161.13 13.34
9 03988 中国银行 6,902,000 16,023,015.09 11.25
10 03988 中国银行 6,902,000 16,023,015.09 11.25
11 00011 恒生银行 63,100 8,143,408.86 5.72
12 00011 恒生银行 63,100 8,143,408.86 5.72
13 02388 中银香港 349,000 7,651,932.49 5.37
14 02388 中银香港 349,000 7,651,932.49 5.37
15 03328 交通银行 1,445,000 6,276,296.23 4.41
16 03328 交通银行 1,445,000 6,276,296.23 4.41
17 01288 农业银行 2,537,000 5,699,664.79 4.00
18 01288 农业银行 2,537,000 5,699,664.79 4.00
19 01658 邮储银行 983,000 4,277,798.17 3.00
20 01658 邮储银行 983,000 4,277,798.17 3.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 6,958,000 32,814,654.42 14.33
2 01398 工商银行 6,958,000 32,814,654.42 14.33
3 00939 建设银行 5,676,000 31,373,960.59 13.70
4 00939 建设银行 5,676,000 31,373,960.59 13.70
5 00005 汇丰控股 790,000 30,379,995.10 13.27
6 00005 汇丰控股 790,000 30,379,995.10 13.27
7 03968 招商银行 602,500 30,222,263.38 13.20
8 03968 招商银行 602,500 30,222,263.38 13.20
9 03988 中国银行 10,971,000 27,446,510.55 11.99
10 03988 中国银行 10,971,000 27,446,510.55 11.99
11 00011 恒生银行 100,300 12,758,118.88 5.57
12 00011 恒生银行 100,300 12,758,118.88 5.57
13 02388 中银香港 554,500 12,723,910.22 5.56
14 02388 中银香港 554,500 12,723,910.22 5.56
15 01288 农业银行 4,032,000 10,598,151.51 4.63
16 01288 农业银行 4,032,000 10,598,151.51 4.63
17 03328 交通银行 2,296,000 9,605,639.74 4.19
18 03328 交通银行 2,296,000 9,605,639.74 4.19
19 01658 邮储银行 1,302,000 6,393,465.53 2.79
20 01658 邮储银行 1,302,000 6,393,465.53 2.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 4,208,000 17,814,354.23 14.40
2 01398 工商银行 4,208,000 17,814,354.23 14.40
3 00939 建设银行 3,433,000 17,018,272.21 13.76
4 00939 建设银行 3,433,000 17,018,272.21 13.76
5 00005 汇丰控股 477,600 16,380,166.01 13.24
6 00005 汇丰控股 477,600 16,380,166.01 13.24
7 03968 招商银行 364,500 15,032,111.22 12.15
8 03968 招商银行 364,500 15,032,111.22 12.15
9 03988 中国银行 6,635,000 14,798,345.71 11.96
10 03988 中国银行 6,635,000 14,798,345.71 11.96
11 00011 恒生银行 60,600 6,819,152.44 5.51
12 00011 恒生银行 60,600 6,819,152.44 5.51
13 02388 中银香港 335,500 6,635,700.17 5.37
14 02388 中银香港 335,500 6,635,700.17 5.37
15 01288 农业银行 2,439,000 5,829,838.29 4.71
16 01288 农业银行 2,439,000 5,829,838.29 4.71
17 03328 交通银行 1,389,000 4,793,055.64 3.88
18 03328 交通银行 1,389,000 4,793,055.64 3.88
19 01658 邮储银行 787,000 2,901,183.58 2.35
20 01658 邮储银行 787,000 2,901,183.58 2.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 1,972,000 8,698,835.92 13.90
2 00939 建设银行 1,972,000 8,698,835.92 13.90
3 03988 中国银行 4,026,000 8,490,544.13 13.56
4 01398 工商银行 2,403,000 8,488,487.92 13.56
5 01398 工商银行 2,403,000 8,488,487.92 13.56
6 03988 中国银行 4,026,000 8,490,544.13 13.56
7 00005 汇丰控股 302,000 7,908,128.51 12.63
8 00005 汇丰控股 302,000 7,908,128.51 12.63
9 03968 招商银行 221,000 7,097,904.74 11.34
10 03968 招商银行 221,000 7,097,904.74 11.34
11 00011 恒生银行 36,800 3,689,639.83 5.89
12 00011 恒生银行 36,800 3,689,639.83 5.89
13 02388 中银香港 203,500 3,647,918.21 5.83
14 02388 中银香港 203,500 3,647,918.21 5.83
15 01288 农业银行 1,480,000 3,147,223.55 5.03
16 01288 农业银行 1,480,000 3,147,223.55 5.03
17 03328 交通银行 505,000 1,650,763.39 2.64
18 03328 交通银行 505,000 1,650,763.39 2.64
19 01658 邮储银行 477,000 1,362,235.68 2.18
20 01658 邮储银行 477,000 1,362,235.68 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 750,000 4,295,451.60 14.53
2 00939 建设银行 750,000 4,295,451.60 14.53
3 03988 中国银行 1,532,000 4,016,249.53 13.59
4 03988 中国银行 1,532,000 4,016,249.53 13.59
5 01398 工商银行 915,000 3,928,248.72 13.29
6 01398 工商银行 915,000 3,928,248.72 13.29
7 00005 汇丰控股 115,200 3,809,264.03 12.89
8 00005 汇丰控股 115,200 3,809,264.03 12.89
9 03968 招商银行 84,000 2,735,387.42 9.25
10 03968 招商银行 84,000 2,735,387.42 9.25
11 02388 中银香港 77,500 1,745,012.94 5.90
12 02388 中银香港 77,500 1,745,012.94 5.90
13 00011 恒生银行 14,000 1,663,739.62 5.63
14 00011 恒生银行 14,000 1,663,739.62 5.63
15 01288 农业银行 563,000 1,604,512.17 5.43
16 01288 农业银行 563,000 1,604,512.17 5.43
17 03328 交通银行 192,000 838,318.69 2.84
18 03328 交通银行 192,000 838,318.69 2.84
19 01658 邮储银行 182,000 739,795.06 2.50
20 01658 邮储银行 182,000 739,795.06 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 1,099,000 6,366,350.94 15.58
2 00939 建设银行 1,099,000 6,366,350.94 15.58
3 01398 工商银行 1,244,000 6,035,573.27 14.77
4 01398 工商银行 1,244,000 6,035,573.27 14.77
5 03988 中国银行 2,161,000 5,864,281.93 14.35
6 03988 中国银行 2,161,000 5,864,281.93 14.35
7 00005 汇丰控股 120,000 4,840,782.60 11.85
8 00005 汇丰控股 120,000 4,840,782.60 11.85
9 03968 招商银行 118,500 3,789,570.75 9.27
10 03968 招商银行 118,500 3,789,570.75 9.27
11 00011 恒生银行 19,800 2,397,091.95 5.87
12 00011 恒生银行 19,800 2,397,091.95 5.87
13 01288 农业银行 794,000 2,256,235.96 5.52
14 01288 农业银行 794,000 2,256,235.96 5.52
15 02388 中银香港 109,000 2,136,276.29 5.23
16 02388 中银香港 109,000 2,136,276.29 5.23
17 03328 交通银行 271,000 1,176,160.33 2.88
18 03328 交通银行 271,000 1,176,160.33 2.88
19 01658 邮储银行 256,000 1,104,041.98 2.70
20 01658 邮储银行 256,000 1,104,041.98 2.70

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