十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019696 |
23国债03 |
25,000 |
2,543,916.44 |
10.95 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
10,600 |
1,561,398.88 |
6.72 |
3 |
113056 |
重银转债 |
12,270 |
1,273,728.19 |
5.48 |
4 |
123127 |
耐普转债 |
7,690 |
1,072,471.84 |
4.62 |
5 |
019688 |
22国债23 |
8,000 |
812,321.53 |
3.50 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
41,000 |
4,145,495.40 |
7.40 |
2 |
113056 |
重银转债 |
27,410 |
2,773,279.97 |
4.95 |
3 |
110077 |
洪城转债 |
16,210 |
2,336,562.25 |
4.17 |
4 |
019697 |
23国债04 |
20,000 |
2,054,683.84 |
3.67 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
11,600 |
1,645,587.12 |
2.94 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
105,000 |
10,528,194.66 |
20.48 |
2 |
019679 |
22国债14 |
60,000 |
6,074,950.68 |
11.82 |
3 |
230006 |
23附息国债06 |
50,000 |
4,993,177.60 |
9.71 |
4 |
019696 |
23国债03 |
20,000 |
2,003,865.75 |
3.90 |
5 |
230001 |
23附息国债01 |
20,000 |
2,005,570.41 |
3.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
185,000 |
18,626,839.04 |
48.84 |
2 |
018008 |
国开1802 |
30,000 |
3,079,266.58 |
8.07 |
3 |
019666 |
22国债01 |
28,000 |
2,856,586.85 |
7.49 |
4 |
118018 |
瑞科转债 |
6,500 |
746,652.51 |
1.96 |
5 |
113594 |
淳中转债 |
5,080 |
585,172.02 |
1.53 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
95,000 |
9,541,966.57 |
34.74 |
2 |
019666 |
22国债01 |
73,000 |
7,418,380.00 |
27.01 |
3 |
019664 |
21国债16 |
5,000 |
510,528.90 |
1.86 |
4 |
018009 |
国开1803 |
4,000 |
471,948.38 |
1.72 |
5 |
123109 |
昌红转债 |
3,900 |
436,334.56 |
1.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
192,000 |
19,565,746.85 |
39.71 |
2 |
210207 |
21国开07 |
80,000 |
8,098,805.48 |
16.44 |
3 |
018009 |
国开1803 |
30,000 |
3,581,404.93 |
7.27 |
4 |
019666 |
22国债01 |
25,000 |
2,528,058.22 |
5.13 |
5 |
019547 |
16国债19 |
25,000 |
2,489,642.47 |
5.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
213,000 |
21,588,892.19 |
38.60 |
2 |
210207 |
21国开07 |
80,000 |
8,262,969.86 |
14.77 |
3 |
018009 |
国开1803 |
30,000 |
3,528,474.25 |
6.31 |
4 |
019666 |
22国债01 |
28,000 |
2,811,725.48 |
5.03 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
22,250 |
2,693,378.96 |
4.82 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
83,000 |
8,287,550.00 |
18.65 |
2 |
210207 |
21国开07 |
80,000 |
8,084,000.00 |
18.20 |
3 |
018009 |
国开1803 |
30,000 |
3,485,700.00 |
7.85 |
4 |
113026 |
核能转债 |
21,500 |
3,115,135.00 |
7.01 |
5 |
113050 |
南银转债 |
25,000 |
2,958,000.00 |
6.66 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018009 |
国开1803 |
30,000 |
3,453,300.00 |
11.01 |
2 |
113050 |
南银转债 |
26,500 |
3,057,040.00 |
9.75 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
23,000 |
3,009,320.00 |
9.59 |
4 |
110061 |
川投转债 |
18,240 |
2,915,664.00 |
9.30 |
5 |
113026 |
核能转债 |
20,000 |
2,619,400.00 |
8.35 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149079 |
20南玻01 |
100,000 |
10,009,000.00 |
9.48 |
2 |
110043 |
无锡转债 |
81,890 |
9,227,365.20 |
8.74 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
74,340 |
8,929,720.80 |
8.46 |
4 |
110061 |
川投转债 |
68,000 |
8,907,320.00 |
8.44 |
5 |
019640 |
20国债10 |
80,430 |
8,043,000.00 |
7.62 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200015 |
20附息国债15 |
400,000 |
40,164,000.00 |
13.53 |
2 |
210001 |
21附息国债01 |
300,000 |
29,979,000.00 |
10.10 |
3 |
210201 |
21国开01 |
220,000 |
21,960,400.00 |
7.40 |
4 |
155721 |
19通用01 |
200,000 |
20,098,000.00 |
6.77 |
5 |
163334 |
20华证01 |
200,000 |
19,842,000.00 |
6.68 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
400,000 |
40,168,000.00 |
7.82 |
2 |
200015 |
20附息国债15 |
400,000 |
40,152,000.00 |
7.81 |
3 |
200211 |
20国开11 |
400,000 |
39,840,000.00 |
7.75 |
4 |
019627 |
20国债01 |
327,160 |
32,712,728.40 |
6.37 |
5 |
136479 |
16华能01 |
300,000 |
30,066,000.00 |
5.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163225 |
20宝钢01 |
600,000 |
59,022,000.00 |
6.14 |
2 |
170403 |
17农发03 |
500,000 |
50,450,000.00 |
5.25 |
3 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
48,730,000.00 |
5.07 |
4 |
018008 |
国开1802 |
323,000 |
33,146,260.00 |
3.45 |
5 |
136479 |
16华能01 |
300,000 |
30,057,000.00 |
3.13 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163225 |
20宝钢01 |
600,000 |
59,616,000.00 |
4.83 |
2 |
180203 |
18国开03 |
500,000 |
50,820,000.00 |
4.11 |
3 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
50,690,000.00 |
4.10 |
4 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
50,585,000.00 |
4.09 |
5 |
112022010 |
20邮储银行CD010 |
500,000 |
49,760,000.00 |
4.03 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
646,000 |
64,658,140.00 |
6.82 |
2 |
163225 |
20宝钢01 |
600,000 |
59,928,000.00 |
6.32 |
3 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,640,000.00 |
5.44 |
4 |
018008 |
国开1802 |
323,000 |
33,811,640.00 |
3.56 |
5 |
136479 |
16华能01 |
300,000 |
30,333,000.00 |
3.20 |