银华信用四季红债券型证券投资基金C类(006837)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0125

 累计净值：1.2165 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.554亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-04

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,100,000 111,641,712.33 6.28
2 115104 23海通05 800,000 81,349,080.54 4.57
3 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 600,000 61,599,764.38 3.46
4 102280020 22泸州窖MTN001 600,000 61,631,510.14 3.46
5 240006 23国君G9 600,000 60,018,821.92 3.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,100,000 111,162,232.88 6.26
2 102101828 21粤能源MTN001 600,000 61,908,706.85 3.49
3 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 600,000 61,212,854.79 3.45
4 102280020 22泸州窖MTN001 600,000 61,234,872.33 3.45
5 115104 23海通05 600,000 60,682,481.09 3.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,000,000 100,345,205.48 5.96
2 102101828 21粤能源MTN001 500,000 51,021,438.36 3.03
3 102281216 22中国旅游MTN001 500,000 50,946,369.86 3.03
4 102103189 21中银投资MTN002 500,000 50,643,531.51 3.01
5 138806 23国君G1 500,000 50,250,602.74 2.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188122 21招证C4 700,000 71,584,819.18 3.55
2 1828007 18浦发银行二级01 600,000 61,770,637.81 3.06
3 210312 21进出12 600,000 61,608,180.82 3.06
4 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 51,373,101.37 2.55
5 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 2.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,000,000 103,918,356.16 3.80
2 137780 22华泰G4 1,000,000 99,973,605.48 3.66
3 2128030 21交通银行二级 800,000 82,041,600.00 3.00
4 220401 22农发01 700,000 70,745,778.08 2.59
5 185007 21恒健03 600,000 61,770,292.60 2.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 700,000 70,363,539.73 2.84
2 1828008 18中信银行二级01 600,000 64,082,117.26 2.58
3 1828007 18浦发银行二级01 600,000 64,115,253.70 2.58
4 2028041 20工商银行二级01 600,000 63,916,520.55 2.58
5 102101533 21泸州窖MTN003 600,000 62,074,343.01 2.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 700,000 71,664,389.04 2.69
2 1828007 18浦发银行二级01 600,000 63,389,684.38 2.38
3 102101533 21泸州窖MTN003 600,000 61,256,985.21 2.30
4 210407 21农发07 600,000 60,785,506.85 2.28
5 185007 21恒健03 600,000 60,603,133.15 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101533 21泸州窖MTN003 600,000 60,336,000.00 2.81
2 102101645 21中交建MTN002 600,000 60,264,000.00 2.80
3 185007 21恒健03 600,000 60,168,000.00 2.80
4 210407 21农发07 600,000 59,904,000.00 2.79
5 210206 21国开06 600,000 60,042,000.00 2.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101645 21中交建MTN002 600,000 59,700,000.00 2.84
2 102101533 21泸州窖MTN003 600,000 59,826,000.00 2.84
3 1928037 19交通银行02 500,000 50,595,000.00 2.40
4 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 50,285,000.00 2.39
5 188246 国电投05 500,000 50,195,000.00 2.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 500,000 50,460,000.00 2.86
2 102101087 21北排水MTN001 500,000 50,185,000.00 2.84
3 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 50,035,000.00 2.83
4 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 2.83
5 188246 国电投05 500,000 50,065,000.00 2.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 4.52
2 101654079 16北方工业MTN001B 500,000 50,270,000.00 3.25
3 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 49,465,000.00 3.20
4 101901623 19嘉兴现代MTN002 400,000 40,464,000.00 2.62
5 175130 20光明02 400,000 40,340,000.00 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654079 16北方工业MTN001B 500,000 50,155,000.00 2.94
2 200010 20附息国债10 500,000 49,940,000.00 2.93
3 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 49,450,000.00 2.90
4 175130 20光明02 400,000 40,384,000.00 2.37
5 101801440 18国新控股MTN004 400,000 40,332,000.00 2.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900801 19徐州交通MTN001 500,000 51,175,000.00 3.15
2 101654079 16北方工业MTN001B 500,000 50,035,000.00 3.08
3 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 49,590,000.00 3.05
4 102000475 20德达城建MTN001 500,000 49,495,000.00 3.04
5 101801440 18国新控股MTN004 400,000 40,616,000.00 2.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000475 20德达城建MTN001 700,000 69,447,000.00 4.00
2 101900801 19徐州交通MTN001 500,000 51,650,000.00 2.98
3 101654079 16北方工业MTN001B 500,000 50,530,000.00 2.91
4 102000473 20长江出版(疫情防控债)MTN001 500,000 49,805,000.00 2.87
5 101901623 19嘉兴现代MTN002 400,000 40,928,000.00 2.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000475 20德达城建MTN001 700,000 70,035,000.00 3.61
2 101655018 16南京国投MTN001 600,000 60,636,000.00 3.12
3 101754014 17恒健MTN001 500,000 51,620,000.00 2.66
4 101654079 16北方工业MTN001B 500,000 50,600,000.00 2.61
5 101901321 19汇金MTN015 500,000 50,615,000.00 2.61

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