泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类(006810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8651

累计净值:0.8651 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.058亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 1,004,000 5,396,178.72 14.21
2 01398 工商银行 1,004,000 5,396,178.72 14.21
3 00939 建设银行 887,000 5,347,367.67 14.08
4 00939 建设银行 887,000 5,347,367.67 14.08
5 00005 汇丰控股 96,800 5,276,395.02 13.90
6 00005 汇丰控股 96,800 5,276,395.02 13.90
7 03988 中国银行 1,744,000 5,202,260.27 13.70
8 03988 中国银行 1,744,000 5,202,260.27 13.70
9 03968 招商银行 96,000 3,444,094.94 9.07
10 03968 招商银行 96,000 3,444,094.94 9.07
11 00011 恒生银行 15,900 2,293,107.22 6.04
12 00011 恒生银行 15,900 2,293,107.22 6.04
13 02388 中银香港 88,000 2,132,314.71 5.62
14 02388 中银香港 88,000 2,132,314.71 5.62
15 01288 农业银行 641,000 1,969,488.78 5.19
16 01288 农业银行 641,000 1,969,488.78 5.19
17 03328 交通银行 219,000 1,086,814.04 2.86
18 03328 交通银行 219,000 1,086,814.04 2.86
19 01658 邮储银行 207,000 982,760.24 2.59
20 01658 邮储银行 207,000 982,760.24 2.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 882,000 4,757,525.46 14.09
2 00939 建设银行 882,000 4,757,525.46 14.09
3 00005 汇丰控股 85,600 4,663,608.18 13.81
4 00005 汇丰控股 85,600 4,663,608.18 13.81
5 01398 工商银行 980,000 4,640,841.45 13.74
6 01398 工商银行 980,000 4,640,841.45 13.74
7 03988 中国银行 1,613,000 4,481,221.76 13.27
8 03988 中国银行 1,613,000 4,481,221.76 13.27
9 03968 招商银行 88,500 2,977,580.11 8.82
10 03968 招商银行 88,500 2,977,580.11 8.82
11 00011 恒生银行 14,700 2,240,863.44 6.63
12 00011 恒生银行 14,700 2,240,863.44 6.63
13 02388 中银香港 81,500 1,955,467.48 5.79
14 02388 中银香港 81,500 1,955,467.48 5.79
15 01288 农业银行 592,000 1,639,349.05 4.85
16 01288 农业银行 592,000 1,639,349.05 4.85
17 01658 邮储银行 229,000 987,358.19 2.92
18 01658 邮储银行 229,000 987,358.19 2.92
19 03328 交通银行 202,000 932,894.82 2.76
20 03328 交通银行 202,000 932,894.82 2.76
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 408,000 2,415,405.61 14.54
2 00939 建设银行 408,000 2,415,405.61 14.54
3 01398 工商银行 453,000 2,271,370.09 13.68
4 01398 工商银行 453,000 2,271,370.09 13.68
5 00005 汇丰控股 39,600 2,257,277.93 13.59
6 00005 汇丰控股 39,600 2,257,277.93 13.59
7 03988 中国银行 745,000 2,162,644.11 13.02
8 03988 中国银行 745,000 2,162,644.11 13.02
9 03968 招商银行 41,000 1,404,773.04 8.46
10 03968 招商银行 41,000 1,404,773.04 8.46
11 00011 恒生银行 6,800 1,163,438.32 7.01
12 00011 恒生银行 6,800 1,163,438.32 7.01
13 02388 中银香港 37,500 1,014,357.94 6.11
14 02388 中银香港 37,500 1,014,357.94 6.11
15 01288 农业银行 274,000 788,157.77 4.75
16 01288 农业银行 274,000 788,157.77 4.75
17 03328 交通银行 93,000 485,123.69 2.92
18 03328 交通银行 93,000 485,123.69 2.92
19 01658 邮储银行 106,000 432,651.97 2.61
20 01658 邮储银行 106,000 432,651.97 2.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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