工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金A类(006834)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.1528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112383693 23四川银行CD099 2,000,000 195,797,980.33 5.48
2 188003 21招证C3 1,720,000 175,470,206.02 4.92
3 012380808 23深业SCP001 1,000,000 101,536,896.17 2.84
4 012381899 23国盛SCP006 1,000,000 100,748,524.59 2.82
5 012382843 23山东金融SCP003 1,000,000 100,309,125.68 2.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305151 23建设银行CD151 5,000,000 491,743,854.01 9.57
2 230401 23农发01 3,800,000 383,947,210.96 7.47
3 072210130 22东方证券CP001 2,500,000 254,467,821.92 4.95
4 012283978 22皖交控SCP008(革命老区) 2,000,000 202,699,506.85 3.95
5 012380808 23深业SCP001 2,000,000 201,880,065.57 3.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072210130 22东方证券CP001 2,500,000 252,780,602.74 7.87
2 012283978 22皖交控SCP008(革命老区) 2,000,000 201,361,917.81 6.27
3 188003 21招证C3 1,720,000 178,507,443.29 5.56
4 210322 21进出22 1,500,000 152,054,013.70 4.73
5 012380109 23江西交投SCP001 1,300,000 130,410,436.71 4.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280299 22电网CP008 2,800,000 282,211,232.88 9.29
2 072210130 22东方证券CP001 2,500,000 251,204,506.85 8.27
3 200207 20国开07 1,600,000 162,765,150.68 5.36
4 210322 21进出22 1,600,000 161,537,358.90 5.32
5 012283289 22南电SCP012 1,300,000 130,242,946.85 4.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 4,500,000 464,270,794.52 7.91
2 220306 22进出06 3,700,000 370,453,021.92 6.31
3 220304 22进出04 3,400,000 342,905,369.86 5.84
4 072210130 22东方证券CP001 2,500,000 250,681,164.38 4.27
5 210322 21进出22 2,300,000 237,585,273.97 4.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280997 22京能洁能SCP002 2,000,000 201,622,016.44 3.81
2 012104080 21中铝集SCP009 1,400,000 142,554,436.16 2.69
3 1828002 18农业银行二级01 1,300,000 133,138,164.38 2.51
4 072210065 22国信证券CP012 1,200,000 120,687,261.37 2.28
5 012281580 22粤海SCP003 1,200,000 120,380,219.18 2.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103302 21恒健SCP005 1,500,000 152,133,435.62 5.52
2 012103957 21深圳地铁SCP007 1,500,000 151,565,753.42 5.50
3 012103614 21深业SCP004 1,400,000 141,958,427.40 5.15
4 012104080 21中铝集SCP009 1,400,000 141,584,961.10 5.13
5 012102876 21人才安居SCP002 1,000,000 101,434,564.38 3.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103302 21恒健SCP005 1,500,000 150,090,000.00 3.97
2 012103957 21深圳地铁SCP007 1,500,000 150,030,000.00 3.97
3 012104080 21中铝集SCP009 1,400,000 140,070,000.00 3.70
4 012103614 21深业SCP004 1,400,000 140,154,000.00 3.70
5 012104031 21上海医药SCP007 1,300,000 130,078,000.00 3.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 247,900 24,990,799.00 5.50
2 102001468 20红豆MTN002 200,000 20,116,000.00 4.43
3 132100042 21国能新能GN003 200,000 20,046,000.00 4.41
4 012102606 21中铝SCP007 200,000 20,002,000.00 4.40
5 102100098 21红豆MTN001 100,000 10,250,000.00 2.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 300,000 30,288,000.00 8.99
2 012100511 21招商蛇口SCP001 300,000 30,084,000.00 8.93
3 012101527 21华润SCP004 300,000 30,039,000.00 8.92
4 012101714 21上海机场SCP004 300,000 30,009,000.00 8.91
5 012101550 21中化股SCP016 300,000 30,027,000.00 8.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801354 18中远海控MTN001 200,000 20,174,000.00 6.83
2 012003160 20深圳特发SCP002 200,000 20,056,000.00 6.79
3 072100033 21中信建投CP003 200,000 20,024,000.00 6.78
4 072100020 21银河证券CP002 200,000 20,028,000.00 6.78
5 012100467 21鲁高速股SCP001 200,000 20,028,000.00 6.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801440 18国新控股MTN004 200,000 20,166,000.00 7.54
2 1828016 18民生银行01 200,000 20,162,000.00 7.54
3 101801354 18中远海控MTN001 200,000 20,122,000.00 7.53
4 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 7.52
5 200216 20国开16 200,000 20,034,000.00 7.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800651 18鲁宏桥MTN006 200,000 19,760,000.00 6.04
2 155447 19义纾01 100,000 10,248,000.00 3.13
3 101759070 17碧水源MTN003 100,000 10,198,000.00 3.12
4 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,134,000.00 3.10
5 152205 19锡藕01 100,000 10,157,000.00 3.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800651 18鲁宏桥MTN006 200,000 19,768,000.00 6.43
2 155447 19义纾01 100,000 10,358,000.00 3.37
3 152205 19锡藕01 100,000 10,261,000.00 3.34
4 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,176,000.00 3.31
5 101753027 17中盐MTN001 100,000 10,144,000.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 200,000 20,904,000.00 6.42
2 101800651 18鲁宏桥MTN006 200,000 20,188,000.00 6.20
3 200201 20国开01 150,000 15,073,500.00 4.63
4 155447 19义纾01 100,000 10,515,000.00 3.23
5 152205 19锡藕01 100,000 10,415,000.00 3.20

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