安信聚利增强债券型证券投资基金A类(006839)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019696 23国债03 25,000 2,543,916.44 10.95
2 132018 G三峡EB1 10,600 1,561,398.88 6.72
3 113056 重银转债 12,270 1,273,728.19 5.48
4 123127 耐普转债 7,690 1,072,471.84 4.62
5 019688 22国债23 8,000 812,321.53 3.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 41,000 4,145,495.40 7.40
2 113056 重银转债 27,410 2,773,279.97 4.95
3 110077 洪城转债 16,210 2,336,562.25 4.17
4 019697 23国债04 20,000 2,054,683.84 3.67
5 132018 G三峡EB1 11,600 1,645,587.12 2.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 105,000 10,528,194.66 20.48
2 019679 22国债14 60,000 6,074,950.68 11.82
3 230006 23附息国债06 50,000 4,993,177.60 9.71
4 019696 23国债03 20,000 2,003,865.75 3.90
5 230001 23附息国债01 20,000 2,005,570.41 3.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 185,000 18,626,839.04 48.84
2 018008 国开1802 30,000 3,079,266.58 8.07
3 019666 22国债01 28,000 2,856,586.85 7.49
4 118018 瑞科转债 6,500 746,652.51 1.96
5 113594 淳中转债 5,080 585,172.02 1.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 95,000 9,541,966.57 34.74
2 019666 22国债01 73,000 7,418,380.00 27.01
3 019664 21国债16 5,000 510,528.90 1.86
4 018009 国开1803 4,000 471,948.38 1.72
5 123109 昌红转债 3,900 436,334.56 1.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 192,000 19,565,746.85 39.71
2 210207 21国开07 80,000 8,098,805.48 16.44
3 018009 国开1803 30,000 3,581,404.93 7.27
4 019666 22国债01 25,000 2,528,058.22 5.13
5 019547 16国债19 25,000 2,489,642.47 5.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 213,000 21,588,892.19 38.60
2 210207 21国开07 80,000 8,262,969.86 14.77
3 018009 国开1803 30,000 3,528,474.25 6.31
4 019666 22国债01 28,000 2,811,725.48 5.03
5 110053 苏银转债 22,250 2,693,378.96 4.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 83,000 8,287,550.00 18.65
2 210207 21国开07 80,000 8,084,000.00 18.20
3 018009 国开1803 30,000 3,485,700.00 7.85
4 113026 核能转债 21,500 3,115,135.00 7.01
5 113050 南银转债 25,000 2,958,000.00 6.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018009 国开1803 30,000 3,453,300.00 11.01
2 113050 南银转债 26,500 3,057,040.00 9.75
3 132018 G三峡EB1 23,000 3,009,320.00 9.59
4 110061 川投转债 18,240 2,915,664.00 9.30
5 113026 核能转债 20,000 2,619,400.00 8.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149079 20南玻01 100,000 10,009,000.00 9.48
2 110043 无锡转债 81,890 9,227,365.20 8.74
3 132018 G三峡EB1 74,340 8,929,720.80 8.46
4 110061 川投转债 68,000 8,907,320.00 8.44
5 019640 20国债10 80,430 8,043,000.00 7.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200015 20附息国债15 400,000 40,164,000.00 13.53
2 210001 21附息国债01 300,000 29,979,000.00 10.10
3 210201 21国开01 220,000 21,960,400.00 7.40
4 155721 19通用01 200,000 20,098,000.00 6.77
5 163334 20华证01 200,000 19,842,000.00 6.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 400,000 40,168,000.00 7.82
2 200015 20附息国债15 400,000 40,152,000.00 7.81
3 200211 20国开11 400,000 39,840,000.00 7.75
4 019627 20国债01 327,160 32,712,728.40 6.37
5 136479 16华能01 300,000 30,066,000.00 5.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163225 20宝钢01 600,000 59,022,000.00 6.14
2 170403 17农发03 500,000 50,450,000.00 5.25
3 190215 19国开15 500,000 48,730,000.00 5.07
4 018008 国开1802 323,000 33,146,260.00 3.45
5 136479 16华能01 300,000 30,057,000.00 3.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163225 20宝钢01 600,000 59,616,000.00 4.83
2 180203 18国开03 500,000 50,820,000.00 4.11
3 190215 19国开15 500,000 50,690,000.00 4.10
4 190207 19国开07 500,000 50,585,000.00 4.09
5 112022010 20邮储银行CD010 500,000 49,760,000.00 4.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 646,000 64,658,140.00 6.82
2 163225 20宝钢01 600,000 59,928,000.00 6.32
3 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 5.44
4 018008 国开1802 323,000 33,811,640.00 3.56
5 136479 16华能01 300,000 30,333,000.00 3.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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