泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9149

累计净值:0.9149 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 24,500 1,234,496.81 7.43
2 01113 长实集团 24,500 1,234,496.81 7.43
3 00016 新鸿基地产 11,000 1,175,532.09 7.07
4 00016 新鸿基地产 11,000 1,175,532.09 7.07
5 00688 中国海外发展 42,000 1,141,850.77 6.87
6 00688 中国海外发展 42,000 1,141,850.77 6.87
7 01918 融创中国 25,000 1,042,463.98 6.27
8 01918 融创中国 25,000 1,042,463.98 6.27
9 01109 华润置地 28,000 973,175.39 5.85
10 01109 华润置地 28,000 973,175.39 5.85
11 02007 碧桂园 82,000 916,705.42 5.51
12 02007 碧桂园 82,000 916,705.42 5.51
13 03333 中国恒大 37,000 715,907.38 4.31
14 03333 中国恒大 37,000 715,907.38 4.31
15 00017 新世界发展 58,000 554,881.96 3.34
16 00960 龙湖集团 17,000 555,831.49 3.34
17 00960 龙湖集团 17,000 555,831.49 3.34
18 00017 新世界发展 58,000 554,881.96 3.34
19 00012 恒基地产 14,000 479,690.19 2.89
20 00012 恒基地产 14,000 479,690.19 2.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 27,500 1,317,160.10 8.10
2 01113 长实集团 27,500 1,317,160.10 8.10
3 00016 新鸿基地产 12,500 1,271,834.10 7.82
4 00016 新鸿基地产 12,500 1,271,834.10 7.82
5 02007 碧桂园 117,000 1,047,964.24 6.44
6 02007 碧桂园 117,000 1,047,964.24 6.44
7 00688 中国海外发展 46,000 1,022,789.14 6.29
8 00688 中国海外发展 46,000 1,022,789.14 6.29
9 01109 华润置地 30,000 888,930.86 5.46
10 01109 华润置地 30,000 888,930.86 5.46
11 01918 融创中国 28,000 795,572.82 4.89
12 01918 融创中国 28,000 795,572.82 4.89
13 03333 中国恒大 41,000 617,606.25 3.80
14 03333 中国恒大 41,000 617,606.25 3.80
15 00017 新世界发展 65,000 596,860.02 3.67
16 00017 新世界发展 65,000 596,860.02 3.67
17 00012 恒基地产 16,000 526,773.84 3.24
18 00012 恒基地产 16,000 526,773.84 3.24
19 00960 龙湖集团 19,000 502,148.97 3.09
20 00960 龙湖集团 19,000 502,148.97 3.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01113 长实集团 21,000 1,129,615.39 8.23
2 01113 长实集团 21,000 1,129,615.39 8.23
3 00016 新鸿基地产 9,500 1,107,272.03 8.07
4 00016 新鸿基地产 9,500 1,107,272.03 8.07
5 02007 碧桂园 88,000 919,631.75 6.70
6 02007 碧桂园 88,000 919,631.75 6.70
7 00688 中国海外发展 36,000 912,031.49 6.65
8 00688 中国海外发展 36,000 912,031.49 6.65
9 01918 融创中国 22,000 743,136.77 5.42
10 01918 融创中国 22,000 743,136.77 5.42
11 01109 华润置地 22,000 665,726.69 4.85
12 01109 华润置地 22,000 665,726.69 4.85
13 03333 中国恒大 32,000 616,465.73 4.49
14 03333 中国恒大 32,000 616,465.73 4.49
15 00017 新世界发展 49,000 526,722.81 3.84
16 00017 新世界发展 49,000 526,722.81 3.84
17 01997 九龙仓置业 10,000 484,252.83 3.53
18 01997 九龙仓置业 10,000 484,252.83 3.53
19 00012 恒基地产 12,100 458,219.29 3.34
20 00012 恒基地产 12,100 458,219.29 3.34
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 15,000 1,733,164.70 9.67
2 00016 新鸿基地产 15,000 1,733,164.70 9.67
3 01113 长实集团 26,000 1,556,717.29 8.68
4 01113 长实集团 26,000 1,556,717.29 8.68
5 00688 中国海外发展 44,000 1,124,734.25 6.27
6 00688 中国海外发展 44,000 1,124,734.25 6.27
7 02007 碧桂园 89,000 935,968.98 5.22
8 02007 碧桂园 89,000 935,968.98 5.22
9 01918 融创中国 27,000 905,568.90 5.05
10 01918 融创中国 27,000 905,568.90 5.05
11 03333 中国恒大 39,000 873,144.44 4.87
12 03333 中国恒大 39,000 873,144.44 4.87
13 01109 华润置地 28,000 845,437.82 4.72
14 01109 华润置地 28,000 845,437.82 4.72
15 00017 新世界发展 61,000 681,273.97 3.80
16 00017 新世界发展 61,000 681,273.97 3.80
17 01997 九龙仓置业 13,000 651,791.73 3.64
18 01997 九龙仓置业 13,000 651,791.73 3.64
19 00012 恒基地产 13,000 556,448.37 3.10
20 00012 恒基地产 13,000 556,448.37 3.10

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