大成惠福纯债债券型证券投资基金(006812)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0966

累计净值:1.1166 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210408 21农发08 300,000 30,559,991.80 9.35
2 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,533,505.21 9.34
3 220208 22国开08 300,000 30,379,926.23 9.30
4 220011 22附息国债11 300,000 30,224,852.46 9.25
5 190204 19国开04 200,000 21,023,567.12 6.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,401,358.90 9.34
2 220011 22附息国债11 300,000 30,112,934.43 9.25
3 190204 19国开04 200,000 20,902,054.79 6.42
4 160303 16进出03 200,000 20,701,380.82 6.36
5 2171215 21云南债40 200,000 20,722,745.21 6.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128035 21华夏银行02 300,000 30,480,910.68 9.49
2 220011 22附息国债11 300,000 30,443,580.82 9.47
3 200005 20附息国债05 300,000 30,316,915.07 9.44
4 230403 23农发03 300,000 30,084,049.18 9.36
5 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,055,007.67 9.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160303 16进出03 400,000 41,942,235.62 13.13
2 170208 17国开08 300,000 31,337,054.79 9.81
3 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,647,651.51 9.60
4 2128035 21华夏银行02 300,000 30,268,601.10 9.48
5 220011 22附息国债11 300,000 30,268,882.19 9.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 300,000 31,290,904.11 9.75
2 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,662,505.21 9.56
3 210409 21农发09 300,000 30,148,417.58 9.40
4 160303 16进出03 200,000 20,903,249.32 6.51
5 2171215 21云南债40 200,000 20,806,482.19 6.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 300,000 32,246,753.42 10.18
2 210402 21农发02 300,000 30,710,630.14 9.70
3 210202 21国开02 300,000 30,726,180.82 9.70
4 220210 22国开10 300,000 29,994,452.05 9.47
5 150218 15国开18 200,000 21,230,498.63 6.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 16.27
2 170208 17国开08 300,000 31,952,136.99 10.17
3 092018002 20农发清发02 300,000 30,642,567.12 9.76
4 210202 21国开02 300,000 30,455,293.15 9.70
5 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,905,567.12 6.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 16.33
2 170208 17国开08 300,000 31,260,000.00 10.00
3 170201 17国开01 300,000 30,777,000.00 9.84
4 092018001 20农发清发01 300,000 30,003,000.00 9.59
5 092018002 20农发清发02 300,000 29,916,000.00 9.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 16.40
2 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 16.08
3 170208 17国开08 300,000 31,239,000.00 10.11
4 170201 17国开01 300,000 30,702,000.00 9.94
5 092018001 20农发清发01 300,000 29,991,000.00 9.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 600,000 60,330,000.00 19.79
2 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 16.45
3 200303 20进出03 500,000 49,450,000.00 16.22
4 170208 17国开08 300,000 31,101,000.00 10.20
5 170201 17国开01 300,000 30,609,000.00 10.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 600,000 60,162,000.00 19.96
2 210203 21国开03 500,000 49,865,000.00 16.55
3 092018001 20农发清发01 500,000 49,770,000.00 16.51
4 200303 20进出03 500,000 49,140,000.00 16.31
5 200210 20国开10 300,000 28,752,000.00 9.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 1,100,000 110,396,000.00 36.85
2 092018001 20农发清发01 800,000 79,480,000.00 26.53
3 200312 20进出12 700,000 70,126,000.00 23.41
4 200303 20进出03 500,000 49,110,000.00 16.39
5 190214 19国开14 200,000 20,038,000.00 6.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,500,000 151,005,000.00 21.60
2 200206 20国开06 1,100,000 108,955,000.00 15.59
3 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 14.42
4 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 14.30
5 200212 20国开12 1,000,000 99,340,000.00 14.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,500,000 152,460,000.00 8.96
2 180208 18国开08 1,500,000 152,265,000.00 8.95
3 200006 20附息国债06 1,500,000 148,170,000.00 8.71
4 180212 18国开12 1,200,000 121,884,000.00 7.17
5 200203 20国开03 1,000,000 101,410,000.00 5.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170310 17进出10 2,600,000 262,314,000.00 10.65
2 091918001 19农发清发01 2,400,000 242,832,000.00 9.85
3 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 8.16
4 190405 19农发05 1,600,000 160,400,000.00 6.51
5 190215 19国开15 1,500,000 154,920,000.00 6.29

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