华宝宝裕纯债债券型证券投资基金A类(006826)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0832

 累计净值：1.1312 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王慧 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072310123 23中信建投CP011 1,500,000 151,250,852.46 6.44
2 102281925 22中化股MTN008 1,400,000 139,975,580.33 5.96
3 220411 22农发11 1,300,000 132,301,890.41 5.63
4 230301 23进出01 1,300,000 131,812,967.21 5.61
5 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 125,184,723.29 5.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072310123 23中信建投CP011 1,500,000 150,424,934.43 6.43
2 220411 22农发11 1,300,000 131,694,950.68 5.63
3 230301 23进出01 1,300,000 131,236,704.92 5.61
4 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 124,371,550.68 5.32
5 2128023 21中信银行小微债 1,200,000 121,123,711.48 5.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 2,000,000 203,825,479.45 8.40
2 220411 22农发11 1,300,000 130,744,597.26 5.39
3 2128023 21中信银行小微债 1,200,000 123,783,090.41 5.10
4 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 123,366,608.22 5.08
5 102001078 20沪港务MTN001 1,200,000 122,310,128.22 5.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 2,000,000 202,658,082.19 8.40
2 112213153 22浙商银行CD153 2,000,000 199,024,000.00 8.25
3 220201 22国开01 1,300,000 132,627,673.97 5.50
4 2128023 21中信银行小微债 1,200,000 123,015,978.08 5.10
5 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 122,409,895.89 5.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 199,200,188.49 8.26
2 220201 22国开01 1,300,000 132,085,841.10 5.48
3 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 128,028,723.29 5.31
4 2128023 21中信银行小微债 1,200,000 122,928,085.48 5.10
5 102001078 20沪港务MTN001 1,200,000 121,199,644.93 5.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 198,116,672.88 8.27
2 220201 22国开01 1,300,000 131,375,008.22 5.49
3 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 126,771,550.68 5.29
4 012105329 21皖投集SCP001 1,200,000 121,749,369.86 5.08
5 102001078 20沪港务MTN001 1,200,000 120,230,169.86 5.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105353 21深圳地铁SCP008 2,000,000 201,527,397.26 8.49
2 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 196,267,978.08 8.27
3 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 125,262,608.22 5.28
4 102001078 20沪港务MTN001 1,200,000 121,926,128.22 5.14
5 012105329 21皖投集SCP001 1,200,000 120,839,013.70 5.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105353 21深圳地铁SCP008 2,000,000 199,880,000.00 8.47
2 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 194,740,000.00 8.25
3 012105329 21皖投集SCP001 1,200,000 119,748,000.00 5.08
4 102001078 20沪港务MTN001 1,200,000 119,628,000.00 5.07
5 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 101,380,000.00 4.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801455 18中铝集MTN005 800,000 80,752,000.00 9.49
2 042100225 21电网CP004 700,000 70,189,000.00 8.25
3 101900895 19中石油MTN004 600,000 60,426,000.00 7.10
4 101900754 19船重MTN001 600,000 60,348,000.00 7.09
5 092000010 20东方债02BC 600,000 60,294,000.00 7.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801455 18中铝集MTN005 800,000 80,792,000.00 9.57
2 042100225 21电网CP004 700,000 70,014,000.00 8.29
3 101900895 19中石油MTN004 600,000 60,762,000.00 7.19
4 101900754 19船重MTN001 600,000 60,630,000.00 7.18
5 092000010 20东方债02BC 600,000 60,276,000.00 7.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801455 18中铝集MTN005 800,000 80,712,000.00 9.63
2 101900895 19中石油MTN004 600,000 60,636,000.00 7.23
3 101900754 19船重MTN001 600,000 60,450,000.00 7.21
4 092000010 20东方债02BC 600,000 60,036,000.00 7.16
5 101900593 19华润MTN004 500,000 50,815,000.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801455 18中铝集MTN005 800,000 80,520,000.00 9.44
2 101900895 19中石油MTN004 600,000 60,450,000.00 7.08
3 101900754 19船重MTN001 600,000 60,198,000.00 7.05
4 092000010 20东方债02BC 600,000 59,910,000.00 7.02
5 101900593 19华润MTN004 500,000 50,685,000.00 5.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801455 18中铝集MTN005 700,000 71,057,000.00 8.41
2 101900895 19中石油MTN004 600,000 60,276,000.00 7.13
3 101900754 19船重MTN001 600,000 59,946,000.00 7.10
4 101801146 18汇金MTN013 500,000 50,765,000.00 6.01
5 1822012 18招银租赁债02 500,000 50,635,000.00 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902420 19国药控股SCP009 800,000 80,376,000.00 9.53
2 011902774 19锡产业SCP010 600,000 60,228,000.00 7.14
3 101800842 18华侨城MTN002 500,000 51,025,000.00 6.05
4 101801146 18汇金MTN013 500,000 51,035,000.00 6.05
5 1828019 18平安银行01 500,000 50,995,000.00 6.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902420 19国药控股SCP009 1,000,000 100,610,000.00 9.62
2 011902364 19中建材 1,000,000 100,310,000.00 9.59
3 011902774 19锡产业SCP010 600,000 60,234,000.00 5.76
4 1822012 18招银租赁债02 500,000 51,635,000.00 4.94
5 101800526 18中金集MTN001BC 500,000 51,570,000.00 4.93

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