安信盈利驱动股票型证券投资基金A类(006818)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1064

 累计净值：1.1064 净值更新日期：2023-05-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.067亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300832 新产业 12,800 782,976.00 6.02
2 300750 宁德时代 1,800 730,890.00 5.62
3 600079 人福医药 26,200 701,636.00 5.39
4 300049 福瑞股份 23,500 672,335.00 5.17
5 605266 健之佳 7,100 605,275.00 4.65
6 600519 贵州茅台 300 546,000.00 4.20
7 603477 巨星农牧 17,600 533,808.00 4.10
8 688390 固德威 1,827 528,825.15 4.07
9 300003 乐普医疗 20,800 482,144.00 3.71
10 002918 蒙娜丽莎 25,000 457,500.00 3.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300832 新产业 16,900 847,366.00 6.25
2 603658 安图生物 13,600 841,160.00 6.20
3 300750 宁德时代 1,900 747,498.00 5.51
4 300003 乐普医疗 30,200 693,694.00 5.11
5 300049 福瑞股份 28,300 691,369.00 5.10
6 600519 贵州茅台 400 690,800.00 5.09
7 600079 人福医药 26,200 625,918.00 4.61
8 002918 蒙娜丽莎 33,200 596,936.00 4.40
9 300759 康龙化成 6,400 435,200.00 3.21
10 688526 科前生物 19,382 434,156.80 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 7.87
2 603658 安图生物 12,600 694,386.00 4.87
3 603259 药明康德 9,400 673,886.00 4.72
4 300003 乐普医疗 31,700 669,821.00 4.69
5 600048 保利发展 36,800 662,400.00 4.64
6 300750 宁德时代 1,500 601,335.00 4.21
7 002129 TCL中环 11,200 501,312.00 3.51
8 300347 泰格医药 5,400 492,372.00 3.45
9 002371 北方华创 1,600 445,440.00 3.12
10 300049 福瑞股份 21,800 419,650.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 8.34
2 300750 宁德时代 2,500 1,335,000.00 7.78
3 300558 贝达药业 18,100 1,100,480.00 6.41
4 603259 药明康德 9,700 1,008,703.00 5.88
5 603233 大参林 31,560 987,828.00 5.75
6 300759 康龙化成 9,450 899,829.00 5.24
7 300059 东方财富 32,740 831,596.00 4.84
8 600048 保利发展 36,800 642,528.00 3.74
9 300498 温氏股份 28,566 608,170.14 3.54
10 002176 江特电机 23,400 585,936.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 13,200 1,483,416.00 5.50
2 300601 康泰生物 15,900 1,482,675.00 5.50
3 688037 芯源微 9,334 1,396,553.08 5.18
4 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 5.10
5 300759 康龙化成 11,500 1,357,000.00 5.03
6 300750 宁德时代 2,500 1,280,750.00 4.75
7 300841 康华生物 7,100 1,246,050.00 4.62
8 002371 北方华创 3,500 959,000.00 3.56
9 300498 温氏股份 41,266 909,915.30 3.38
10 688005 容百科技 6,772 876,432.24 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 6.33
2 300171 东富龙 30,700 1,551,578.00 5.99
3 000858 五粮液 6,900 1,536,354.00 5.93
4 002371 北方华创 4,200 1,457,484.00 5.63
5 603501 韦尔股份 4,300 1,336,311.00 5.16
6 300841 康华生物 5,900 1,255,048.00 4.84
7 688005 容百科技 9,900 1,144,242.00 4.42
8 601012 隆基股份 12,900 1,111,980.00 4.29
9 002594 比亚迪 3,200 857,984.00 3.31
10 603259 药明康德 6,700 794,486.00 3.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300171 东富龙 40,800 1,836,408.00 6.04
2 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 6.02
3 300122 智飞生物 11,200 1,780,688.00 5.86
4 300595 欧普康视 20,500 1,674,030.00 5.51
5 603486 科沃斯 10,000 1,519,000.00 5.00
6 002415 海康威视 26,600 1,463,000.00 4.81
7 300529 健帆生物 24,200 1,417,152.00 4.66
8 002648 卫星化学 31,600 1,233,348.00 4.06
9 000858 五粮液 4,700 1,031,133.00 3.39
10 601808 中海油服 55,400 891,940.00 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 8,000 1,824,640.00 5.96
2 601939 建设银行 247,500 1,645,875.00 5.38
3 601965 中国汽研 94,200 1,627,776.00 5.32
4 300171 东富龙 36,700 1,491,855.00 4.88
5 600036 招商银行 25,400 1,376,426.00 4.50
6 300122 智飞生物 7,200 1,344,456.00 4.39
7 000858 五粮液 4,500 1,340,505.00 4.38
8 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 4.03
9 603501 韦尔股份 3,800 1,223,600.00 4.00
10 002415 海康威视 18,200 1,173,900.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,900 2,117,030.00 5.89
2 300122 智飞生物 12,100 2,087,129.00 5.81
3 600036 招商银行 39,200 2,003,120.00 5.57
4 603486 科沃斯 12,400 1,692,600.00 4.71
5 000858 五粮液 6,100 1,634,678.00 4.55
6 002415 海康威视 27,900 1,559,610.00 4.34
7 600529 山东药玻 36,900 1,464,930.00 4.08
8 600276 恒瑞医药 15,900 1,464,231.00 4.07
9 603180 金牌厨柜 18,900 1,371,951.00 3.82
10 600048 保利地产 93,200 1,326,236.00 3.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 557,000 15,985,900.00 7.31
2 600048 保利地产 925,400 14,639,828.00 6.69
3 600383 金地集团 1,081,900 14,605,650.00 6.68
4 601668 中国建筑 2,662,400 13,232,128.00 6.05
5 002230 科大讯飞 296,603 12,122,164.61 5.54
6 601318 中国平安 131,800 11,463,964.00 5.24
7 000069 华侨城A 1,583,580 11,227,582.20 5.13
8 002989 中天精装 300,768 11,158,492.80 5.10
9 002081 金螳螂 1,163,923 10,929,236.97 5.00
10 600036 招商银行 215,200 9,458,040.00 4.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 2,945,100 14,961,108.00 5.95
2 600383 金地集团 1,003,600 14,602,380.00 5.81
3 600048 保利地产 905,900 14,394,751.00 5.72
4 000002 万科A 501,200 14,043,624.00 5.58
5 002081 金螳螂 1,450,900 14,030,203.00 5.58
6 601318 中国平安 178,900 13,642,914.00 5.42
7 002230 科大讯飞 362,885 12,436,068.95 4.94
8 002989 中天精装 208,668 12,144,477.60 4.83
9 600036 招商银行 334,400 12,038,400.00 4.79
10 000069 华侨城A 1,449,700 9,828,966.00 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 793,200 11,723,496.00 6.24
2 600383 金地集团 850,300 11,649,110.00 6.20
3 000002 万科A 423,700 11,075,518.00 5.90
4 601318 中国平安 151,700 10,831,380.00 5.77
5 601668 中国建筑 2,224,400 10,610,388.00 5.65
6 000069 华侨城A 1,523,200 9,230,592.00 4.91
7 002230 科大讯飞 243,185 9,102,414.55 4.84
8 600036 招商银行 248,600 8,382,792.00 4.46
9 002202 金风科技 691,800 6,897,246.00 3.67
10 000338 潍柴动力 475,400 6,522,488.00 3.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,818,800 9,585,076.00 5.99
2 601318 中国平安 131,700 9,109,689.00 5.70
3 002230 科大讯飞 240,085 8,273,329.10 5.17
4 601166 兴业银行 484,100 7,702,031.00 4.82
5 600383 金地集团 542,900 7,649,461.00 4.78
6 000002 万科A 294,800 7,561,620.00 4.73
7 600036 招商银行 216,800 6,998,304.00 4.38
8 600048 保利地产 441,200 6,560,644.00 4.10
9 600196 复星医药 177,000 5,816,220.00 3.64
10 603833 欧派家居 59,244 5,602,705.08 3.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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