大成景盈债券型证券投资基金A类(006811)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0588

累计净值:1.1348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 2,100,000 219,532,676.71 21.38
2 230201 23国开01 1,800,000 182,539,622.95 17.78
3 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 9.91
4 112305187 23建设银行CD187 1,000,000 97,963,546.45 9.54
5 220403 22农发03 800,000 81,439,213.11 7.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 2,100,000 218,334,295.89 21.34
2 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 10.23
3 112317146 23光大银行CD146 1,000,000 97,841,978.69 9.56
4 220403 22农发03 800,000 81,050,360.66 7.92
5 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 7.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 2,100,000 216,108,756.16 21.36
2 180211 18国开11 1,100,000 113,211,246.58 11.19
3 112309067 23浦发银行CD067 1,000,000 97,546,819.67 9.64
4 2271899 22山东债63 900,000 89,993,571.43 8.89
5 220403 22农发03 800,000 80,155,213.11 7.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 2,500,000 253,141,506.85 25.16
2 150405 15农发05 2,100,000 223,272,057.53 22.19
3 180211 18国开11 1,100,000 112,675,410.96 11.20
4 2271899 22山东债63 900,000 88,802,357.14 8.83
5 220403 22农发03 800,000 81,776,723.29 8.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 2,100,000 222,787,676.71 22.07
2 112205115 22建设银行CD115 1,500,000 147,645,277.40 14.63
3 092218003 22农发清发03 1,300,000 131,221,109.59 13.00
4 190214 19国开14 1,000,000 102,864,712.33 10.19
5 220208 22国开08 1,000,000 101,078,575.34 10.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2203679 22进出679 2,200,000 219,207,067.39 10.67
2 229927 22贴现国债27 2,100,000 209,899,200.00 10.22
3 229929 22贴现国债29 2,000,000 199,230,945.05 9.70
4 112217120 22光大银行CD120 2,000,000 195,890,873.42 9.54
5 229928 22贴现国债28 1,900,000 189,638,879.37 9.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 60,000 6,082,476.16 90.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 100,000 10,046,000.00 84.50
2 019628 20国债02 10,000 1,000,100.00 8.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 100,000 10,060,000.00 75.28
2 019628 20国债02 10,000 999,700.00 7.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 500,000 50,335,000.00 12.31
2 180014 18附息国债14 500,000 50,010,000.00 12.23
3 200406 20农发06 500,000 50,000,000.00 12.23
4 200309 20进出09 500,000 50,020,000.00 12.23
5 210206 21国开06 500,000 50,005,000.00 12.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 500,000 50,185,000.00 24.83
2 190208 19国开08 400,000 40,196,000.00 19.89
3 180211 18国开11 300,000 30,417,000.00 15.05
4 200212 20国开12 300,000 29,985,000.00 14.84
5 200207 20国开07 200,000 19,944,000.00 9.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 5,000 499,350.00 40.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 600,000 60,942,000.00 30.41
2 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 25.32
3 180409 18农发09 300,000 30,549,000.00 15.24
4 180412 18农发12 300,000 30,363,000.00 15.15
5 190211 19国开11 200,000 20,038,000.00 10.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 800,000 81,824,000.00 40.12
2 180212 18国开12 600,000 61,308,000.00 30.06
3 180409 18农发09 300,000 30,759,000.00 15.08
4 180412 18农发12 300,000 30,528,000.00 14.97
5 190211 19国开11 200,000 20,106,000.00 9.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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