泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类(006816)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7622

累计净值:0.7622 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 46,500 3,596,540.64 9.00
2 00016 新鸿基地产 46,500 3,596,540.64 9.00
3 01109 华润置地 114,000 3,057,169.92 7.65
4 01109 华润置地 114,000 3,057,169.92 7.65
5 01113 长实集团 70,000 2,812,952.80 7.04
6 01113 长实集团 70,000 2,812,952.80 7.04
7 06098 碧桂园服务 65,000 2,481,824.80 6.21
8 06098 碧桂园服务 65,000 2,481,824.80 6.21
9 00688 中国海外发展 140,000 2,113,005.44 5.28
10 00688 中国海外发展 140,000 2,113,005.44 5.28
11 01997 九龙仓置业 59,000 1,910,240.64 4.78
12 01997 九龙仓置业 59,000 1,910,240.64 4.78
13 00960 龙湖集团 58,500 1,755,346.32 4.39
14 00960 龙湖集团 58,500 1,755,346.32 4.39
15 02007 碧桂园 296,000 1,674,706.43 4.19
16 02007 碧桂园 296,000 1,674,706.43 4.19
17 00012 恒基地产 47,000 1,275,783.04 3.19
18 00012 恒基地产 47,000 1,275,783.04 3.19
19 00017 新世界发展 48,000 1,210,702.08 3.03
20 00017 新世界发展 48,000 1,210,702.08 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 36,000 2,921,041.58 8.56
2 00016 新鸿基地产 36,000 2,921,041.58 8.56
3 06098 碧桂园服务 48,000 2,459,193.12 7.21
4 06098 碧桂园服务 48,000 2,459,193.12 7.21
5 01109 华润置地 88,000 2,408,209.85 7.06
6 01109 华润置地 88,000 2,408,209.85 7.06
7 01113 长实集团 63,000 2,366,973.38 6.94
8 01113 长实集团 63,000 2,366,973.38 6.94
9 00688 中国海外发展 108,000 1,596,076.32 4.68
10 00688 中国海外发展 108,000 1,596,076.32 4.68
11 01997 九龙仓置业 45,000 1,510,754.31 4.43
12 01997 九龙仓置业 45,000 1,510,754.31 4.43
13 02007 碧桂园 218,000 1,461,936.99 4.28
14 02007 碧桂园 218,000 1,461,936.99 4.28
15 00960 龙湖集团 45,000 1,345,808.43 3.94
16 00960 龙湖集团 45,000 1,345,808.43 3.94
17 00017 新世界发展 38,000 1,008,252.52 2.95
18 00017 新世界发展 38,000 1,008,252.52 2.95
19 01918 融创中国 69,000 954,186.92 2.80
20 01918 融创中国 69,000 954,186.92 2.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 21,500 2,069,840.60 8.24
2 00016 新鸿基地产 21,500 2,069,840.60 8.24
3 06098 碧桂园服务 29,000 2,024,533.85 8.06
4 06098 碧桂园服务 29,000 2,024,533.85 8.06
5 01113 长实集团 37,500 1,672,480.80 6.66
6 01113 长实集团 37,500 1,672,480.80 6.66
7 01109 华润置地 54,000 1,413,121.46 5.63
8 01109 华润置地 54,000 1,413,121.46 5.63
9 01997 九龙仓置业 27,000 1,014,347.12 4.04
10 01997 九龙仓置业 27,000 1,014,347.12 4.04
11 00960 龙湖集团 27,000 977,277.96 3.89
12 00960 龙湖集团 27,000 977,277.96 3.89
13 00688 中国海外发展 64,500 946,723.98 3.77
14 00688 中国海外发展 64,500 946,723.98 3.77
15 02007 碧桂园 130,000 941,082.48 3.75
16 02007 碧桂园 130,000 941,082.48 3.75
17 01918 融创中国 41,000 909,172.21 3.62
18 01918 融创中国 41,000 909,172.21 3.62
19 00017 新世界发展 23,000 772,211.84 3.08
20 00017 新世界发展 23,000 772,211.84 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 42,500 4,231,393.67 8.33
2 00016 新鸿基地产 42,500 4,231,393.67 8.33
3 01109 华润置地 104,000 3,309,386.81 6.51
4 01109 华润置地 104,000 3,309,386.81 6.51
5 01113 长实集团 76,000 3,031,829.70 5.97
6 01113 长实集团 76,000 3,031,829.70 5.97
7 06098 碧桂园服务 44,000 2,930,408.10 5.77
8 06098 碧桂园服务 44,000 2,930,408.10 5.77
9 00012 恒基地产 99,000 2,920,181.42 5.75
10 00012 恒基地产 99,000 2,920,181.42 5.75
11 01918 融创中国 82,000 2,311,313.75 4.55
12 01918 融创中国 82,000 2,311,313.75 4.55
13 00960 龙湖集团 53,000 2,306,918.81 4.54
14 00960 龙湖集团 53,000 2,306,918.81 4.54
15 00688 中国海外发展 128,500 2,193,833.73 4.32
16 00688 中国海外发展 128,500 2,193,833.73 4.32
17 02007 碧桂园 258,000 2,176,203.27 4.28
18 02007 碧桂园 258,000 2,176,203.27 4.28
19 00017 新世界发展 45,000 1,528,930.62 3.01
20 00017 新世界发展 45,000 1,528,930.62 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 23,500 1,977,854.00 7.88
2 00016 新鸿基地产 23,500 1,977,854.00 7.88
3 01109 华润置地 58,000 1,562,083.84 6.23
4 01109 华润置地 58,000 1,562,083.84 6.23
5 01113 长实集团 42,000 1,406,885.42 5.61
6 01113 长实集团 42,000 1,406,885.42 5.61
7 00012 恒基地产 55,000 1,400,278.55 5.58
8 00012 恒基地产 55,000 1,400,278.55 5.58
9 02007 碧桂园 143,000 1,290,200.45 5.14
10 02007 碧桂园 143,000 1,290,200.45 5.14
11 00960 龙湖集团 29,500 1,127,208.45 4.49
12 00960 龙湖集团 29,500 1,127,208.45 4.49
13 01918 融创中国 45,000 1,085,084.37 4.33
14 01918 融创中国 45,000 1,085,084.37 4.33
15 06098 碧桂园服务 24,000 1,059,456.43 4.22
16 06098 碧桂园服务 24,000 1,059,456.43 4.22
17 00688 中国海外发展 71,000 1,007,493.58 4.02
18 00688 中国海外发展 71,000 1,007,493.58 4.02
19 03333 中国恒大 65,000 815,128.34 3.25
20 03333 中国恒大 65,000 815,128.34 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01109 华润置地 56,000 1,717,370.37 7.67
2 01109 华润置地 56,000 1,717,370.37 7.67
3 00016 新鸿基地产 18,500 1,606,124.42 7.17
4 00016 新鸿基地产 18,500 1,606,124.42 7.17
5 01113 长实集团 40,500 1,343,453.04 6.00
6 01113 长实集团 40,500 1,343,453.04 6.00
7 00688 中国海外发展 69,000 1,176,254.59 5.25
8 00688 中国海外发展 69,000 1,176,254.59 5.25
9 01918 融创中国 44,000 1,167,643.14 5.22
10 01918 融创中国 44,000 1,167,643.14 5.22
11 02007 碧桂园 137,000 1,141,246.39 5.10
12 02007 碧桂园 137,000 1,141,246.39 5.10
13 06098 碧桂园服务 26,000 1,138,908.99 5.09
14 06098 碧桂园服务 26,000 1,138,908.99 5.09
15 00960 龙湖集团 28,500 1,089,393.12 4.87
16 00960 龙湖集团 28,500 1,089,393.12 4.87
17 03333 中国恒大 62,000 1,073,268.61 4.79
18 03333 中国恒大 62,000 1,073,268.61 4.79
19 00017 新世界发展 24,000 790,848.00 3.53
20 00017 新世界发展 24,000 790,848.00 3.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 33,000 1,392,630.62 7.09
2 01113 长实集团 33,000 1,392,630.62 7.09
3 00016 新鸿基地产 15,000 1,355,773.32 6.90
4 00016 新鸿基地产 15,000 1,355,773.32 6.90
5 01109 华润置地 46,000 1,233,235.34 6.27
6 01109 华润置地 46,000 1,233,235.34 6.27
7 00688 中国海外发展 55,500 1,188,819.32 6.05
8 00688 中国海外发展 55,500 1,188,819.32 6.05
9 01918 融创中国 36,000 1,067,080.61 5.43
10 01918 融创中国 36,000 1,067,080.61 5.43
11 02007 碧桂园 111,000 965,250.32 4.91
12 02007 碧桂园 111,000 965,250.32 4.91
13 03333 中国恒大 50,000 913,440.00 4.65
14 03333 中国恒大 50,000 913,440.00 4.65
15 00960 龙湖集团 23,000 774,186.07 3.94
16 00960 龙湖集团 23,000 774,186.07 3.94
17 06098 碧桂园服务 21,000 690,560.64 3.51
18 06098 碧桂园服务 21,000 690,560.64 3.51
19 02909 新世界发展(旧) 19,000 638,677.25 3.25
20 02909 新世界发展(旧) 19,000 638,677.25 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 15,000 1,400,702.10 7.53
2 00016 新鸿基地产 15,000 1,400,702.10 7.53
3 01113 长实集团 33,000 1,279,956.65 6.88
4 01113 长实集团 33,000 1,279,956.65 6.88
5 00688 中国海外发展 58,000 1,274,520.13 6.85
6 00688 中国海外发展 58,000 1,274,520.13 6.85
7 01918 融创中国 34,000 1,115,262.22 5.99
8 01918 融创中国 34,000 1,115,262.22 5.99
9 01109 华润置地 36,000 1,052,582.40 5.66
10 01109 华润置地 36,000 1,052,582.40 5.66
11 02007 碧桂园 112,000 959,896.67 5.16
12 02007 碧桂园 112,000 959,896.67 5.16
13 00960 龙湖集团 23,000 793,320.03 4.26
14 00960 龙湖集团 23,000 793,320.03 4.26
15 06098 碧桂园服务 21,000 604,412.55 3.25
16 06098 碧桂园服务 21,000 604,412.55 3.25
17 00017 新世界发展 79,000 602,000.38 3.23
18 00017 新世界发展 79,000 602,000.38 3.23
19 03333 中国恒大 50,000 587,509.10 3.16
20 03333 中国恒大 50,000 587,509.10 3.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 24,500 1,234,496.81 7.43
2 01113 长实集团 24,500 1,234,496.81 7.43
3 00016 新鸿基地产 11,000 1,175,532.09 7.07
4 00016 新鸿基地产 11,000 1,175,532.09 7.07
5 00688 中国海外发展 42,000 1,141,850.77 6.87
6 00688 中国海外发展 42,000 1,141,850.77 6.87
7 01918 融创中国 25,000 1,042,463.98 6.27
8 01918 融创中国 25,000 1,042,463.98 6.27
9 01109 华润置地 28,000 973,175.39 5.85
10 01109 华润置地 28,000 973,175.39 5.85
11 02007 碧桂园 82,000 916,705.42 5.51
12 02007 碧桂园 82,000 916,705.42 5.51
13 03333 中国恒大 37,000 715,907.38 4.31
14 03333 中国恒大 37,000 715,907.38 4.31
15 00017 新世界发展 58,000 554,881.96 3.34
16 00960 龙湖集团 17,000 555,831.49 3.34
17 00960 龙湖集团 17,000 555,831.49 3.34
18 00017 新世界发展 58,000 554,881.96 3.34
19 00012 恒基地产 14,000 479,690.19 2.89
20 00012 恒基地产 14,000 479,690.19 2.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 27,500 1,317,160.10 8.10
2 01113 长实集团 27,500 1,317,160.10 8.10
3 00016 新鸿基地产 12,500 1,271,834.10 7.82
4 00016 新鸿基地产 12,500 1,271,834.10 7.82
5 02007 碧桂园 117,000 1,047,964.24 6.44
6 02007 碧桂园 117,000 1,047,964.24 6.44
7 00688 中国海外发展 46,000 1,022,789.14 6.29
8 00688 中国海外发展 46,000 1,022,789.14 6.29
9 01109 华润置地 30,000 888,930.86 5.46
10 01109 华润置地 30,000 888,930.86 5.46
11 01918 融创中国 28,000 795,572.82 4.89
12 01918 融创中国 28,000 795,572.82 4.89
13 03333 中国恒大 41,000 617,606.25 3.80
14 03333 中国恒大 41,000 617,606.25 3.80
15 00017 新世界发展 65,000 596,860.02 3.67
16 00017 新世界发展 65,000 596,860.02 3.67
17 00012 恒基地产 16,000 526,773.84 3.24
18 00012 恒基地产 16,000 526,773.84 3.24
19 00960 龙湖集团 19,000 502,148.97 3.09
20 00960 龙湖集团 19,000 502,148.97 3.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 21,000 1,129,615.39 8.23
2 01113 长实集团 21,000 1,129,615.39 8.23
3 00016 新鸿基地产 9,500 1,107,272.03 8.07
4 00016 新鸿基地产 9,500 1,107,272.03 8.07
5 02007 碧桂园 88,000 919,631.75 6.70
6 02007 碧桂园 88,000 919,631.75 6.70
7 00688 中国海外发展 36,000 912,031.49 6.65
8 00688 中国海外发展 36,000 912,031.49 6.65
9 01918 融创中国 22,000 743,136.77 5.42
10 01918 融创中国 22,000 743,136.77 5.42
11 01109 华润置地 22,000 665,726.69 4.85
12 01109 华润置地 22,000 665,726.69 4.85
13 03333 中国恒大 32,000 616,465.73 4.49
14 03333 中国恒大 32,000 616,465.73 4.49
15 00017 新世界发展 49,000 526,722.81 3.84
16 00017 新世界发展 49,000 526,722.81 3.84
17 01997 九龙仓置业 10,000 484,252.83 3.53
18 01997 九龙仓置业 10,000 484,252.83 3.53
19 00012 恒基地产 12,100 458,219.29 3.34
20 00012 恒基地产 12,100 458,219.29 3.34
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 15,000 1,733,164.70 9.67
2 00016 新鸿基地产 15,000 1,733,164.70 9.67
3 01113 长实集团 26,000 1,556,717.29 8.68
4 01113 长实集团 26,000 1,556,717.29 8.68
5 00688 中国海外发展 44,000 1,124,734.25 6.27
6 00688 中国海外发展 44,000 1,124,734.25 6.27
7 02007 碧桂园 89,000 935,968.98 5.22
8 02007 碧桂园 89,000 935,968.98 5.22
9 01918 融创中国 27,000 905,568.90 5.05
10 01918 融创中国 27,000 905,568.90 5.05
11 03333 中国恒大 39,000 873,144.44 4.87
12 03333 中国恒大 39,000 873,144.44 4.87
13 01109 华润置地 28,000 845,437.82 4.72
14 01109 华润置地 28,000 845,437.82 4.72
15 00017 新世界发展 61,000 681,273.97 3.80
16 00017 新世界发展 61,000 681,273.97 3.80
17 01997 九龙仓置业 13,000 651,791.73 3.64
18 01997 九龙仓置业 13,000 651,791.73 3.64
19 00012 恒基地产 13,000 556,448.37 3.10
20 00012 恒基地产 13,000 556,448.37 3.10

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